Comparaison Détaillée d'Actions V.B. Desai Financial [VBDESAI] vs HeidelbergCement [HEIDELBERG]
V.B. Desai Financial
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : V.B. Desai Financial gagne sur 10 métriques, HeidelbergCement gagne sur 8 métriques, avec 0 égalités. V.B. Desai Financial semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | V.B. Desai Financial | HeidelbergCement | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 20,85 | 41,88 | V.B. Desai Financial |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,96 | 3,44 | V.B. Desai Financial |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 0,00 | 5,41 | V.B. Desai Financial |
| Ratio PEG | 0,31 | 1,99 | V.B. Desai Financial |
| VE/BAIIA | 14,78 | 17,47 | V.B. Desai Financial |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 82,96% | 5,20% | V.B. Desai Financial |
| Marge Opérationnelle (12M) | 27,14% | 10,28% | V.B. Desai Financial |
| Marge BAIIA (12M) | 27,14% | 10,28% | V.B. Desai Financial |
| Rendement des Capitaux Propres | 4,64% | 7,65% | HeidelbergCement |
| Rendement des Actifs (12M) | 4,42% | 4,20% | V.B. Desai Financial |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-83,48 M | $1,55 Md | HeidelbergCement |
| Rendement du Dividende | N/A | 6,83% | N/A |
| Rendement 1 An | -15,93% | -8,34% | HeidelbergCement |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 4,10 | 2,17 | HeidelbergCement |
| Valeur d'Entreprise | $114,05 M | $44,05 Md | HeidelbergCement |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 4,03 | 1,99 | HeidelbergCement |
| Marge Brute (12M) | 87,69% | 82,29% | V.B. Desai Financial |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $6 | $98 | HeidelbergCement |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $1,23 | $5,07 | HeidelbergCement |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | N/A | 0,33 | N/A |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions V.B. Desai Financial vs HeidelbergCement
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V.B. Desai Financial | -1,83% | -1,23% | -8,04% | -22,93% | -11,21% | -19,41% |
| HeidelbergCement | -3,29% | -0,97% | -0,08% | 8,59% | 10,94% | 0,93% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V.B. Desai Financial | -15,93% | -15,93% | -15,93% | 217,94% | -11,83% | 63,43% |
| HeidelbergCement | -8,34% | 11,19% | 12,33% | 188,27% | 318,76% | 465,41% |
Sentiment Basé sur les Actualités : V.B. Desai Financial vs HeidelbergCement
V.B. Desai Financial
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
La société a annoncé de solides performances financières pour l'exercice 2025, notamment un statut sans dette, une croissance du chiffre d'affaires et une amélioration de sa base d'actifs. La forte hausse du cours de l'action le 3 septembre indique une réaction positive du marché, bien que les fluctuations ultérieures nécessitent une surveillance. Dans l'ensemble, les développements du mois suggèrent un argument d'investissement renforcé.
HeidelbergCement
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a apporté un mélange de développements positifs et négatifs pour HeidelbergCement India. Alors que la société a annoncé un dividende et a observé un mouvement positif du cours de l'action, les préoccupations concernant la constance des dividendes et la hausse des coûts opérationnels ont tempéré les perspectives générales. Les perspectives de croissance de la société sont liées à la performance économique de l'Inde, mais le maintien de la rentabilité sera un défi majeur.
Analyse de Performance et Santé Financière : V.B. Desai Financial vs HeidelbergCement
| Métrique | VBDESAI | HEIDELBERG |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹116,10M | ₹48,15B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 1 142 | 206 597 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 266 | 186 295 |
| Dernière Clôture | ₹25,75 | ₹212,31 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹17,00 - ₹44,64 | ₹182,42 - ₹258,00 |
| % du Plus Haut 52S | -42,32% | -17,71% |
| Plus Haut Historique | ₹245,00 (Jan 14, 2008) | ₹284,95 (May 31, 2021) |
| % du Plus Haut Historique | -89,49% | -25,49% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,36% | 0,12% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,25% | 0,21% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,83% | 0,05% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,27% | 0,10% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,05% | 0,08% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 0,00 | 5,41 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹26,73 | ₹61,67 |
| Trésorerie par Action (DTR) | N/A | ₹21,12 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-81 928 000 | ₹1,73B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹5,59M | ₹1,07B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 6,83% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹15,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : V.B. Desai Financial vs HeidelbergCement
| Métrique | VBDESAI | HEIDELBERG |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 20,85 | 41,88 |
| C/B Prospectif | 0,00 | 22,32 |
| Ratio PEG | 0,31 | 1,99 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 4,10 | 2,17 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,96 | 3,44 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹116,10M | ₹48,15B |
| Valeur d'Entreprise | ₹114,05M | ₹44,05B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 4,03 | 1,99 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 14,78 | 17,47 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | N/A | 0,33 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹26,73 | ₹61,67 |
Comparaison des États Financiers : V.B. Desai Financial vs HeidelbergCement
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | VBDESAI | HEIDELBERG |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹9,65M | ₹6,12B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹1,19M | ₹1,28B |
| Bénéfice Brut | ₹8,46M | ₹4,84B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹5 000 | ₹634,00M |
| BAIIA | ₹2,72M | ₹1,02B |
| Revenu Avant Impôts | ₹2,70M | ₹695,60M |
| Impôt sur le Revenu | ₹676 000 | ₹191,10M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹2,03M | ₹504,50M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | VBDESAI | HEIDELBERG |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹2,04M | ₹4,54B |
| Total des Actifs Circulants | ₹16,64M | ₹10,13B |
| Total des Passifs Circulants | ₹3,14M | ₹9,28B |
| Dette à Long Terme | ₹0 | ₹77,60M |
| Total des Capitaux Propres | ₹120,47M | ₹13,95B |
| Bénéfices Non Distribués | N/A | N/A |
| Immobilisations Corporelles | ₹356 000 | ₹13,44B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | VBDESAI | HEIDELBERG |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | VBDESAI | HEIDELBERG |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1 142 | 206 597 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1 266 | 186 295 |
| Shares Outstanding | 4,53M | 226,63M |
| Float Shares | N/A | 65,32M |
| % Held by Insiders | N/A | 0,71% |
| % Held by Institutions | N/A | 0,15% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : V.B. Desai Financial vs HeidelbergCement
| Métrique | VBDESAI | HEIDELBERG |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹15,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 6,83% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹7,33 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 3,56% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹22,00 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Sep 12, 2025 |