Comparaison Détaillée d'Actions Waterbase [WATERBASE] vs Britannia Industries [BRITANNIA]
Waterbase
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Britannia Industries
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Waterbase gagne sur 8 métriques, Britannia Industries gagne sur 10 métriques, avec 0 égalités. Britannia Industries semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Waterbase | Britannia Industries | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 24,07 | 65,79 | Waterbase |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,28 | 33,14 | Waterbase |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 28,27 | 28,45 | Waterbase |
| Ratio PEG | -0,50 | 21,92 | Waterbase |
| VE/BAIIA | -15,66 | 45,45 | Waterbase |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -5,17% | 12,02% | Britannia Industries |
| Marge Opérationnelle (12M) | -5,08% | 14,60% | Britannia Industries |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 14,60% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | -11,70% | 49,73% | Britannia Industries |
| Rendement des Actifs (12M) | -7,43% | 24,65% | Britannia Industries |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-213,28 M | $21,06 Md | Britannia Industries |
| Rendement du Dividende | N/A | 2,57% | N/A |
| Rendement 1 An | -37,99% | 0,54% | Britannia Industries |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,68 | 7,91 | Waterbase |
| Valeur d'Entreprise | $2,37 Md | $1 443,68 Md | Britannia Industries |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,81 | 7,91 | Waterbase |
| Marge Brute (12M) | 21,14% | 39,16% | Britannia Industries |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $70 | $758 | Britannia Industries |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-3,64 | $91,09 | Britannia Industries |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,25 | 0,53 | Waterbase |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Waterbase vs Britannia Industries
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Waterbase | -0,10% | -1,85% | -3,23% | -9,40% | 5,37% | -38,68% |
| Britannia Industries | -2,06% | 1,38% | -1,71% | 2,16% | 18,89% | 25,37% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Waterbase | -37,99% | -39,99% | -52,83% | -70,51% | 981,86% | 434,27% |
| Britannia Industries | 0,54% | 58,34% | 60,41% | 272,34% | 2 698,81% | 4 908,33% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Waterbase vs Britannia Industries
Waterbase
Sentiment basé sur les actualités : NéGATIF
Waterbase a connu un mois contrasté, où les nouvelles positives concernant les approbations d'exportation de l'UE n'ont pas réussi à compenser les pertes financières continues et le déclin de la rentabilité. Le cours de l'action de la société est resté volatil, et les indicateurs de performance à plus long terme montrent des baisses significatives, ce qui en fait un investissement à haut risque.
Britannia Industries
Sentiment basé sur les actualités : NEUTRE
L'histoire du mois tourne autour d'un léger déclin du cours de l'action de Britannia Industries, compensé par un volume d'échanges élevé. Cela suggère un signal mitigé – un impact négatif sur le marché mais un intérêt continu des investisseurs. Les événements ne représentent pas un changement majeur dans les perspectives globales de la société, mais justifient une surveillance.
Analyse de Performance et Santé Financière : Waterbase vs Britannia Industries
| Métrique | WATERBASE | BRITANNIA |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹2,04B | ₹1,45T |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 18 195 | 314 870 |
| Volume Moyen 90 Jours | 36 223 | 387 683 |
| Dernière Clôture | ₹47,66 | ₹5 887,00 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹42,50 - ₹83,30 | ₹4 506,00 - ₹6 336,00 |
| % du Plus Haut 52S | -42,79% | -7,09% |
| Plus Haut Historique | ₹417,50 (Jan 01, 2018) | ₹6 469,90 (Sep 30, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -88,58% | -9,01% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,20% | 0,09% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,20% | 0,03% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,05% | 0,12% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -0,05% | 0,15% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,12% | 0,50% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 28,27 | 28,45 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹37,43 | ₹180,83 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹1,71 | ₹51,66 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-212 071 000 | ₹27,29B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹-181 614 000 | ₹21,79B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 2,57% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,00 | ₹148,50 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Waterbase vs Britannia Industries
| Métrique | WATERBASE | BRITANNIA |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 24,07 | 65,79 |
| C/B Prospectif | 4,41 | 73,65 |
| Ratio PEG | -0,50 | 21,92 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,68 | 7,91 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,28 | 33,14 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹2,04B | ₹1,45T |
| Valeur d'Entreprise | ₹2,37B | ₹1,44T |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,81 | 7,91 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | -15,66 | 45,45 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,25 | 0,53 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹37,43 | ₹180,83 |
Comparaison des États Financiers : Waterbase vs Britannia Industries
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | WATERBASE | BRITANNIA |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹871,41M | ₹45,35B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹687,20M | ₹27,59B |
| Bénéfice Brut | ₹184,21M | ₹17,76B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹-44,26M | ₹6,75B |
| BAIIA | ₹-17,17M | ₹8,09B |
| Revenu Avant Impôts | ₹-44,47M | ₹7,01B |
| Impôt sur le Revenu | ₹-11,59M | ₹1,81B |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹-32,88M | ₹5,20B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | WATERBASE | BRITANNIA |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹4,86M | ₹1,33B |
| Total des Actifs Circulants | ₹1,39B | ₹39,14B |
| Total des Passifs Circulants | ₹865,41M | ₹36,18B |
| Dette à Long Terme | ₹0 | ₹7,32B |
| Total des Capitaux Propres | ₹1,55B | ₹43,81B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹756,13M | ₹40,36B |
| Immobilisations Corporelles | ₹21,87M | ₹27,35B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | WATERBASE | BRITANNIA |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | WATERBASE | BRITANNIA |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 18 195 | 314 870 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 36 223 | 387 683 |
| Shares Outstanding | 41,43M | 240,87M |
| Float Shares | 11,89M | 117,62M |
| % Held by Insiders | 0,71% | 0,51% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,25% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Waterbase vs Britannia Industries
| Métrique | WATERBASE | BRITANNIA |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,00 | ₹148,50 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 2,57% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,00 | ₹73,50 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 1,42% |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,00 | ₹220,50 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Aug 04, 2025 |