Comparaison Détaillée d'Actions Waterbase [WATERBASE] vs Gujarat Ambuja [GAEL]
Waterbase
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Gujarat Ambuja
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Waterbase gagne sur 4 métriques, Gujarat Ambuja gagne sur 14 métriques, avec 0 égalités. Gujarat Ambuja semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Waterbase | Gujarat Ambuja | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 24,07 | 20,58 | Gujarat Ambuja |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,28 | 1,62 | Waterbase |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 28,27 | 7,62 | Gujarat Ambuja |
| Ratio PEG | -0,50 | -1,37 | Gujarat Ambuja |
| VE/BAIIA | -15,66 | 11,18 | Waterbase |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -5,17% | 4,94% | Gujarat Ambuja |
| Marge Opérationnelle (12M) | -5,08% | 4,71% | Gujarat Ambuja |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 4,71% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | -11,70% | 8,30% | Gujarat Ambuja |
| Rendement des Actifs (12M) | -7,43% | 6,95% | Gujarat Ambuja |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-213,28 M | $441,50 M | Gujarat Ambuja |
| Rendement du Dividende | N/A | 0,58% | N/A |
| Rendement 1 An | -37,99% | -24,79% | Gujarat Ambuja |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,68 | 1,02 | Waterbase |
| Valeur d'Entreprise | $2,37 Md | $43,47 Md | Gujarat Ambuja |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,81 | 0,90 | Waterbase |
| Marge Brute (12M) | 21,14% | 24,64% | Gujarat Ambuja |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $70 | $105 | Gujarat Ambuja |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-3,64 | $5,19 | Gujarat Ambuja |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,25 | -0,20 | Gujarat Ambuja |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Waterbase vs Gujarat Ambuja
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Waterbase | -0,10% | -1,85% | -3,23% | -9,40% | 5,37% | -38,68% |
| Gujarat Ambuja | -0,03% | 0,41% | -1,70% | -5,17% | -8,86% | -15,82% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Waterbase | -37,99% | -39,99% | -52,83% | -70,51% | 981,86% | 434,27% |
| Gujarat Ambuja | -24,79% | -20,37% | 78,55% | 638,70% | 493,03% | 1 032,62% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Waterbase vs Gujarat Ambuja
Waterbase
Sentiment basé sur les actualités : NéGATIF
Waterbase a connu un mois contrasté, où les nouvelles positives concernant les approbations d'exportation de l'UE n'ont pas réussi à compenser les pertes financières continues et le déclin de la rentabilité. Le cours de l'action de la société est resté volatil, et les indicateurs de performance à plus long terme montrent des baisses significatives, ce qui en fait un investissement à haut risque.
Gujarat Ambuja
Sentiment basé sur les actualités : MIXTE
Le mois a présenté un mélange d'évolutions positives et négatives pour Gujarat Ambuja Exports. Si le chiffre d'affaires a augmenté au dernier trimestre, la rentabilité a diminué et les résultats annuels ont montré une baisse des ventes et des bénéfices. Cela crée une perspective d'investissement mitigée, qui justifie la prudence et une surveillance étroite.
Analyse de Performance et Santé Financière : Waterbase vs Gujarat Ambuja
| Métrique | WATERBASE | GAEL |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹2,04B | ₹49,06B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 18 195 | 225 902 |
| Volume Moyen 90 Jours | 36 223 | 338 138 |
| Dernière Clôture | ₹47,66 | ₹105,53 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹42,50 - ₹83,30 | ₹98,72 - ₹146,95 |
| % du Plus Haut 52S | -42,79% | -28,19% |
| Plus Haut Historique | ₹417,50 (Jan 01, 2018) | ₹210,60 (Jan 29, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -88,58% | -49,89% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,20% | 0,18% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,20% | -0,15% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,05% | 0,05% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -0,05% | 0,05% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,12% | 0,08% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 28,27 | 7,62 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹37,43 | ₹65,88 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹1,71 | ₹16,85 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-212 071 000 | ₹3,14B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹-181 614 000 | ₹2,49B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,58% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,00 | ₹0,60 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Waterbase vs Gujarat Ambuja
| Métrique | WATERBASE | GAEL |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 24,07 | 20,58 |
| C/B Prospectif | 4,41 | 11,48 |
| Ratio PEG | -0,50 | -1,37 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,68 | 1,02 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,28 | 1,62 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹2,04B | ₹49,06B |
| Valeur d'Entreprise | ₹2,37B | ₹43,47B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,81 | 0,90 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | -15,66 | 11,18 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,25 | -0,20 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹37,43 | ₹65,88 |
Comparaison des États Financiers : Waterbase vs Gujarat Ambuja
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | WATERBASE | GAEL |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹871,41M | ₹12,91B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹687,20M | ₹9,73B |
| Bénéfice Brut | ₹184,21M | ₹3,18B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹-44,26M | ₹607,80M |
| BAIIA | ₹-17,17M | ₹1,27B |
| Revenu Avant Impôts | ₹-44,47M | ₹856,70M |
| Impôt sur le Revenu | ₹-11,59M | ₹206,50M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹-32,88M | ₹650,20M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | WATERBASE | GAEL |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹4,86M | ₹12,20M |
| Total des Actifs Circulants | ₹1,39B | ₹19,38B |
| Total des Passifs Circulants | ₹865,41M | ₹4,58B |
| Dette à Long Terme | ₹0 | ₹98,20M |
| Total des Capitaux Propres | ₹1,55B | ₹30,02B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹756,13M | ₹27,75B |
| Immobilisations Corporelles | ₹21,87M | ₹554,90M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | WATERBASE | GAEL |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | WATERBASE | GAEL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 18 195 | 225 902 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 36 223 | 338 138 |
| Shares Outstanding | 41,43M | 458,67M |
| Float Shares | 11,89M | 137,05M |
| % Held by Insiders | 0,71% | 0,70% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,01% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Waterbase vs Gujarat Ambuja
| Métrique | WATERBASE | GAEL |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,00 | ₹0,60 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,58% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,00 | ₹0,26 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,20% |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,00 | ₹0,77 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Aug 22, 2025 |