Comparaison Détaillée d'Actions Waterbase [WATERBASE] vs Nestle India [NESTLEIND]

Waterbase

BSE
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Nestle India

NSE
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Résumé : Comparaison Rapide

Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Waterbase gagne sur 6 métriques, Nestle India gagne sur 12 métriques, avec 0 égalités. Nestle India semble plus forte globalement.

Voir les Détails des Métriques

Comparaison des Métriques Vitales

MétriqueWaterbaseNestle IndiaMeilleur
Ratio C/B (12M)24,0773,75Waterbase
Ratio Cours/Valeur Comptable1,3057,24Waterbase
Ratio Dette/Capitaux Propres28,2729,11Waterbase
Ratio PEG-0,50-5,54Nestle India
VE/BAIIA-15,9848,93Waterbase
Marge Bénéficiaire (12M)-5,17%15,21%Nestle India
Marge Opérationnelle (12M)-5,08%18,51%Nestle India
Marge BAIIA (12M)N/A18,51%N/A
Rendement des Capitaux Propres-11,70%79,99%Nestle India
Rendement des Actifs (12M)-7,43%26,31%Nestle India
Flux de Trésorerie Libre (12M)$-213,28 M$9,28 MdNestle India
Rendement du DividendeN/A1,48%N/A
Rendement 1 An-37,45%-7,20%Nestle India
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M)0,6911,23Waterbase
Valeur d'Entreprise$2,42 Md$2 250,45 MdNestle India
Ratio VE/Chiffre d'Affaires0,8311,02Waterbase
Marge Brute (12M)21,14%54,96%Nestle India
Chiffre d'Affaires par Action (12M)$70$106Nestle India
Bénéfice par Action (Dilué)$-3,64$16,14Nestle India
Bêta (Volatilité de l'Action)0,260,24Nestle India
Performance
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes

Analyse de Performance Actions Waterbase vs Nestle India

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Waterbase
Nestle India
Aperçu de l'Action Waterbase | Aperçu de l'Action Nestle India

Comparaison de Performance

Rendements Court Terme

Action1J1S1M3M6MDAD
Waterbase1,51%4,67%-2,15%-8,42%-17,58%-36,11%
Nestle India-1,40%8,12%-4,72%-1,54%6,36%8,60%

Rendements Long Terme

Action1A3A5A10A15A20A
Waterbase-37,45%-39,85%-54,99%-50,64%1 100,72%285,05%
Nestle India-7,20%20,20%45,78%284,50%666,61%122,67%

Analyse de Performance et Santé Financière : Waterbase vs Nestle India

MétriqueWATERBASENESTLEIND
Informations du Marché
Capitalisation Boursière i₹2,02B₹2,30T
Catégorie de CapitalisationSmall capLarge cap
Volume Moyen 10 Jours i13 6811 391 893
Volume Moyen 90 Jours i18 8601 420 157
Dernière Clôture₹50,46₹1 162,90
Fourchette 52 Semaines₹42,50 - ₹84,00₹1 055,00 - ₹1 389,00
% du Plus Haut 52S-39,93%-16,28%
Plus Haut Historique₹417,50 (Jan 01, 2018)₹2 778,00 (Sep 23, 2024)
% du Plus Haut Historique-87,91%-58,14%
Métriques de Croissance
Croissance Trimestrielle du CA0,20%0,06%
Croissance Trimestrielle des Bénéfices0,20%-0,13%
Santé Financière
Marge Bénéficiaire (12M) i-0,05%0,15%
Marge Opérationnelle (12M) i-0,05%0,19%
Rendement des Capitaux Propres (12M) i-0,12%0,80%
Dette/Capitaux Propres (DTR) i28,2729,11
Trésorerie et Liquidité
Valeur Comptable par Action (DTR)₹37,43₹20,80
Trésorerie par Action (DTR)₹1,71₹0,40
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) i₹-247 257 000₹34,50B
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) i₹-181 614 000₹32,08B
Dividendes
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois iN/A1,48%
Dividende 12 Derniers Mois i₹0,00₹35,50

Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Waterbase vs Nestle India

MétriqueWATERBASENESTLEIND
Ratios de Cours
Ratio C/B (12M) i24,0773,75
C/B Prospectif i4,4661,76
Ratio PEG i-0,50-5,54
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) i0,6911,23
Cours/Valeur Comptable (DTR) i1,3057,24
Capitalisation Boursière
Capitalisation Boursière i₹2,02B₹2,30T
Valeur d'Entreprise i₹2,42B₹2,25T
Métriques de Valeur d'Entreprise
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires i0,8311,02
Valeur d'Entreprise/BAIIA i-15,9848,93
Risques et Autres Métriques
Bêta i0,260,24
Valeur Comptable par Action (DTR) i₹37,43₹20,80

Comparaison des États Financiers : Waterbase vs Nestle India

Métriques Financières

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Chiffre d'Affaires

BAIIA

Capitaux Propres

Marge Opérationnelle

Flux de Trésorerie Libre

Dette à Long Terme

Marge Bénéficiaire

Ratio de Liquidité Générale

Flux de Trésorerie Opérationnel

Income Statement (MRQ)

Metric (MRQ)WATERBASENESTLEIND
Chiffre d'Affaires/Ventes i₹763,78M₹50,74B
Coût des Marchandises Vendues i₹574,84M₹22,85B
Bénéfice Brut i₹188,93M₹27,89B
Recherche et Développement iN/AN/A
Résultat Opérationnel (BAII) i₹-66,94M₹9,43B
BAIIA i₹-40,56M₹10,92B
Revenu Avant Impôts i₹-68,39M₹8,88B
Impôt sur le Revenu i₹-14,08M₹2,41B
Bénéfice Net (Profit) i₹-54,31M₹6,47B

Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)

Metric (MRQ)WATERBASENESTLEIND
Trésorerie et Équivalents i₹4,86M₹497,80M
Total des Actifs Circulants i₹1,39B₹37,34B
Total des Passifs Circulants i₹865,41M₹46,85B
Dette à Long Terme i₹0₹3,64B
Total des Capitaux Propres i₹1,55B₹40,10B
Bénéfices Non Distribués iN/A₹39,02B
Immobilisations Corporelles i₹744,42M₹692,10M

Cash Flow Statement Comparison (MRQ)

Metric (MRQ)WATERBASENESTLEIND
Flux de Trésorerie Opérationnel iN/AN/A
Dépenses d'Investissement iN/AN/A
Flux de Trésorerie Libre iN/AN/A
Remboursement de Dette iN/AN/A
Rachat d'Actions Ordinaires iN/AN/A

Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle

MétriqueWATERBASENESTLEIND
Shares Short iN/AN/A
Short Ratio iN/AN/A
Short % of Float iN/AN/A
Average Daily Volume (10 Day) i13 6811 391 893
Average Daily Volume (90 Day) i18 8601 420 157
Shares Outstanding i41,43M964,16M
Float Shares i11,89M702,47M
% Held by Insiders i0,69%0,63%
% Held by Institutions i0,00%0,16%

Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Waterbase vs Nestle India

MétriqueWATERBASENESTLEIND
Dividende 12 Derniers Mois i₹0,00₹35,50
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois iN/A1,48%
3-Year Avg Annual Dividend i₹0,00₹15,37
3-Year Avg Dividend Yield iN/A0,28%
3-Year Total Dividends i₹0,00₹46,12
Date Ex-DividendeN/AJul 04, 2025