Comparaison Détaillée d'Actions Waterbase [WATERBASE] vs M K Proteins [MKPL]
Waterbase
BSE
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M K Proteins
NSE
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : Waterbase gagne sur 9 métriques, M K Proteins gagne sur 9 métriques, avec 0 égalités. Les deux actions semblent également équilibrées sur les métriques clés.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Waterbase | M K Proteins | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 24,07 | 28,25 | Waterbase |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,29 | 3,90 | Waterbase |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 28,27 | 55,75 | Waterbase |
| Ratio PEG | -0,50 | 0,99 | Waterbase |
| VE/BAIIA | -15,81 | 20,75 | Waterbase |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -5,17% | 2,90% | M K Proteins |
| Marge Opérationnelle (12M) | -5,08% | 4,70% | M K Proteins |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 4,70% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | -11,70% | 12,09% | M K Proteins |
| Rendement des Actifs (12M) | -7,43% | 6,43% | M K Proteins |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-213,28 M | $-183,51 M | M K Proteins |
| Rendement 1 An | -32,55% | -22,61% | M K Proteins |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,68 | 0,78 | Waterbase |
| Valeur d'Entreprise | $2,39 Md | $3,03 Md | M K Proteins |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,82 | 0,93 | Waterbase |
| Marge Brute (12M) | 21,14% | 7,73% | Waterbase |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $70 | $8 | Waterbase |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-3,64 | $0,24 | M K Proteins |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,24 | -0,44 | M K Proteins |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Waterbase vs M K Proteins
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Waterbase | 0,59% | -0,48% | -2,06% | -8,54% | -5,69% | -38,21% |
| M K Proteins | 2,62% | 1,29% | 7,47% | -4,60% | 2,47% | -13,50% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Waterbase | -32,55% | -41,69% | -52,28% | -66,54% | 997,72% | 379,84% |
| M K Proteins | -22,61% | 14,08% | 674,73% | 729,41% | 729,41% | 729,41% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Waterbase vs M K Proteins
Waterbase
Sentiment basé sur les actualités : NéGATIF
Waterbase a connu un mois contrasté, où les nouvelles positives concernant les approbations d'exportation de l'UE n'ont pas réussi à compenser les pertes financières continues et le déclin de la rentabilité. Le cours de l'action de la société est resté volatil, et les indicateurs de performance à plus long terme montrent des baisses significatives, ce qui en fait un investissement à haut risque.
M K Proteins
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
M K Proteins a livré des résultats du T4 impressionnants, mais ceux-ci ont été éclipsés par la volatilité du cours de l'action, les commentaires négatifs des analystes et des recommandations contradictoires. La nomination d'un nouveau directeur ajoute un élément positif, mais dans l'ensemble, le mois présente une image mitigée pour les investisseurs, nécessitant un examen attentif du potentiel de croissance et des risques émergents.
Analyse de Performance et Santé Financière : Waterbase vs M K Proteins
| Métrique | WATERBASE | MKPL |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹2,05B | ₹2,76B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 18 315 | 473 817 |
| Volume Moyen 90 Jours | 36 006 | 222 074 |
| Dernière Clôture | ₹48,08 | ₹7,05 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹42,50 - ₹83,30 | ₹5,58 - ₹9,78 |
| % du Plus Haut 52S | -42,28% | -27,91% |
| Plus Haut Historique | ₹417,50 (Jan 01, 2018) | ₹33,35 (Nov 06, 2023) |
| % du Plus Haut Historique | -88,48% | -78,86% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,20% | 1,01% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,20% | 0,42% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,05% | 0,03% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -0,05% | 0,05% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,12% | 0,12% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 28,27 | 55,75 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹37,43 | ₹1,74 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹1,71 | ₹0,00 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-212 071 000 | ₹-197 105 195 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹-181 614 000 | ₹83,97M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,00 | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Waterbase vs M K Proteins
| Métrique | WATERBASE | MKPL |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 24,07 | 28,25 |
| C/B Prospectif | 4,43 | N/A |
| Ratio PEG | -0,50 | 0,99 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,68 | 0,78 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,29 | 3,90 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹2,05B | ₹2,76B |
| Valeur d'Entreprise | ₹2,39B | ₹3,03B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,82 | 0,93 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | -15,81 | 20,75 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,24 | -0,44 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹37,43 | ₹1,74 |
Comparaison des États Financiers : Waterbase vs M K Proteins
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | WATERBASE | MKPL |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹871,41M | ₹1,15B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹687,20M | ₹1,06B |
| Bénéfice Brut | ₹184,21M | ₹88,88M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹-44,26M | ₹54,07M |
| BAIIA | ₹-17,17M | ₹55,10M |
| Revenu Avant Impôts | ₹-44,47M | ₹47,05M |
| Impôt sur le Revenu | ₹-11,59M | ₹11,92M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹-32,88M | ₹35,13M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | WATERBASE | MKPL |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹4,86M | ₹337 881 |
| Total des Actifs Circulants | ₹1,39B | ₹1,19B |
| Total des Passifs Circulants | ₹865,41M | ₹590,04M |
| Dette à Long Terme | ₹0 | ₹17,79M |
| Total des Capitaux Propres | ₹1,55B | ₹694,66M |
| Bénéfices Non Distribués | ₹756,13M | ₹319,59M |
| Immobilisations Corporelles | ₹21,87M | ₹800 500 |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | WATERBASE | MKPL |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | ₹-14,91M |
| Dépenses d'Investissement | N/A | ₹-338 |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | ₹-121,34M |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | WATERBASE | MKPL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 18 315 | 473 817 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 36 006 | 222 074 |
| Shares Outstanding | 41,43M | 375,37M |
| Float Shares | 11,89M | 79,70M |
| % Held by Insiders | 0,71% | 0,75% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,00% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Waterbase vs M K Proteins
| Métrique | WATERBASE | MKPL |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,00 | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,00 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,00 | N/A |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |