Comparaison Détaillée d'Actions Waterbase [WATERBASE] vs Nestle India [NESTLEIND]
Waterbase
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Nestle India
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Waterbase gagne sur 6 métriques, Nestle India gagne sur 12 métriques, avec 0 égalités. Nestle India semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Waterbase | Nestle India | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 24,07 | 72,48 | Waterbase |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,28 | 56,26 | Waterbase |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 28,27 | 29,11 | Waterbase |
| Ratio PEG | -0,50 | -1,28 | Nestle India |
| VE/BAIIA | -15,66 | 49,29 | Waterbase |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -5,17% | 15,21% | Nestle India |
| Marge Opérationnelle (12M) | -5,08% | 18,51% | Nestle India |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 18,51% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | -11,70% | 79,99% | Nestle India |
| Rendement des Actifs (12M) | -7,43% | 26,31% | Nestle India |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-213,28 M | $9,28 Md | Nestle India |
| Rendement du Dividende | N/A | 1,48% | N/A |
| Rendement 1 An | -37,99% | -5,91% | Nestle India |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,68 | 11,04 | Waterbase |
| Valeur d'Entreprise | $2,37 Md | $2 266,85 Md | Nestle India |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,81 | 11,10 | Waterbase |
| Marge Brute (12M) | 21,14% | 54,96% | Nestle India |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $70 | $106 | Nestle India |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-3,64 | $16,14 | Nestle India |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,25 | 0,23 | Nestle India |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Waterbase vs Nestle India
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Waterbase | -0,10% | -1,85% | -3,23% | -9,40% | 5,37% | -38,68% |
| Nestle India | -0,41% | 2,53% | -0,51% | -2,42% | 5,09% | 8,95% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Waterbase | -37,99% | -39,99% | -52,83% | -70,51% | 981,86% | 434,27% |
| Nestle India | -5,91% | 24,86% | 53,17% | 260,55% | 639,02% | 124,21% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Waterbase vs Nestle India
Waterbase
Sentiment basé sur les actualités : NéGATIF
Waterbase a connu un mois contrasté, où les nouvelles positives concernant les approbations d'exportation de l'UE n'ont pas réussi à compenser les pertes financières continues et le déclin de la rentabilité. Le cours de l'action de la société est resté volatil, et les indicateurs de performance à plus long terme montrent des baisses significatives, ce qui en fait un investissement à haut risque.
Nestle India
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Les résultats du T1 2024 de Nestlé Inde ont montré une croissance substantielle du bénéfice net (27,8 %) et du chiffre d'affaires (8,5 %), entraînant une réaction positive du marché avec une augmentation du cours de l'action de 2,2 %. Cela indique un bon début d'année et un sentiment positif des investisseurs.
Analyse de Performance et Santé Financière : Waterbase vs Nestle India
| Métrique | WATERBASE | NESTLEIND |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹2,04B | ₹2,27T |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 18 195 | 1 232 901 |
| Volume Moyen 90 Jours | 36 223 | 1 293 752 |
| Dernière Clôture | ₹47,66 | ₹1 176,80 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹42,50 - ₹83,30 | ₹1 055,00 - ₹1 310,00 |
| % du Plus Haut 52S | -42,79% | -10,17% |
| Plus Haut Historique | ₹417,50 (Jan 01, 2018) | ₹2 778,00 (Sep 23, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -88,58% | -57,64% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,20% | 0,06% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,20% | -0,13% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,05% | 0,15% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -0,05% | 0,19% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,12% | 0,80% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 28,27 | 29,11 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹37,43 | ₹20,80 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹1,71 | ₹0,40 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-212 071 000 | ₹34,50B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹-181 614 000 | ₹32,08B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,48% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,00 | ₹35,50 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Waterbase vs Nestle India
| Métrique | WATERBASE | NESTLEIND |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 24,07 | 72,48 |
| C/B Prospectif | 4,41 | 60,59 |
| Ratio PEG | -0,50 | -1,28 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,68 | 11,04 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,28 | 56,26 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹2,04B | ₹2,27T |
| Valeur d'Entreprise | ₹2,37B | ₹2,27T |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,81 | 11,10 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | -15,66 | 49,29 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,25 | 0,23 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹37,43 | ₹20,80 |
Comparaison des États Financiers : Waterbase vs Nestle India
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | WATERBASE | NESTLEIND |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹871,41M | ₹50,74B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹687,20M | ₹22,85B |
| Bénéfice Brut | ₹184,21M | ₹27,89B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹-44,26M | ₹9,43B |
| BAIIA | ₹-17,17M | ₹10,92B |
| Revenu Avant Impôts | ₹-44,47M | ₹8,88B |
| Impôt sur le Revenu | ₹-11,59M | ₹2,41B |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹-32,88M | ₹6,47B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | WATERBASE | NESTLEIND |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹4,86M | ₹497,80M |
| Total des Actifs Circulants | ₹1,39B | ₹37,34B |
| Total des Passifs Circulants | ₹865,41M | ₹46,85B |
| Dette à Long Terme | ₹0 | ₹3,64B |
| Total des Capitaux Propres | ₹1,55B | ₹40,10B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹756,13M | ₹39,02B |
| Immobilisations Corporelles | ₹21,87M | ₹692,10M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | WATERBASE | NESTLEIND |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | WATERBASE | NESTLEIND |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 18 195 | 1 232 901 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 36 223 | 1 293 752 |
| Shares Outstanding | 41,43M | 1,93B |
| Float Shares | 11,89M | 702,47M |
| % Held by Insiders | 0,71% | 0,63% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,15% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Waterbase vs Nestle India
| Métrique | WATERBASE | NESTLEIND |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,00 | ₹35,50 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,48% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,00 | ₹15,37 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,28% |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,00 | ₹46,12 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Jul 04, 2025 |