Comparaison Détaillée d'Actions V.B. Desai Financial [VBDESAI] vs Innova Captab [INNOVACAP]
V.B. Desai Financial
BSE
Chargement en cours...
Innova Captab
NSE
Chargement en cours...
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 18 métriques vitales : V.B. Desai Financial gagne sur 10 métriques, Innova Captab gagne sur 8 métriques, avec 0 égalités. V.B. Desai Financial semble plus forte globalement.
Voir les Détails des Métriques
Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | V.B. Desai Financial | Innova Captab | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 20,85 | 38,45 | V.B. Desai Financial |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,96 | 5,21 | V.B. Desai Financial |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 0,00 | 35,24 | V.B. Desai Financial |
| Ratio PEG | 0,31 | 7,33 | V.B. Desai Financial |
| VE/BAIIA | 14,78 | 27,34 | V.B. Desai Financial |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 82,96% | 9,98% | V.B. Desai Financial |
| Marge Opérationnelle (12M) | 27,14% | 11,68% | V.B. Desai Financial |
| Marge BAIIA (12M) | 27,14% | 11,68% | V.B. Desai Financial |
| Rendement des Capitaux Propres | 4,64% | 13,37% | Innova Captab |
| Rendement des Actifs (12M) | 4,42% | 8,12% | Innova Captab |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-83,48 M | $-1,09 Md | V.B. Desai Financial |
| Rendement 1 An | -15,93% | 9,52% | Innova Captab |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 4,10 | 3,84 | Innova Captab |
| Valeur d'Entreprise | $114,05 M | $52,13 Md | Innova Captab |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 4,03 | 4,01 | Innova Captab |
| Marge Brute (12M) | 87,69% | 37,21% | V.B. Desai Financial |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $6 | $227 | Innova Captab |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $1,23 | $22,70 | Innova Captab |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions V.B. Desai Financial vs Innova Captab
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V.B. Desai Financial | -1,83% | -1,23% | -8,04% | -22,93% | -11,21% | -19,41% |
| Innova Captab | -0,06% | -5,42% | -5,65% | -9,08% | 10,82% | -22,52% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V.B. Desai Financial | -15,93% | -15,93% | -15,93% | 217,94% | -11,83% | 63,43% |
| Innova Captab | 9,52% | 58,77% | 58,77% | 58,77% | 58,77% | 58,77% |
Sentiment Basé sur les Actualités : V.B. Desai Financial vs Innova Captab
V.B. Desai Financial
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
La société a annoncé de solides performances financières pour l'exercice 2025, notamment un statut sans dette, une croissance du chiffre d'affaires et une amélioration de sa base d'actifs. La forte hausse du cours de l'action le 3 septembre indique une réaction positive du marché, bien que les fluctuations ultérieures nécessitent une surveillance. Dans l'ensemble, les développements du mois suggèrent un argument d'investissement renforcé.
Innova Captab
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Septembre a apporté des développements positifs pour Innova Captab, notamment le lancement d'une nouvelle usine et de solides résultats financiers du T1. Bien qu'une baisse d'une année sur l'autre du bénéfice net de juin existe, le récit général est celui de la croissance et d'un sentiment positif des analystes, ce qui en fait un mois important pour l'histoire d'investissement de la société.
Analyse de Performance et Santé Financière : V.B. Desai Financial vs Innova Captab
| Métrique | VBDESAI | INNOVACAP |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹116,10M | ₹49,95B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 1 142 | 78 638 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 266 | 54 548 |
| Dernière Clôture | ₹25,75 | ₹859,60 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹17,00 - ₹44,64 | ₹662,00 - ₹1 260,00 |
| % du Plus Haut 52S | -42,32% | -31,78% |
| Plus Haut Historique | ₹245,00 (Jan 14, 2008) | ₹1 260,00 (Jan 06, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -89,49% | -31,78% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,36% | 0,20% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,25% | 0,05% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,83% | 0,10% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,27% | 0,12% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,05% | 0,13% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 0,00 | 35,24 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹26,73 | ₹167,66 |
| Trésorerie par Action (DTR) | N/A | ₹11,41 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-81 928 000 | ₹282,88M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹5,59M | ₹1,28B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : V.B. Desai Financial vs Innova Captab
| Métrique | VBDESAI | INNOVACAP |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 20,85 | 38,45 |
| C/B Prospectif | 0,00 | 20,98 |
| Ratio PEG | 0,31 | 7,33 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 4,10 | 3,84 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,96 | 5,21 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹116,10M | ₹49,95B |
| Valeur d'Entreprise | ₹114,05M | ₹52,13B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 4,03 | 4,01 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 14,78 | 27,34 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | N/A | N/A |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹26,73 | ₹167,66 |
Comparaison des États Financiers : V.B. Desai Financial vs Innova Captab
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | VBDESAI | INNOVACAP |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹9,65M | ₹3,52B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹1,19M | ₹2,21B |
| Bénéfice Brut | ₹8,46M | ₹1,31B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹5 000 | ₹410,54M |
| BAIIA | ₹2,72M | ₹565,82M |
| Revenu Avant Impôts | ₹2,70M | ₹426,77M |
| Impôt sur le Revenu | ₹676 000 | ₹116,62M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹2,03M | ₹310,15M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | VBDESAI | INNOVACAP |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹2,04M | ₹155,19M |
| Total des Actifs Circulants | ₹16,64M | ₹7,03B |
| Total des Passifs Circulants | ₹3,14M | ₹3,53B |
| Dette à Long Terme | ₹0 | ₹2,45B |
| Total des Capitaux Propres | ₹120,47M | ₹9,59B |
| Bénéfices Non Distribués | N/A | ₹4,53B |
| Immobilisations Corporelles | ₹356 000 | ₹442,93M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | VBDESAI | INNOVACAP |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | ₹378,60M |
| Dépenses d'Investissement | N/A | ₹-1,21B |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | ₹-908,56M |
| Remboursement de Dette | N/A | ₹-7,69M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | VBDESAI | INNOVACAP |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1 142 | 78 638 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1 266 | 54 548 |
| Shares Outstanding | 4,53M | 57,22M |
| Float Shares | N/A | 15,70M |
| % Held by Insiders | N/A | 0,72% |
| % Held by Institutions | N/A | 0,19% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : V.B. Desai Financial vs Innova Captab
| Métrique | VBDESAI | INNOVACAP |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |