Comparaison Détaillée d'Actions Vibrant Global [VGCL] vs Indo Thai Securities [INDOTHAI]
Vibrant Global
Indo Thai Securities
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Vibrant Global gagne sur 10 métriques, Indo Thai Securities gagne sur 10 métriques, avec 0 égalités. Les deux actions semblent également équilibrées sur les métriques clés.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Vibrant Global | Indo Thai Securities | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 12,50 | 338,51 | Vibrant Global |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,63 | 22,30 | Vibrant Global |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 22,34 | 1,77 | Indo Thai Securities |
| Ratio PEG | -0,20 | -3,96 | Indo Thai Securities |
| VE/BAIIA | 13,50 | 327,41 | Vibrant Global |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -3,66% | 38,64% | Indo Thai Securities |
| Marge Opérationnelle (12M) | 17,14% | 71,51% | Indo Thai Securities |
| Marge BAIIA (12M) | 17,14% | 71,51% | Indo Thai Securities |
| Rendement des Capitaux Propres | -0,31% | 4,56% | Indo Thai Securities |
| Rendement des Actifs (12M) | -0,24% | 3,62% | Indo Thai Securities |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $469,53 M | $-218,96 M | Vibrant Global |
| Rendement du Dividende | 1,65% | 0,38% | Vibrant Global |
| Rendement 1 An | -41,75% | 310,04% | Indo Thai Securities |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,39 | 136,60 | Vibrant Global |
| Valeur d'Entreprise | $1,27 Md | $37,36 Md | Indo Thai Securities |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,52 | 125,80 | Vibrant Global |
| Marge Brute (12M) | 14,72% | 0,17% | Vibrant Global |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $107 | $3 | Vibrant Global |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-3,93 | $1,01 | Indo Thai Securities |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,43 | 2,32 | Vibrant Global |
Analyse de Performance Actions Vibrant Global vs Indo Thai Securities
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vibrant Global | -0,85% | 2,76% | 1,86% | -6,85% | -2,11% | -36,58% |
| Indo Thai Securities | 4,72% | 22,40% | 105,89% | 92,02% | 81,78% | 168,13% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vibrant Global | -41,75% | -26,15% | 134,06% | 118,29% | 110,65% | 110,65% |
| Indo Thai Securities | 310,04% | 2 233,88% | 21 921,47% | 17 324,76% | 16 142,08% | 16 142,08% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Vibrant Global vs Indo Thai Securities
Vibrant Global
Sentiment basé sur les actualités : NéGATIF
Le mois d'octobre a apporté un mélange de signaux préoccupants pour Vibrant Global Capital, notamment une prédiction IA négative, des inquiétudes concernant l'allocation du capital et une baisse significative du cours de l'action d'une année sur l'autre. Bien qu'il y ait eu quelques gains quotidiens mineurs, le récit général pointe vers un risque accru et des perspectives d'investissement potentiellement défavorables.
Indo Thai Securities
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a été un mois de gains significatifs pour Indo Thai Securities, avec une action atteignant de nouveaux sommets et des résultats financiers solides. Cependant, une recommandation de 'Vente Forte' d'un analyste et des changements dans les schémas d'actionnariat introduisent de l'incertitude, créant un récit d'investissement mitigé. La combinaison d'une performance positive et de signaux d'alerte fait de ce mois un mois notable pour les investisseurs.
Analyse de Performance et Santé Financière : Vibrant Global vs Indo Thai Securities
| Métrique | VGCL | INDOTHAI |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹976,67M | ₹40,57B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 4 426 | 1 381 490 |
| Volume Moyen 90 Jours | 3 901 | 1 074 264 |
| Dernière Clôture | ₹41,77 | ₹375,90 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹35,00 - ₹69,90 | ₹85,83 - ₹376,80 |
| % du Plus Haut 52S | -40,24% | -0,24% |
| Plus Haut Historique | ₹134,42 (Dec 11, 2023) | ₹2 212,00 (Jul 17, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -68,93% | -83,01% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,44% | 0,50% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,62% | 0,72% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,04% | 0,39% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,17% | 0,72% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,00% | 0,05% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 22,34 | 1,77 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹65,66 | ₹15,33 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹0,94 | ₹10,67 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹52,37M | ₹-119 464 000 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹-4 699 000 | ₹82,45M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,65% | 0,38% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,75 | ₹0,70 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Vibrant Global vs Indo Thai Securities
| Métrique | VGCL | INDOTHAI |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 12,50 | 338,51 |
| C/B Prospectif | N/A | N/A |
| Ratio PEG | -0,20 | -3,96 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,39 | 136,60 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,63 | 22,30 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹976,67M | ₹40,57B |
| Valeur d'Entreprise | ₹1,27B | ₹37,36B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,52 | 125,80 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 13,50 | 327,41 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,43 | 2,32 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹65,66 | ₹15,33 |
Comparaison des États Financiers : Vibrant Global vs Indo Thai Securities
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | VGCL | INDOTHAI |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹337,18M | ₹27,56M |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹287,55M | ₹27,51M |
| Bénéfice Brut | ₹49,64M | ₹46 000 |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹74,68M | ₹-13,40M |
| BAIIA | ₹81,46M | ₹17,65M |
| Revenu Avant Impôts | ₹70,93M | ₹97,95M |
| Impôt sur le Revenu | ₹17,48M | ₹12,22M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹53,44M | ₹85,72M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | VGCL | INDOTHAI |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹1,52M | ₹8,91M |
| Total des Actifs Circulants | ₹393,93M | ₹911,44M |
| Total des Passifs Circulants | ₹403,21M | ₹442,77M |
| Dette à Long Terme | ₹18,48M | ₹32,03M |
| Total des Capitaux Propres | ₹1,51B | ₹1,81B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹706,19M | ₹450,04M |
| Immobilisations Corporelles | ₹7,04M | ₹21,38M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | VGCL | INDOTHAI |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | VGCL | INDOTHAI |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 4 426 | 1 381 490 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 3 901 | 1 074 264 |
| Shares Outstanding | 22,91M | 116,92M |
| Float Shares | 3,48M | 46,26M |
| % Held by Insiders | 0,84% | 0,60% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,00% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Vibrant Global vs Indo Thai Securities
| Métrique | VGCL | INDOTHAI |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,75 | ₹0,70 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,65% | 0,38% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,67 | ₹1,10 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,27% | 2,53% |
| 3-Year Total Dividends | ₹2,00 | ₹3,30 |
| Date Ex-Dividende | Sep 13, 2024 | Aug 08, 2025 |