Comparaison Détaillée d'Actions Vibrant Global [VGCL] vs Authum Investment [AIIL]
Vibrant Global
Authum Investment
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Vibrant Global gagne sur 5 métriques, Authum Investment gagne sur 15 métriques, avec 0 égalités. Authum Investment semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Vibrant Global | Authum Investment | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 12,50 | 13,32 | Vibrant Global |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,63 | 3,70 | Vibrant Global |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 22,34 | 7,18 | Authum Investment |
| Ratio PEG | -0,20 | -0,95 | Authum Investment |
| VE/BAIIA | 13,50 | 12,16 | Authum Investment |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -3,66% | 93,88% | Authum Investment |
| Marge Opérationnelle (12M) | 17,14% | 96,55% | Authum Investment |
| Marge BAIIA (12M) | 17,14% | 96,55% | Authum Investment |
| Rendement des Capitaux Propres | -0,31% | 28,87% | Authum Investment |
| Rendement des Actifs (12M) | -0,24% | 26,36% | Authum Investment |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $469,53 M | $2,53 Md | Authum Investment |
| Rendement du Dividende | 1,65% | 0,06% | Vibrant Global |
| Rendement 1 An | -41,75% | 82,54% | Authum Investment |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,39 | 12,50 | Vibrant Global |
| Valeur d'Entreprise | $1,27 Md | $551,11 Md | Authum Investment |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,52 | 12,66 | Vibrant Global |
| Marge Brute (12M) | 14,72% | 97,25% | Authum Investment |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $107 | $256 | Authum Investment |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-3,93 | $240,61 | Authum Investment |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,43 | -0,82 | Authum Investment |
Analyse de Performance Actions Vibrant Global vs Authum Investment
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vibrant Global | -0,85% | 2,76% | 1,86% | -6,85% | -2,11% | -36,58% |
| Authum Investment | 0,33% | 3,06% | 5,70% | 22,05% | 110,95% | 74,32% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vibrant Global | -41,75% | -26,15% | 134,06% | 118,29% | 110,65% | 110,65% |
| Authum Investment | 82,54% | 285,05% | 285,05% | 285,05% | 285,05% | 285,05% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Vibrant Global vs Authum Investment
Vibrant Global
Sentiment basé sur les actualités : NéGATIF
Le mois d'octobre a apporté un mélange de signaux préoccupants pour Vibrant Global Capital, notamment une prédiction IA négative, des inquiétudes concernant l'allocation du capital et une baisse significative du cours de l'action d'une année sur l'autre. Bien qu'il y ait eu quelques gains quotidiens mineurs, le récit général pointe vers un risque accru et des perspectives d'investissement potentiellement défavorables.
Authum Investment
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Octobre a été un mois remarquablement positif pour Authum Investment & Infrastructure Ltd., caractérisé par de solides performances financières, une diversification stratégique dans les secteurs pharmaceutique et de l'électronique grand public, et une confiance croissante des analystes. Les investissements de la société dans l'énergie éolienne et ses solides résultats du T4 signalent une trajectoire positive pour la croissance future et la valeur actionnariale.
Analyse de Performance et Santé Financière : Vibrant Global vs Authum Investment
| Métrique | VGCL | AIIL |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹976,67M | ₹559,02B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 4 426 | 119 129 |
| Volume Moyen 90 Jours | 3 901 | 215 498 |
| Dernière Clôture | ₹41,77 | ₹3 299,50 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹35,00 - ₹69,90 | ₹1 325,50 - ₹3 305,00 |
| % du Plus Haut 52S | -40,24% | -0,17% |
| Plus Haut Historique | ₹134,42 (Dec 11, 2023) | ₹3 305,00 (Oct 10, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -68,93% | -0,17% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,44% | -0,15% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,62% | -0,14% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,04% | 0,94% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,17% | 0,97% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,00% | 0,29% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 22,34 | 7,18 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹65,66 | ₹866,73 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹0,94 | ₹21,74 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹52,37M | ₹70,10B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹-4 699 000 | ₹42,41B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,65% | 0,06% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,75 | ₹1,50 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Vibrant Global vs Authum Investment
| Métrique | VGCL | AIIL |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 12,50 | 13,32 |
| C/B Prospectif | N/A | N/A |
| Ratio PEG | -0,20 | -0,95 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,39 | 12,50 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,63 | 3,70 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹976,67M | ₹559,02B |
| Valeur d'Entreprise | ₹1,27B | ₹551,11B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,52 | 12,66 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 13,50 | 12,16 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,43 | -0,82 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹65,66 | ₹866,73 |
Comparaison des États Financiers : Vibrant Global vs Authum Investment
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | VGCL | AIIL |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹337,18M | ₹12,15B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹287,55M | ₹334,70M |
| Bénéfice Brut | ₹49,64M | ₹11,82B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹74,68M | ₹11,34B |
| BAIIA | ₹81,46M | ₹11,37B |
| Revenu Avant Impôts | ₹70,93M | ₹11,44B |
| Impôt sur le Revenu | ₹17,48M | ₹2,01B |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹53,44M | ₹9,43B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | VGCL | AIIL |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹1,52M | ₹1,08B |
| Total des Actifs Circulants | ₹393,93M | ₹32,75B |
| Total des Passifs Circulants | ₹403,21M | ₹10,38B |
| Dette à Long Terme | ₹18,48M | ₹3,60B |
| Total des Capitaux Propres | ₹1,51B | ₹146,89B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹706,19M | ₹28,29B |
| Immobilisations Corporelles | ₹7,04M | ₹21,90M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | VGCL | AIIL |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | VGCL | AIIL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 4 426 | 119 129 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 3 901 | 215 498 |
| Shares Outstanding | 22,91M | 169,85M |
| Float Shares | 3,48M | 33,92M |
| % Held by Insiders | 0,84% | 0,84% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,06% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Vibrant Global vs Authum Investment
| Métrique | VGCL | AIIL |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,75 | ₹1,50 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,65% | 0,06% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,67 | ₹0,50 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,27% | 0,04% |
| 3-Year Total Dividends | ₹2,00 | ₹1,50 |
| Date Ex-Dividende | Sep 13, 2024 | May 16, 2025 |