Comparaison Détaillée d'Actions Vtm [VTMLTD] vs KPR Mill [KPRMILL]
Vtm
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KPR Mill
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Vtm gagne sur 10 métriques, KPR Mill gagne sur 10 métriques, avec 0 égalités. Les deux actions semblent également équilibrées sur les métriques clés.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Vtm | KPR Mill | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 14,33 | 44,45 | Vtm |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 2,09 | 7,32 | Vtm |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 13,37 | 9,32 | KPR Mill |
| Ratio PEG | -0,22 | 9,80 | Vtm |
| VE/BAIIA | 9,87 | 28,95 | Vtm |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 12,52% | 12,60% | KPR Mill |
| Marge Opérationnelle (12M) | 7,83% | 14,55% | KPR Mill |
| Marge BAIIA (12M) | 7,83% | 14,55% | KPR Mill |
| Rendement des Capitaux Propres | 14,81% | 16,30% | KPR Mill |
| Rendement des Actifs (12M) | 11,86% | 13,67% | KPR Mill |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-593,35 M | $12,33 Md | KPR Mill |
| Rendement du Dividende | 1,95% | 0,40% | Vtm |
| Rendement 1 An | 116,86% | 13,31% | Vtm |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,79 | 5,59 | Vtm |
| Valeur d'Entreprise | $6,58 Md | $364,88 Md | KPR Mill |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,84 | 5,58 | Vtm |
| Marge Brute (12M) | 42,63% | 32,90% | Vtm |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $36 | $191 | KPR Mill |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $4,45 | $24,09 | KPR Mill |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -0,48 | 0,22 | Vtm |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Vtm vs KPR Mill
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vtm | 0,49% | -1,60% | -0,56% | -43,70% | -19,64% | -9,47% |
| KPR Mill | -0,53% | -3,47% | 5,63% | -8,05% | 17,41% | 7,69% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vtm | 116,86% | 216,19% | 669,95% | 641,44% | 1 052,16% | 586,60% |
| KPR Mill | 13,31% | 88,23% | 735,50% | 1 293,38% | 4 905,17% | 6 394,51% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Vtm vs KPR Mill
Vtm
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a apporté un mélange de développements positifs et négatifs pour VTM Ltd. Alors que le chiffre d'affaires a augmenté, les bénéfices ont diminué et le cours de l'action a connu de la volatilité. La société a également connu des changements dans les notations de valorisation et un intérêt accru des investisseurs, créant un récit d'investissement complexe.
KPR Mill
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
KPR Mill Ltd. a annoncé des résultats financiers solides pour le T4 de l'exercice 24 et pour l'ensemble de l'exercice fiscal 2023-24, démontrant une croissance constante du chiffre d'affaires et des bénéfices. La décision de la société d'investir 250 crores ₹ dans son expansion renforce davantage le récit d'investissement, signalant la confiance dans les perspectives futures et le potentiel d'augmentation des bénéfices.
Analyse de Performance et Santé Financière : Vtm vs KPR Mill
| Métrique | VTMLTD | KPRMILL |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹6,81B | ₹364,48B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 40 795 | 236 215 |
| Volume Moyen 90 Jours | 106 975 | 359 324 |
| Dernière Clôture | ₹64,06 | ₹1 065,10 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹26,54 - ₹122,65 | ₹755,50 - ₹1 389,00 |
| % du Plus Haut 52S | -47,77% | -23,32% |
| Plus Haut Historique | ₹259,95 (May 19, 2025) | ₹1 389,00 (May 05, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -75,36% | -23,32% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,22% | 0,10% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,12% | 0,05% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,13% | 0,13% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,08% | 0,15% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,15% | 0,16% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 13,37 | 9,32 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹30,47 | ₹146,34 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹2,43 | ₹16,94 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-327 747 000 | ₹11,06B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹453,74M | ₹8,15B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,95% | 0,40% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹1,75 | ₹5,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Vtm vs KPR Mill
| Métrique | VTMLTD | KPRMILL |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 14,33 | 44,45 |
| C/B Prospectif | N/A | 32,40 |
| Ratio PEG | -0,22 | 9,80 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,79 | 5,59 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 2,09 | 7,32 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹6,81B | ₹364,48B |
| Valeur d'Entreprise | ₹6,58B | ₹364,88B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,84 | 5,58 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 9,87 | 28,95 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -0,48 | 0,22 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹30,47 | ₹146,34 |
Comparaison des États Financiers : Vtm vs KPR Mill
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | VTMLTD | KPRMILL |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹719,87M | ₹16,86B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹412,98M | ₹11,32B |
| Bénéfice Brut | ₹306,89M | ₹5,55B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹56,35M | ₹2,57B |
| BAIIA | ₹92,91M | ₹3,46B |
| Revenu Avant Impôts | ₹61,07M | ₹2,79B |
| Impôt sur le Revenu | ₹15,02M | ₹664,00M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹46,05M | ₹2,13B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | VTMLTD | KPRMILL |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹26,00M | ₹1,15B |
| Total des Actifs Circulants | ₹2,19B | ₹33,26B |
| Total des Passifs Circulants | ₹625,14M | ₹7,75B |
| Dette à Long Terme | ₹932 000 | ₹538,30M |
| Total des Capitaux Propres | ₹3,06B | ₹50,02B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹821,92M | ₹46,56B |
| Immobilisations Corporelles | ₹1,08B | ₹2,67B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | VTMLTD | KPRMILL |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | VTMLTD | KPRMILL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 40 795 | 236 215 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 106 975 | 359 324 |
| Shares Outstanding | 100,57M | 341,81M |
| Float Shares | 18,55M | 110,93M |
| % Held by Insiders | 0,81% | 0,68% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,22% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Vtm vs KPR Mill
| Métrique | VTMLTD | KPRMILL |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹1,75 | ₹5,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,95% | 0,40% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,82 | ₹4,72 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,85% | 0,26% |
| 3-Year Total Dividends | ₹2,45 | ₹14,15 |
| Date Ex-Dividende | Jun 20, 2025 | Jul 23, 2025 |