Comparaison Détaillée d'Actions Waterbase [WATERBASE] vs Heritage Foods [HERITGFOOD]
Waterbase
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Heritage Foods
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Waterbase gagne sur 6 métriques, Heritage Foods gagne sur 12 métriques, avec 0 égalités. Heritage Foods semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Waterbase | Heritage Foods | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 24,07 | 27,24 | Waterbase |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,28 | 4,77 | Waterbase |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 28,27 | 17,95 | Heritage Foods |
| Ratio PEG | -0,50 | -0,89 | Heritage Foods |
| VE/BAIIA | -15,66 | 14,72 | Waterbase |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -5,17% | 4,02% | Heritage Foods |
| Marge Opérationnelle (12M) | -5,08% | 4,86% | Heritage Foods |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 4,86% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | -11,70% | 19,37% | Heritage Foods |
| Rendement des Actifs (12M) | -7,43% | 12,08% | Heritage Foods |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-213,28 M | $374,81 M | Heritage Foods |
| Rendement du Dividende | N/A | 1,06% | N/A |
| Rendement 1 An | -37,99% | -19,01% | Heritage Foods |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,68 | 1,09 | Waterbase |
| Valeur d'Entreprise | $2,37 Md | $45,52 Md | Heritage Foods |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,81 | 1,07 | Waterbase |
| Marge Brute (12M) | 21,14% | 23,81% | Heritage Foods |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $70 | $457 | Heritage Foods |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-3,64 | $18,34 | Heritage Foods |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,25 | 0,30 | Waterbase |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Waterbase vs Heritage Foods
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Waterbase | -0,77% | -1,85% | -3,23% | -9,40% | 5,37% | -38,68% |
| Heritage Foods | -2,70% | 3,96% | 2,45% | 0,05% | 28,03% | 3,08% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Waterbase | -37,99% | -39,99% | -52,83% | -70,51% | 981,86% | 434,27% |
| Heritage Foods | -19,01% | 56,49% | 65,69% | 144,63% | 743,13% | 1 396,85% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Waterbase vs Heritage Foods
Waterbase
Sentiment basé sur les actualités : NéGATIF
Waterbase a connu un mois contrasté, où les nouvelles positives concernant les approbations d'exportation de l'UE n'ont pas réussi à compenser les pertes financières continues et le déclin de la rentabilité. Le cours de l'action de la société est resté volatil, et les indicateurs de performance à plus long terme montrent des baisses significatives, ce qui en fait un investissement à haut risque.
Heritage Foods
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Heritage Foods a enregistré une forte croissance de son chiffre d'affaires au T1FY26, mais celle-ci a été compensée par une baisse des marges. Les prévisions positives des analystes et l'activité institutionnelle suggèrent un intérêt continu des investisseurs, mais les pressions sur les marges créent une incertitude. Le lancement de nouveaux produits indique un changement stratégique, mais son impact reste à déterminer.
Analyse de Performance et Santé Financière : Waterbase vs Heritage Foods
| Métrique | WATERBASE | HERITGFOOD |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹2,04B | ₹46,37B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 18 195 | 532 504 |
| Volume Moyen 90 Jours | 36 223 | 696 913 |
| Dernière Clôture | ₹47,71 | ₹485,60 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹42,50 - ₹83,30 | ₹352,10 - ₹659,00 |
| % du Plus Haut 52S | -42,73% | -26,31% |
| Plus Haut Historique | ₹417,50 (Jan 01, 2018) | ₹888,95 (Dec 18, 2017) |
| % du Plus Haut Historique | -88,57% | -45,37% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,20% | 0,10% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,20% | -0,31% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,05% | 0,04% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -0,05% | 0,05% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,12% | 0,19% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 28,27 | 17,95 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹37,43 | ₹104,74 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹1,71 | ₹27,90 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-212 071 000 | ₹1,82B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹-181 614 000 | ₹1,88B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,06% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,00 | ₹5,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Waterbase vs Heritage Foods
| Métrique | WATERBASE | HERITGFOOD |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 24,07 | 27,24 |
| C/B Prospectif | 4,41 | 20,94 |
| Ratio PEG | -0,50 | -0,89 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,68 | 1,09 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,28 | 4,77 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹2,04B | ₹46,37B |
| Valeur d'Entreprise | ₹2,37B | ₹45,52B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,81 | 1,07 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | -15,66 | 14,72 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,25 | 0,30 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹37,43 | ₹104,74 |
Comparaison des États Financiers : Waterbase vs Heritage Foods
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | WATERBASE | HERITGFOOD |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹871,41M | ₹11,37B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹687,20M | ₹8,66B |
| Bénéfice Brut | ₹184,21M | ₹2,71B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹-44,26M | ₹551,93M |
| BAIIA | ₹-17,17M | ₹778,47M |
| Revenu Avant Impôts | ₹-44,47M | ₹549,47M |
| Impôt sur le Revenu | ₹-11,59M | ₹144,01M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹-32,88M | ₹405,46M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | WATERBASE | HERITGFOOD |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹4,86M | ₹644,76M |
| Total des Actifs Circulants | ₹1,39B | ₹6,85B |
| Total des Passifs Circulants | ₹865,41M | ₹3,77B |
| Dette à Long Terme | ₹0 | ₹1,46B |
| Total des Capitaux Propres | ₹1,55B | ₹9,72B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹756,13M | ₹8,02B |
| Immobilisations Corporelles | ₹21,87M | ₹542,85M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | WATERBASE | HERITGFOOD |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | WATERBASE | HERITGFOOD |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 18 195 | 532 504 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 36 223 | 696 913 |
| Shares Outstanding | 41,43M | 92,80M |
| Float Shares | 11,89M | 41,51M |
| % Held by Insiders | 0,71% | 0,53% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,06% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Waterbase vs Heritage Foods
| Métrique | WATERBASE | HERITGFOOD |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,00 | ₹5,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,06% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,00 | ₹2,50 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,66% |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,00 | ₹7,50 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Jul 23, 2025 |