Comparaison Détaillée d'Actions Waterbase [WATERBASE] vs Gujarat Ambuja [GAEL]

Waterbase

BSE
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Gujarat Ambuja

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Résumé : Comparaison Rapide

Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Waterbase gagne sur 4 métriques, Gujarat Ambuja gagne sur 14 métriques, avec 0 égalités. Gujarat Ambuja semble plus forte globalement.

Voir les Détails des Métriques

Comparaison des Métriques Vitales

MétriqueWaterbaseGujarat AmbujaMeilleur
Ratio C/B (12M)24,0720,04Gujarat Ambuja
Ratio Cours/Valeur Comptable1,301,58Waterbase
Ratio Dette/Capitaux Propres28,277,62Gujarat Ambuja
Ratio PEG-0,50-1,34Gujarat Ambuja
VE/BAIIA-15,9810,81Waterbase
Marge Bénéficiaire (12M)-5,17%4,94%Gujarat Ambuja
Marge Opérationnelle (12M)-5,08%4,71%Gujarat Ambuja
Marge BAIIA (12M)N/A4,71%N/A
Rendement des Capitaux Propres-11,70%8,30%Gujarat Ambuja
Rendement des Actifs (12M)-7,43%6,95%Gujarat Ambuja
Flux de Trésorerie Libre (12M)$-213,28 M$441,50 MGujarat Ambuja
Rendement du DividendeN/A0,31%N/A
Rendement 1 An-37,45%-23,14%Gujarat Ambuja
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M)0,690,99Waterbase
Valeur d'Entreprise$2,42 Md$42,05 MdGujarat Ambuja
Ratio VE/Chiffre d'Affaires0,830,87Waterbase
Marge Brute (12M)21,14%24,64%Gujarat Ambuja
Chiffre d'Affaires par Action (12M)$70$105Gujarat Ambuja
Bénéfice par Action (Dilué)$-3,64$5,19Gujarat Ambuja
Bêta (Volatilité de l'Action)0,26-0,22Gujarat Ambuja
Performance
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes

Analyse de Performance Actions Waterbase vs Gujarat Ambuja

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Waterbase
Gujarat Ambuja
Aperçu de l'Action Waterbase | Aperçu de l'Action Gujarat Ambuja

Comparaison de Performance

Rendements Court Terme

Action1J1S1M3M6MDAD
Waterbase1,51%4,67%-2,15%-8,42%-17,58%-36,11%
Gujarat Ambuja-1,45%2,74%-4,51%-10,00%-2,79%-16,22%

Rendements Long Terme

Action1A3A5A10A15A20A
Waterbase-37,45%-39,85%-54,99%-50,64%1 100,72%285,05%
Gujarat Ambuja-23,14%-28,85%121,04%799,49%715,68%1 518,80%

Analyse de Performance et Santé Financière : Waterbase vs Gujarat Ambuja

MétriqueWATERBASEGAEL
Informations du Marché
Capitalisation Boursière i₹2,02B₹47,70B
Catégorie de CapitalisationSmall capSmall cap
Volume Moyen 10 Jours i13 681331 571
Volume Moyen 90 Jours i18 860402 514
Dernière Clôture₹50,46₹103,54
Fourchette 52 Semaines₹42,50 - ₹84,00₹98,72 - ₹151,91
% du Plus Haut 52S-39,93%-31,84%
Plus Haut Historique₹417,50 (Jan 01, 2018)₹210,60 (Jan 29, 2024)
% du Plus Haut Historique-87,91%-50,84%
Métriques de Croissance
Croissance Trimestrielle du CA0,20%0,18%
Croissance Trimestrielle des Bénéfices0,20%-0,15%
Santé Financière
Marge Bénéficiaire (12M) i-0,05%0,05%
Marge Opérationnelle (12M) i-0,05%0,05%
Rendement des Capitaux Propres (12M) i-0,12%0,08%
Dette/Capitaux Propres (DTR) i28,277,62
Trésorerie et Liquidité
Valeur Comptable par Action (DTR)₹37,43₹65,88
Trésorerie par Action (DTR)₹1,71₹16,85
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) i₹-247 257 000₹3,14B
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) i₹-181 614 000₹2,49B
Dividendes
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois iN/A0,31%
Dividende 12 Derniers Mois i₹0,00₹0,35

Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Waterbase vs Gujarat Ambuja

MétriqueWATERBASEGAEL
Ratios de Cours
Ratio C/B (12M) i24,0720,04
C/B Prospectif i4,4611,18
Ratio PEG i-0,50-1,34
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) i0,690,99
Cours/Valeur Comptable (DTR) i1,301,58
Capitalisation Boursière
Capitalisation Boursière i₹2,02B₹47,70B
Valeur d'Entreprise i₹2,42B₹42,05B
Métriques de Valeur d'Entreprise
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires i0,830,87
Valeur d'Entreprise/BAIIA i-15,9810,81
Risques et Autres Métriques
Bêta i0,26-0,22
Valeur Comptable par Action (DTR) i₹37,43₹65,88

Comparaison des États Financiers : Waterbase vs Gujarat Ambuja

Métriques Financières

Chargement des Graphiques Financiers...

Chiffre d'Affaires

BAIIA

Capitaux Propres

Marge Opérationnelle

Flux de Trésorerie Libre

Dette à Long Terme

Marge Bénéficiaire

Ratio de Liquidité Générale

Flux de Trésorerie Opérationnel

Income Statement (MRQ)

Metric (MRQ)WATERBASEGAEL
Chiffre d'Affaires/Ventes i₹763,78M₹12,67B
Coût des Marchandises Vendues i₹574,84M₹9,86B
Bénéfice Brut i₹188,93M₹2,80B
Recherche et Développement iN/AN/A
Résultat Opérationnel (BAII) i₹-66,94M₹304,70M
BAIIA i₹-40,56M₹872,00M
Revenu Avant Impôts i₹-68,39M₹491,80M
Impôt sur le Revenu i₹-14,08M₹173,10M
Bénéfice Net (Profit) i₹-54,31M₹318,70M

Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)

Metric (MRQ)WATERBASEGAEL
Trésorerie et Équivalents i₹4,86M₹12,20M
Total des Actifs Circulants i₹1,39B₹19,38B
Total des Passifs Circulants i₹865,41M₹4,58B
Dette à Long Terme i₹0₹98,20M
Total des Capitaux Propres i₹1,55B₹30,02B
Bénéfices Non Distribués iN/AN/A
Immobilisations Corporelles i₹744,42M₹11,78B

Cash Flow Statement Comparison (MRQ)

Metric (MRQ)WATERBASEGAEL
Flux de Trésorerie Opérationnel iN/AN/A
Dépenses d'Investissement iN/AN/A
Flux de Trésorerie Libre iN/AN/A
Remboursement de Dette iN/AN/A
Rachat d'Actions Ordinaires iN/AN/A

Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle

MétriqueWATERBASEGAEL
Shares Short iN/AN/A
Short Ratio iN/AN/A
Short % of Float iN/AN/A
Average Daily Volume (10 Day) i13 681331 571
Average Daily Volume (90 Day) i18 860402 514
Shares Outstanding i41,43M458,67M
Float Shares i11,89M137,05M
% Held by Insiders i0,69%0,70%
% Held by Institutions i0,00%0,01%

Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Waterbase vs Gujarat Ambuja

MétriqueWATERBASEGAEL
Dividende 12 Derniers Mois i₹0,00₹0,35
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois iN/A0,31%
3-Year Avg Annual Dividend i₹0,00₹0,23
3-Year Avg Dividend Yield iN/A0,16%
3-Year Total Dividends i₹0,00₹0,68
Date Ex-DividendeN/AAug 23, 2024