Comparaison Détaillée d'Actions Vibrant Global [VGCL] vs Share India [SHAREINDIA]
Vibrant Global
Share India
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Vibrant Global gagne sur 9 métriques, Share India gagne sur 11 métriques, avec 0 égalités. Share India semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Vibrant Global | Share India | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 12,50 | 10,10 | Share India |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,63 | 1,59 | Vibrant Global |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 22,34 | 22,79 | Vibrant Global |
| Ratio PEG | -0,20 | -0,40 | Share India |
| VE/BAIIA | 13,50 | 1,59 | Share India |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -3,66% | 24,50% | Share India |
| Marge Opérationnelle (12M) | 17,14% | 35,76% | Share India |
| Marge BAIIA (12M) | 17,14% | 35,76% | Share India |
| Rendement des Capitaux Propres | -0,31% | 13,95% | Share India |
| Rendement des Actifs (12M) | -0,24% | 8,67% | Share India |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $469,53 M | $-84,97 M | Vibrant Global |
| Rendement du Dividende | 1,65% | 0,85% | Vibrant Global |
| Rendement 1 An | -41,75% | -54,34% | Vibrant Global |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,39 | 2,43 | Vibrant Global |
| Valeur d'Entreprise | $1,27 Md | $8,31 Md | Share India |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,52 | 0,66 | Vibrant Global |
| Marge Brute (12M) | 14,72% | 13,89% | Vibrant Global |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $107 | $59 | Vibrant Global |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-3,93 | $13,89 | Share India |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,43 | -0,02 | Share India |
Analyse de Performance Actions Vibrant Global vs Share India
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vibrant Global | -0,85% | 2,76% | 1,86% | -6,85% | -2,11% | -36,58% |
| Share India | -0,92% | 6,26% | -2,39% | -17,79% | -2,57% | -52,24% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vibrant Global | -41,75% | -26,15% | 134,06% | 118,29% | 110,65% | 110,65% |
| Share India | -54,34% | -42,83% | 614,88% | 589,41% | 589,41% | 589,41% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Vibrant Global vs Share India
Vibrant Global
Sentiment basé sur les actualités : NéGATIF
Le mois d'octobre a apporté un mélange de signaux préoccupants pour Vibrant Global Capital, notamment une prédiction IA négative, des inquiétudes concernant l'allocation du capital et une baisse significative du cours de l'action d'une année sur l'autre. Bien qu'il y ait eu quelques gains quotidiens mineurs, le récit général pointe vers un risque accru et des perspectives d'investissement potentiellement défavorables.
Share India
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Le mois a présenté un bilan mitigé pour Share India Securities. Bien qu'il y ait eu des améliorations significatives d'un trimestre à l'autre (QoQ) dans les indicateurs financiers clés, les résultats annuels et l'activité des investisseurs indiquent des défis persistants. Cela crée une image d'investissement complexe, avec à la fois des opportunités potentielles et des risques substantiels.
Analyse de Performance et Santé Financière : Vibrant Global vs Share India
| Métrique | VGCL | SHAREINDIA |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹976,67M | ₹30,65B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 4 426 | 367 194 |
| Volume Moyen 90 Jours | 3 901 | 331 765 |
| Dernière Clôture | ₹41,77 | ₹141,87 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹35,00 - ₹69,90 | ₹127,50 - ₹336,90 |
| % du Plus Haut 52S | -40,24% | -57,89% |
| Plus Haut Historique | ₹134,42 (Dec 11, 2023) | ₹405,28 (Feb 19, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -68,93% | -64,99% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,44% | -0,21% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,62% | -0,18% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,04% | 0,25% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,17% | 0,36% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,00% | 0,14% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 22,34 | 22,79 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹65,66 | ₹88,31 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹0,94 | ₹123,45 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹52,37M | ₹628,12M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹-4 699 000 | ₹3,28B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,65% | 0,85% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,75 | ₹1,25 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Vibrant Global vs Share India
| Métrique | VGCL | SHAREINDIA |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 12,50 | 10,10 |
| C/B Prospectif | N/A | N/A |
| Ratio PEG | -0,20 | -0,40 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,39 | 2,43 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,63 | 1,59 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹976,67M | ₹30,65B |
| Valeur d'Entreprise | ₹1,27B | ₹8,31B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,52 | 0,66 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 13,50 | 1,59 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,43 | -0,02 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹65,66 | ₹88,31 |
Comparaison des États Financiers : Vibrant Global vs Share India
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | VGCL | SHAREINDIA |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹337,18M | ₹1,24B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹287,55M | ₹1,07B |
| Bénéfice Brut | ₹49,64M | ₹171,99M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹74,68M | ₹1,34B |
| BAIIA | ₹81,46M | ₹1,41B |
| Revenu Avant Impôts | ₹70,93M | ₹1,11B |
| Impôt sur le Revenu | ₹17,48M | ₹263,22M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹53,44M | ₹843,77M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | VGCL | SHAREINDIA |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹1,52M | ₹4,75B |
| Total des Actifs Circulants | ₹393,93M | ₹27,42B |
| Total des Passifs Circulants | ₹403,21M | ₹8,43B |
| Dette à Long Terme | ₹18,48M | ₹5,13B |
| Total des Capitaux Propres | ₹1,51B | ₹23,49B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹706,19M | ₹13,55B |
| Immobilisations Corporelles | ₹7,04M | ₹84,55M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | VGCL | SHAREINDIA |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | VGCL | SHAREINDIA |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 4 426 | 367 194 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 3 901 | 331 765 |
| Shares Outstanding | 22,91M | 218,22M |
| Float Shares | 3,48M | 78,48M |
| % Held by Insiders | 0,84% | 0,63% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,00% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Vibrant Global vs Share India
| Métrique | VGCL | SHAREINDIA |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,75 | ₹1,25 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,65% | 0,85% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,67 | ₹0,81 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,27% | 0,11% |
| 3-Year Total Dividends | ₹2,00 | ₹2,43 |
| Date Ex-Dividende | Sep 13, 2024 | Sep 10, 2025 |