Comparaison Détaillée d'Actions Waterbase [WATERBASE] vs Coastal [COASTCORP]
Waterbase
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Coastal
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Waterbase gagne sur 6 métriques, Coastal gagne sur 12 métriques, avec 0 égalités. Coastal semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Waterbase | Coastal | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 24,07 | 30,40 | Waterbase |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,29 | 0,92 | Coastal |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 28,27 | 156,72 | Waterbase |
| Ratio PEG | -0,50 | 0,34 | Waterbase |
| VE/BAIIA | -15,81 | 16,25 | Waterbase |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -5,17% | 1,06% | Coastal |
| Marge Opérationnelle (12M) | -5,08% | 6,86% | Coastal |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 6,86% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | -11,70% | 1,71% | Coastal |
| Rendement des Actifs (12M) | -7,43% | 0,60% | Coastal |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-213,28 M | $-527,94 M | Waterbase |
| Rendement du Dividende | N/A | 0,13% | N/A |
| Rendement 1 An | -32,55% | -28,03% | Coastal |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,68 | 0,35 | Coastal |
| Valeur d'Entreprise | $2,39 Md | $5,96 Md | Coastal |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,82 | 0,88 | Waterbase |
| Marge Brute (12M) | 21,14% | 39,29% | Coastal |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $70 | $102 | Coastal |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-3,64 | $1,15 | Coastal |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,24 | -0,18 | Coastal |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Waterbase vs Coastal
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Waterbase | 0,59% | -0,48% | -2,06% | -8,54% | -5,69% | -38,21% |
| Coastal | -1,31% | 5,04% | 9,28% | -9,66% | -3,51% | -36,60% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Waterbase | -32,55% | -41,69% | -52,28% | -66,54% | 997,72% | 379,84% |
| Coastal | -28,03% | -49,24% | -38,38% | -38,38% | -38,38% | -38,38% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Waterbase vs Coastal
Waterbase
Sentiment basé sur les actualités : NéGATIF
Waterbase a connu un mois contrasté, où les nouvelles positives concernant les approbations d'exportation de l'UE n'ont pas réussi à compenser les pertes financières continues et le déclin de la rentabilité. Le cours de l'action de la société est resté volatil, et les indicateurs de performance à plus long terme montrent des baisses significatives, ce qui en fait un investissement à haut risque.
Coastal
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a été mitigé pour Coastal Corporation. Alors que la société a maintenu son engagement envers les actionnaires par le biais de dividendes et a constaté un mouvement positif du cours de l'action, des inquiétudes sont apparues concernant sa trajectoire de croissance des bénéfices à long terme et un ratio cours/bénéfice potentiellement élevé. La nomination d'un nouveau directeur ajoute une couche d'incertitude et de potentiel de changement.
Analyse de Performance et Santé Financière : Waterbase vs Coastal
| Métrique | WATERBASE | COASTCORP |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹2,05B | ₹2,32B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 18 315 | 129 468 |
| Volume Moyen 90 Jours | 36 006 | 148 721 |
| Dernière Clôture | ₹48,08 | ₹34,61 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹42,50 - ₹83,30 | ₹30,01 - ₹56,59 |
| % du Plus Haut 52S | -42,28% | -38,84% |
| Plus Haut Historique | ₹417,50 (Jan 01, 2018) | ₹107,03 (Jan 17, 2022) |
| % du Plus Haut Historique | -88,48% | -67,66% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,20% | 0,38% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,20% | 0,89% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,05% | 0,01% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -0,05% | 0,07% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,12% | 0,02% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 28,27 | 156,72 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹37,43 | ₹38,16 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹1,71 | ₹7,46 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-212 071 000 | ₹-436 547 000 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹-181 614 000 | ₹44,82M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,13% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,00 | ₹0,05 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Waterbase vs Coastal
| Métrique | WATERBASE | COASTCORP |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 24,07 | 30,40 |
| C/B Prospectif | 4,43 | N/A |
| Ratio PEG | -0,50 | 0,34 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,68 | 0,35 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,29 | 0,92 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹2,05B | ₹2,32B |
| Valeur d'Entreprise | ₹2,39B | ₹5,96B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,82 | 0,88 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | -15,81 | 16,25 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,24 | -0,18 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹37,43 | ₹38,16 |
Comparaison des États Financiers : Waterbase vs Coastal
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | WATERBASE | COASTCORP |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹871,41M | ₹1,84B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹687,20M | ₹1,11B |
| Bénéfice Brut | ₹184,21M | ₹721,63M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹-44,26M | ₹126,04M |
| BAIIA | ₹-17,17M | ₹175,67M |
| Revenu Avant Impôts | ₹-44,47M | ₹76,69M |
| Impôt sur le Revenu | ₹-11,59M | ₹19,14M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹-32,88M | ₹57,55M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | WATERBASE | COASTCORP |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹4,86M | ₹193,35M |
| Total des Actifs Circulants | ₹1,39B | ₹4,01B |
| Total des Passifs Circulants | ₹865,41M | ₹3,76B |
| Dette à Long Terme | ₹0 | ₹1,01B |
| Total des Capitaux Propres | ₹1,55B | ₹2,62B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹756,13M | ₹1,71B |
| Immobilisations Corporelles | ₹21,87M | ₹1,67B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | WATERBASE | COASTCORP |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | ₹-3,57B |
| Dépenses d'Investissement | N/A | ₹-7,56B |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | ₹398,74M |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | WATERBASE | COASTCORP |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 18 315 | 129 468 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 36 006 | 148 721 |
| Shares Outstanding | 41,43M | 66,98M |
| Float Shares | 11,89M | 28,62M |
| % Held by Insiders | 0,71% | 0,53% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,00% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Waterbase vs Coastal
| Métrique | WATERBASE | COASTCORP |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,00 | ₹0,05 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,13% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,00 | ₹0,03 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,10% |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,00 | ₹0,10 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Sep 20, 2024 |