Comparaison Détaillée d'Actions Waaree Technologies [WAAREE] vs Ravindra Energy [RELTD]
Waaree Technologies
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Ravindra Energy
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : Waaree Technologies gagne sur 3 métriques, Ravindra Energy gagne sur 10 métriques, avec 0 égalités. Ravindra Energy semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Waaree Technologies | Ravindra Energy | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | N/A | 73,03 | N/A |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | N/A | 8,52 | N/A |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | -9,25 | 63,24 | Waaree Technologies |
| Ratio PEG | N/A | 0,28 | N/A |
| VE/BAIIA | -59,15 | 38,24 | Waaree Technologies |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -55,20% | 9,99% | Ravindra Energy |
| Marge Opérationnelle (12M) | -90,19% | 17,88% | Ravindra Energy |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 17,88% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | -617,22% | 6,12% | Ravindra Energy |
| Rendement des Actifs (12M) | -21,62% | 3,33% | Ravindra Energy |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-21,13 M | $-1,06 Md | Waaree Technologies |
| Rendement 1 An | -68,74% | 25,02% | Ravindra Energy |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 30,28 | 7,58 | Ravindra Energy |
| Valeur d'Entreprise | $3,25 Md | $29,91 Md | Ravindra Energy |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 31,77 | 7,66 | Ravindra Energy |
| Marge Brute (12M) | N/A | 35,24% | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $10 | $23 | Ravindra Energy |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-5,26 | $2,27 | Ravindra Energy |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -0,20 | N/A | N/A |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Waaree Technologies vs Ravindra Energy
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Waaree Technologies | -1,06% | -1,83% | 0,12% | -0,48% | 2,68% | -43,32% |
| Ravindra Energy | -4,99% | 5,28% | 12,41% | 28,57% | 43,18% | 33,63% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Waaree Technologies | -68,74% | 74,95% | 1 187,70% | 1 187,70% | 1 187,70% | 1 187,70% |
| Ravindra Energy | 25,02% | 111,82% | 111,82% | 111,82% | 111,82% | 111,82% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Waaree Technologies vs Ravindra Energy
Waaree Technologies
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Waaree Technologies présente une image d'investissement mitigée ce mois-ci. Alors que la performance historique de la société reste solide, comme en témoigne son statut de 'multibagger', les récentes baisses du cours de l'action et une diminution de la participation des promoteurs appellent à la prudence. Le ROCE élevé est un point positif, mais le ROE de 0,00 % nécessite une attention particulière, faisant de ce mois une période d'opportunités et de préoccupations potentielles pour les investisseurs.
Ravindra Energy
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Ravindra Energy a démontré de solides performances financières en octobre 2025, obtenant des lettres d'attribution (LOA) significatives pour des projets solaires et définissant des plans de croissance ambitieux dans les secteurs de l'énergie renouvelable et des véhicules électriques. Les résultats financiers positifs de la société, associés à la confiance des investisseurs et à une diversification stratégique, dessinent un avenir prometteur.
Analyse de Performance et Santé Financière : Waaree Technologies vs Ravindra Energy
| Métrique | WAAREE | RELTD |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹3,10B | ₹30,02B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 16 030 | 362 399 |
| Volume Moyen 90 Jours | 18 393 | 236 829 |
| Dernière Clôture | ₹284,75 | ₹159,70 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹247,00 - ₹956,45 | ₹93,41 - ₹191,77 |
| % du Plus Haut 52S | -70,23% | -16,72% |
| Plus Haut Historique | ₹2 209,40 (Apr 15, 2024) | ₹191,77 (Sep 22, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -87,11% | -16,72% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,69% | 6,16% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | N/A | 3,08% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,55% | 0,10% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -0,90% | 0,18% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -6,17% | 0,06% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | -9,25 | 63,24 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹-1,78 | ₹19,45 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹1,82 | ₹5,15 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-17 430 000 | ₹510,84M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹6,50M | ₹216,63M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Waaree Technologies vs Ravindra Energy
| Métrique | WAAREE | RELTD |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | N/A | 73,03 |
| C/B Prospectif | N/A | N/A |
| Ratio PEG | N/A | 0,28 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 30,28 | 7,58 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | N/A | 8,52 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹3,10B | ₹30,02B |
| Valeur d'Entreprise | ₹3,25B | ₹29,91B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 31,77 | 7,66 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | -59,15 | 38,24 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -0,20 | N/A |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹-1,78 | ₹19,45 |
Comparaison des États Financiers : Waaree Technologies vs Ravindra Energy
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | WAAREE | RELTD |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | N/A | ₹1,63B |
| Coût des Marchandises Vendues | N/A | ₹1,05B |
| Bénéfice Brut | N/A | ₹573,10M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | N/A | ₹232,27M |
| BAIIA | N/A | ₹337,25M |
| Revenu Avant Impôts | N/A | ₹244,74M |
| Impôt sur le Revenu | N/A | ₹8,27M |
| Bénéfice Net (Profit) | N/A | ₹227,85M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | WAAREE | RELTD |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹19,62M | ₹196,17M |
| Total des Actifs Circulants | ₹103,18M | ₹1,44B |
| Total des Passifs Circulants | ₹212,41M | ₹566,38M |
| Dette à Long Terme | N/A | ₹2,06B |
| Total des Capitaux Propres | ₹-19,10M | ₹3,54B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹-140,80M | ₹-2,07B |
| Immobilisations Corporelles | ₹830 000 | ₹383,32M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | WAAREE | RELTD |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | WAAREE | RELTD |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 16 030 | 362 399 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 18 393 | 236 829 |
| Shares Outstanding | 10,77M | 178,55M |
| Float Shares | 2,82M | 45,19M |
| % Held by Insiders | 0,75% | 0,75% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,02% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Waaree Technologies vs Ravindra Energy
| Métrique | WAAREE | RELTD |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |