Comparaison Détaillée d'Actions Vertex Securities [VERTEX] vs Authum Investment [AIIL]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Vertex Securities Ltd gagne sur 2 métriques, Authum Investment & Infrastructure Ltd. gagne sur 15 métriques, avec 0 égalités. Authum Investment & Infrastructure Ltd. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Vertex Securities Ltd | Authum Investment & Infrastructure Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 61,29 | 11,72 | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 2,86 | 2,62 | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 73,52 | 20,29 | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Ratio PEG | N/A | -0,17 | N/A |
| VE/BAIIA | -3 470,67 | 9,56 | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -20,07% | 110,11% | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | -21,63% | 78,85% | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 78,85% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | -6,81% | 28,87% | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | -1,95% | 26,36% | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-4,78 M | $2,53 Md | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Rendement du Dividende | N/A | 0,06% | N/A |
| Rendement 1 An | -39,38% | -7,28% | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 4,31 | 12,91 | Vertex Securities Ltd |
| Valeur d'Entreprise | $232,53 M | $433,60 Md | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 3,19 | 13,14 | Vertex Securities Ltd |
| Marge Brute (12M) | 8,24% | 77,18% | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $1 | $39 | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-0,15 | $42,81 | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,79 | -0,84 | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
Analyse de Performance Actions Vertex Securities Ltd vs Authum Investment & Infrastructure Ltd.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vertex Securities Ltd | 19,93% | 4,30% | 0,34% | -21,56% | -21,35% | -21,14% |
| Authum Investment & Infrastructure Ltd. | 3,09% | -0,29% | -7,74% | 12,66% | -11,82% | -27,20% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vertex Securities Ltd | -39,38% | 21,24% | 132,20% | 18,10% | -95,48% | -29,20% |
| Authum Investment & Infrastructure Ltd. | -7,28% | 170,87% | 170,87% | 170,87% | 170,87% | 170,87% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Vertex Securities Ltd vs Authum Investment & Infrastructure Ltd.
| Métrique | VERTEX | AIIL |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹313,55M | ₹426,10B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 107 791 | 353 228 |
| Volume Moyen 90 Jours | 108 468 | 1 056 091 |
| Dernière Clôture | ₹3,49 | ₹470,70 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹2,26 - ₹4,99 | ₹400,00 - ₹683,00 |
| % du Plus Haut 52S | -30,06% | -31,08% |
| Plus Haut Historique | ₹78,18 (Nov 08, 2010) | ₹3 305,00 (Oct 10, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -95,54% | -85,76% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,04% | -0,42% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,07% | -0,70% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,20% | 1,10% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -0,22% | 0,79% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,07% | 0,29% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 73,52 | 20,29 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹1,11 | ₹191,73 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹1,09 | ₹12,13 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹25,94M | ₹70,10B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹-7 019 000 | ₹42,41B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,06% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,00 | ₹1,50 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Vertex Securities Ltd vs Authum Investment & Infrastructure Ltd.
| Métrique | VERTEX (Apr 26, 2026) | AIIL (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 61,29 | 11,72 |
| C/B Prospectif | N/A | N/A |
| Ratio PEG | N/A | -0,17 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 4,31 | 12,91 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 2,86 | 2,62 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹313,55M | ₹426,10B |
| Valeur d'Entreprise | ₹232,53M | ₹433,60B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 3,19 | 13,14 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | -3 470,67 | 9,56 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,79 | -0,84 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹1,11 | ₹191,73 |
Comparaison des États Financiers : Vertex Securities Ltd vs Authum Investment & Infrastructure Ltd.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | VERTEX (2025) | AIIL (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 79,31M | 28,45B |
| Coût des Marchandises Vendues | 69,71M | 628,30M |
| COGS % of Revenue | 87,9% | 2,2% |
| Bénéfice Brut | 9,59M | 27,82B |
| Gross Margin | 12,1% | 97,8% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | -13,96M | 41,45B |
| Marge Opérationnelle | -17,6% | 145,7% |
| BAIIA | -67 000 | 45,34B |
| EBITDA Margin | -0,1% | 159,4% |
| Revenu Avant Impôts | -7,02M | 40,67B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | -8,9% | 143,0% |
| Impôt sur le Revenu | 0 | -1,74B |
| Income Tax % of Revenue | 0,0% | -6,1% |
| Bénéfice Net (Profit) | -7,02M | 42,41B |
| Marge Bénéficiaire | -8,9% | 149,1% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | VERTEX (2025) | AIIL (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 14,72M | 1,08B |
| Total des Actifs Circulants | 97,69M | 32,75B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 123,2% | 115,1% |
| Total des Passifs Circulants | 229,34M | 10,38B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 289,2% | 36,5% |
| Dette à Long Terme | 0 | 3,60B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 0,0% | 12,7% |
| Total des Capitaux Propres | 103,06M | 146,89B |
| Bénéfices Non Distribués | -80,27M | 28,29B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | -101,2% | 99,4% |
| Immobilisations Corporelles | 3,94M | 21,90M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | VERTEX (2025) | AIIL (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 25,94M | 70,10B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 32,7% | 246,4% |
| Dépenses d'Investissement | -410 000 | -680,70M |
| Flux de Trésorerie Libre | -4,78M | 2,53B |
| FCF Margin | -6,0% | 8,9% |
| Remboursement de Dette | 0 | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | VERTEX | AIIL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 98,60M | 849,23M |
| Float Shares | 14,66M | 165,22M |
| % Held by Insiders | 77,64% | 83,07% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 7,04% |
| % Held by Public | 22,36% | 9,89% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Vertex Securities Ltd vs Authum Investment & Infrastructure Ltd.
| Métrique | VERTEX | AIIL |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,00 | ₹1,50 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,06% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,00 | ₹0,50 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,04% |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,00 | ₹1,50 |
| Date Ex-Dividende | N/A | May 16, 2025 |