Comparaison Détaillée d'Actions Vertex Securities [VERTEX] vs Indo Thai Securities [INDOTHAI]

Vertex Securities Ltd

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Indo Thai Securities Ltd.

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Résumé : Comparaison Rapide

Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Vertex Securities Ltd gagne sur 7 métriques, Indo Thai Securities Ltd. gagne sur 10 métriques, avec 0 égalités. Indo Thai Securities Ltd. semble plus forte globalement.

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Comparaison des Métriques Vitales

Métrique Vertex Securities Ltd Indo Thai Securities Ltd. Meilleur
Ratio C/B (12M) 61,29 106,49 Vertex Securities Ltd
Ratio Cours/Valeur Comptable 2,86 17,17 Vertex Securities Ltd
Ratio Dette/Capitaux Propres 73,52 1,43 Indo Thai Securities Ltd.
Ratio PEG N/A 0,07 N/A
VE/BAIIA -3 470,67 332,61 Indo Thai Securities Ltd.
Marge Bénéficiaire (12M) -20,07% 56,96% Indo Thai Securities Ltd.
Marge Opérationnelle (12M) -21,63% 83,12% Indo Thai Securities Ltd.
Marge BAIIA (12M) N/A 83,12% N/A
Rendement des Capitaux Propres -6,81% 4,56% Indo Thai Securities Ltd.
Rendement des Actifs (12M) -1,95% 3,62% Indo Thai Securities Ltd.
Flux de Trésorerie Libre (12M) $-4,78 M $-218,96 M Vertex Securities Ltd
Rendement du Dividende N/A 0,38% N/A
Rendement 1 An -39,38% 23,90% Indo Thai Securities Ltd.
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) 4,31 59,85 Vertex Securities Ltd
Valeur d'Entreprise $232,53 M $37,96 Md Indo Thai Securities Ltd.
Ratio VE/Chiffre d'Affaires 3,19 57,26 Vertex Securities Ltd
Marge Brute (12M) 8,24% -6,85% Vertex Securities Ltd
Chiffre d'Affaires par Action (12M) $1 $6 Indo Thai Securities Ltd.
Bénéfice par Action (Dilué) $-0,15 $2,91 Indo Thai Securities Ltd.
Bêta (Volatilité de l'Action) 0,79 1,83 Vertex Securities Ltd

Analyse de Performance Actions Vertex Securities Ltd vs Indo Thai Securities Ltd.

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VERTEX
INDOTHAI

Comparaison de Performance

Rendements Court Terme

Action1J1S1M3M6MDAD
Vertex Securities Ltd19,93%4,30%0,34%-21,56%-21,35%-21,14%
Indo Thai Securities Ltd.-2,83%3,17%-21,31%-10,20%-39,05%-17,00%

Rendements Long Terme

Action1A3A5A10A15A20A
Vertex Securities Ltd-39,38%21,24%132,20%18,10%-95,48%-29,20%
Indo Thai Securities Ltd.23,90%766,80%4 208,88%8 863,86%9 999,55%9 999,55%

Analyse de Performance et Santé Financière : Vertex Securities Ltd vs Indo Thai Securities Ltd.

MétriqueVERTEXINDOTHAI
Informations du Marché
Capitalisation Boursière i₹313,55M₹38,99B
Catégorie de CapitalisationSmall capSmall cap
Volume Moyen 10 Jours i107 791951 330
Volume Moyen 90 Jours i108 468833 889
Dernière Clôture₹3,49₹227,14
Fourchette 52 Semaines₹2,26 - ₹4,99₹143,65 - ₹466,35
% du Plus Haut 52S-30,06%-51,29%
Plus Haut Historique₹78,18 (Nov 08, 2010)₹2 212,00 (Jul 17, 2025)
% du Plus Haut Historique-95,54%-89,73%
Métriques de Croissance
Croissance Trimestrielle du CA0,04%4,17%
Croissance Trimestrielle des Bénéfices-0,07%16,79%
Santé Financière
Marge Bénéficiaire (12M) i-0,20%0,57%
Marge Opérationnelle (12M) i-0,22%0,83%
Rendement des Capitaux Propres (12M) i-0,07%0,05%
Dette/Capitaux Propres (DTR) i73,521,43
Trésorerie et Liquidité
Valeur Comptable par Action (DTR)₹1,11₹18,05
Trésorerie par Action (DTR)₹1,09₹1,17
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) i₹25,94M₹-119 464 000
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) i₹-7 019 000₹82,45M
Dividendes
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois iN/A0,38%
Dividende 12 Derniers Mois i₹0,00₹0,70

Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Vertex Securities Ltd vs Indo Thai Securities Ltd.

MétriqueVERTEX (Apr 26, 2026)INDOTHAI (Apr 24, 2026)
Ratios de Cours
Ratio C/B (12M) i61,29106,49
C/B Prospectif iN/AN/A
Ratio PEG iN/A0,07
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) i4,3159,85
Cours/Valeur Comptable (DTR) i2,8617,17
Capitalisation Boursière
Capitalisation Boursière i₹313,55M₹38,99B
Valeur d'Entreprise i₹232,53M₹37,96B
Métriques de Valeur d'Entreprise
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires i3,1957,26
Valeur d'Entreprise/BAIIA i-3 470,67332,61
Risques et Autres Métriques
Bêta i0,791,83
Valeur Comptable par Action (DTR) i₹1,11₹18,05

Comparaison des États Financiers : Vertex Securities Ltd vs Indo Thai Securities Ltd.

Métriques Financières

Chargement des Graphiques Financiers...

Chiffre d'Affaires

Marge Opérationnelle

Marge Bénéficiaire

Dette à Long Terme

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétriqueVERTEX (2025)INDOTHAI (2025)
Chiffre d'Affaires/Ventes i79,31M149,16M
Coût des Marchandises Vendues i69,71M90,12M
COGS % of Revenue i87,9%60,4%
Bénéfice Brut i9,59M59,03M
Gross Margin i12,1%39,6%
Recherche et Développement iN/AN/A
Résultat Opérationnel (BAII) i-13,96M32,50M
Marge Opérationnelle i-17,6%21,8%
BAIIA i-67 000114,11M
EBITDA Margin i-0,1%76,5%
Revenu Avant Impôts i-7,02M103,61M
Pre-Tax Income % of Revenue i-8,9%69,5%
Impôt sur le Revenu i024,73M
Income Tax % of Revenue i0,0%16,6%
Bénéfice Net (Profit) i-7,02M78,89M
Marge Bénéficiaire i-8,9%52,9%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétriqueVERTEX (2025)INDOTHAI (2025)
Trésorerie et Équivalents i14,72M8,91M
Total des Actifs Circulants i97,69M911,44M
Total des Actifs Circulants % of Revenue i123,2%611,1%
Total des Passifs Circulants i229,34M442,77M
Total des Passifs Circulants % of Revenue i289,2%296,9%
Dette à Long Terme i032,03M
Dette à Long Terme % of Revenue i0,0%21,5%
Total des Capitaux Propres i103,06M1,81B
Bénéfices Non Distribués i-80,27M450,04M
Bénéfices Non Distribués % of Revenue i-101,2%301,7%
Immobilisations Corporelles i3,94M21,38M

Cash Flow Statement Comparison

MétriqueVERTEX (2025)INDOTHAI (2025)
Flux de Trésorerie Opérationnel i25,94M-119,46M
Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue i32,7%-80,1%
Dépenses d'Investissement i-410 000-4,01M
Flux de Trésorerie Libre i-4,78M-218,96M
FCF Margin i-6,0%-146,8%
Remboursement de Dette i0-25,42M
Rachat d'Actions Ordinaires iN/AN/A

Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle

MétriqueVERTEXINDOTHAI
Shares Short iN/AN/A
Short Ratio iN/AN/A
Short % of Float iN/AN/A
Shares Outstanding i98,60M128,02M
Float Shares i14,66M53,84M
% Held by Insiders i77,64%56,51%
% Held by Institutions i0,00%0,00%
% Held by Public i22,36%43,49%

Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Vertex Securities Ltd vs Indo Thai Securities Ltd.

MétriqueVERTEXINDOTHAI
Dividende 12 Derniers Mois i₹0,00₹0,70
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois iN/A0,38%
3-Year Avg Annual Dividend i₹0,00₹1,10
3-Year Avg Dividend Yield iN/A2,53%
3-Year Total Dividends i₹0,00₹3,30
Date Ex-DividendeN/AAug 08, 2025