Comparaison Détaillée d'Actions Vtm [VTMLTD] vs Raymond [RAYMOND]
Vtm
BSE
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Raymond
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Vtm gagne sur 10 métriques, Raymond gagne sur 9 métriques, avec 0 égalités. Vtm semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Vtm | Raymond | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 14,33 | 90,93 | Vtm |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 2,09 | 1,05 | Raymond |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 13,37 | 17,81 | Vtm |
| Ratio PEG | -0,22 | -3,28 | Raymond |
| VE/BAIIA | 9,87 | 24,43 | Vtm |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 12,52% | 271,84% | Raymond |
| Marge Opérationnelle (12M) | 7,83% | 3,39% | Vtm |
| Marge BAIIA (12M) | 7,83% | 3,39% | Vtm |
| Rendement des Capitaux Propres | 14,81% | 183,56% | Raymond |
| Rendement des Actifs (12M) | 11,86% | 98,90% | Raymond |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-593,35 M | $752,80 M | Raymond |
| Rendement du Dividende | 1,95% | N/A | N/A |
| Rendement 1 An | 116,86% | -63,75% | Vtm |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,79 | 1,90 | Vtm |
| Valeur d'Entreprise | $6,58 Md | $43,35 Md | Raymond |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,84 | 2,11 | Vtm |
| Marge Brute (12M) | 42,63% | 40,59% | Vtm |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $36 | $309 | Raymond |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $4,45 | $6,47 | Raymond |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -0,48 | -0,09 | Vtm |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Vtm vs Raymond
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vtm | 0,49% | -1,60% | -0,56% | -43,70% | -19,64% | -9,47% |
| Raymond | -1,20% | 1,04% | -4,34% | -17,32% | -59,55% | -65,69% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vtm | 116,86% | 216,19% | 669,95% | 641,44% | 1 052,16% | 586,60% |
| Raymond | -63,75% | -49,70% | 111,48% | 27,38% | 45,95% | 42,36% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Vtm vs Raymond
Vtm
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a apporté un mélange de développements positifs et négatifs pour VTM Ltd. Alors que le chiffre d'affaires a augmenté, les bénéfices ont diminué et le cours de l'action a connu de la volatilité. La société a également connu des changements dans les notations de valorisation et un intérêt accru des investisseurs, créant un récit d'investissement complexe.
Raymond
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a apporté un mélange de développements positifs et négatifs pour Raymond Ltd., notamment un dépôt réglementaire, un signal de vente potentiel, des recommandations d'analystes et des fluctuations de cours des actions. Ces signaux contradictoires créent une image d'investissement équilibrée, bien qu'incertaine.
Analyse de Performance et Santé Financière : Vtm vs Raymond
| Métrique | VTMLTD | RAYMOND |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹6,81B | ₹41,42B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 40 795 | 259 769 |
| Volume Moyen 90 Jours | 106 975 | 237 999 |
| Dernière Clôture | ₹64,06 | ₹581,25 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹26,54 - ₹122,65 | ₹523,10 - ₹1 908,00 |
| % du Plus Haut 52S | -47,77% | -69,54% |
| Plus Haut Historique | ₹259,95 (May 19, 2025) | ₹3 496,00 (Jul 08, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -75,36% | -83,37% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,22% | -0,44% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,12% | -0,28% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,13% | 2,72% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,08% | 0,03% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,15% | 1,84% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 13,37 | 17,81 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹30,47 | ₹558,44 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹2,43 | ₹114,41 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-327 747 000 | ₹69,27B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹453,74M | ₹76,31B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,95% | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹1,75 | ₹0,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Vtm vs Raymond
| Métrique | VTMLTD | RAYMOND |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 14,33 | 90,93 |
| C/B Prospectif | N/A | 4,53 |
| Ratio PEG | -0,22 | -3,28 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,79 | 1,90 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 2,09 | 1,05 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹6,81B | ₹41,42B |
| Valeur d'Entreprise | ₹6,58B | ₹43,35B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,84 | 2,11 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 9,87 | 24,43 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -0,48 | -0,09 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹30,47 | ₹558,44 |
Comparaison des États Financiers : Vtm vs Raymond
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | VTMLTD | RAYMOND |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹719,87M | ₹5,24B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹412,98M | ₹3,11B |
| Bénéfice Brut | ₹306,89M | ₹2,13B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹56,35M | ₹177,70M |
| BAIIA | ₹92,91M | ₹852,70M |
| Revenu Avant Impôts | ₹61,07M | ₹282,10M |
| Impôt sur le Revenu | ₹15,02M | ₹75,90M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹46,05M | ₹53,28B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | VTMLTD | RAYMOND |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹26,00M | ₹343,70M |
| Total des Actifs Circulants | ₹2,19B | ₹52,03B |
| Total des Passifs Circulants | ₹625,14M | ₹30,16B |
| Dette à Long Terme | ₹932 000 | ₹3,45B |
| Total des Capitaux Propres | ₹3,06B | ₹41,58B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹821,92M | ₹18,59B |
| Immobilisations Corporelles | ₹1,08B | ₹8,90B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | VTMLTD | RAYMOND |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | VTMLTD | RAYMOND |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 40 795 | 259 769 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 106 975 | 237 999 |
| Shares Outstanding | 100,57M | 66,55M |
| Float Shares | 18,55M | 30,03M |
| % Held by Insiders | 0,81% | 0,52% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,11% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Vtm vs Raymond
| Métrique | VTMLTD | RAYMOND |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹1,75 | ₹0,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,95% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,82 | ₹5,33 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,85% | 0,31% |
| 3-Year Total Dividends | ₹2,45 | ₹16,00 |
| Date Ex-Dividende | Jun 20, 2025 | Jun 13, 2024 |