Comparaison Détaillée d'Actions Veljan Denison [VELJAN] vs Siemens [SIEMENS]
Veljan Denison
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Siemens
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Veljan Denison gagne sur 12 métriques, Siemens gagne sur 8 métriques, avec 0 égalités. Veljan Denison semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Veljan Denison | Siemens | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 20,83 | 46,51 | Veljan Denison |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 2,40 | 9,13 | Veljan Denison |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 3,72 | 1,09 | Siemens |
| Ratio PEG | 0,47 | -1,74 | Siemens |
| VE/BAIIA | 12,75 | 37,67 | Veljan Denison |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 16,09% | 10,74% | Veljan Denison |
| Marge Opérationnelle (12M) | 21,80% | 10,36% | Veljan Denison |
| Marge BAIIA (12M) | 21,80% | 10,36% | Veljan Denison |
| Rendement des Capitaux Propres | 10,51% | 17,68% | Siemens |
| Rendement des Actifs (12M) | 8,87% | 10,69% | Siemens |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $89,12 M | $13,27 Md | Siemens |
| Rendement du Dividende | 1,95% | 0,36% | Veljan Denison |
| Rendement 1 An | -22,83% | -56,34% | Veljan Denison |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,35 | 4,94 | Veljan Denison |
| Valeur d'Entreprise | $5,02 Md | $1 065,91 Md | Siemens |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 3,11 | 4,67 | Veljan Denison |
| Marge Brute (12M) | 63,54% | 30,18% | Veljan Denison |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $359 | $640 | Siemens |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $57,71 | $68,03 | Siemens |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -0,22 | 0,48 | Veljan Denison |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Veljan Denison vs Siemens
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Veljan Denison | 2,82% | 4,80% | -2,68% | -1,72% | 22,01% | -1,99% |
| Siemens | 1,36% | 2,19% | -1,49% | -4,46% | -39,71% | -52,31% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Veljan Denison | -22,83% | -8,14% | 54,03% | 100,95% | 281,41% | 472,69% |
| Siemens | -56,34% | 12,22% | 146,42% | 135,01% | 288,07% | 1 151,92% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Veljan Denison vs Siemens
Veljan Denison
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Veljan Denison a annoncé des résultats financiers impressionnants pour le T1 FY25-26, mais la sous-performance de l'action par rapport au Sensex et le passage à une tendance technique légèrement baissière créent une image d'investissement mitigée. La combinaison de fondamentaux positifs et de signaux de marché négatifs fait de ce moment un tournant pour la société et ses investisseurs.
Siemens
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Le mois a présenté une image mitigée pour Siemens Ltd., avec un cours de l'action en baisse et des résultats de bénéfices mitigés, mais cela a été partiellement compensé par une expansion de partenariat stratégique avec LTTS. Cette combinaison de développements positifs et négatifs justifie un sentiment 'mitigé' et un score d'importance modéré.
Analyse de Performance et Santé Financière : Veljan Denison vs Siemens
| Métrique | VELJAN | SIEMENS |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹5,41B | ₹1,13T |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 710 | 296 400 |
| Volume Moyen 90 Jours | 658 | 368 505 |
| Dernière Clôture | ₹1 202,20 | ₹3 164,10 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹904,00 - ₹1 700,00 | ₹2 450,00 - ₹8 129,90 |
| % du Plus Haut 52S | -29,28% | -61,08% |
| Plus Haut Historique | ₹4 200,00 (Mar 25, 2024) | ₹8 129,90 (Oct 14, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -71,38% | -61,08% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,16% | -0,17% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,44% | -0,27% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,16% | 0,11% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,22% | 0,10% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,11% | 0,18% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 3,72 | 1,09 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹501,72 | ₹346,49 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹106,21 | ₹171,31 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹178,61M | ₹12,74B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹237,19M | ₹27,17B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,95% | 0,36% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹25,50 | ₹12,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Veljan Denison vs Siemens
| Métrique | VELJAN | SIEMENS |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 20,83 | 46,51 |
| C/B Prospectif | N/A | 37,11 |
| Ratio PEG | 0,47 | -1,74 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,35 | 4,94 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 2,40 | 9,13 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹5,41B | ₹1,13T |
| Valeur d'Entreprise | ₹5,02B | ₹1,07T |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 3,11 | 4,67 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 12,75 | 37,67 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -0,22 | 0,48 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹501,72 | ₹346,49 |
Comparaison des États Financiers : Veljan Denison vs Siemens
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | VELJAN | SIEMENS |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹426,22M | ₹42,59B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹155,42M | ₹29,61B |
| Bénéfice Brut | ₹270,80M | ₹12,98B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹92,90M | ₹3,99B |
| BAIIA | ₹115,71M | ₹6,19B |
| Revenu Avant Impôts | ₹99,48M | ₹5,48B |
| Impôt sur le Revenu | ₹26,15M | ₹1,40B |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹73,34M | ₹5,83B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | VELJAN | SIEMENS |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹90,53M | ₹18,01B |
| Total des Actifs Circulants | ₹1,69B | ₹169,36B |
| Total des Passifs Circulants | ₹347,38M | ₹89,32B |
| Dette à Long Terme | ₹5,24M | ₹706,00M |
| Total des Capitaux Propres | ₹2,26B | ₹123,36B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹90,99M | N/A |
| Immobilisations Corporelles | ₹33,16M | ₹9,04B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | VELJAN | SIEMENS |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | VELJAN | SIEMENS |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 710 | 296 400 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 658 | 368 505 |
| Shares Outstanding | 4,50M | 356,12M |
| Float Shares | 587 385 | 84,11M |
| % Held by Insiders | 0,87% | 0,75% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,09% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Veljan Denison vs Siemens
| Métrique | VELJAN | SIEMENS |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹25,50 | ₹12,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,95% | 0,36% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹9,04 | ₹14,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,46% | 0,28% |
| 3-Year Total Dividends | ₹27,12 | ₹42,00 |
| Date Ex-Dividende | Aug 22, 2025 | Jan 30, 2025 |