Comparaison Détaillée d'Actions Waterbase [WATERBASE] vs Vishwaraj Sugar [VISHWARAJ]
Waterbase
BSE
Chargement en cours...
Vishwaraj Sugar
NSE
Chargement en cours...
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : Waterbase gagne sur 12 métriques, Vishwaraj Sugar gagne sur 6 métriques, avec 0 égalités. Waterbase semble plus forte globalement.
Voir les Détails des Métriques
Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Waterbase | Vishwaraj Sugar | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 24,07 | 49,20 | Waterbase |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,29 | 0,66 | Vishwaraj Sugar |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 28,27 | 132,35 | Waterbase |
| Ratio PEG | -0,50 | -2,66 | Vishwaraj Sugar |
| VE/BAIIA | -15,81 | 26,55 | Waterbase |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -5,17% | -7,44% | Waterbase |
| Marge Opérationnelle (12M) | -5,08% | -7,30% | Waterbase |
| Rendement des Capitaux Propres | -11,70% | -14,03% | Waterbase |
| Rendement des Actifs (12M) | -7,43% | 0,31% | Vishwaraj Sugar |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-213,28 M | $-322,93 M | Waterbase |
| Rendement du Dividende | N/A | 2,04% | N/A |
| Rendement 1 An | -32,55% | -57,58% | Waterbase |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,68 | 0,36 | Vishwaraj Sugar |
| Valeur d'Entreprise | $2,39 Md | $5,21 Md | Vishwaraj Sugar |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,82 | 1,07 | Waterbase |
| Marge Brute (12M) | 21,14% | 0,60% | Waterbase |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $70 | $22 | Waterbase |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-3,64 | $-1,57 | Vishwaraj Sugar |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,24 | 0,36 | Waterbase |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Waterbase vs Vishwaraj Sugar
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Waterbase | 0,59% | -0,48% | -2,06% | -8,54% | -5,69% | -38,21% |
| Vishwaraj Sugar | -0,12% | 1,13% | -13,33% | -18,75% | -11,82% | -47,01% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Waterbase | -32,55% | -41,69% | -52,28% | -66,54% | 997,72% | 379,84% |
| Vishwaraj Sugar | -57,58% | -53,41% | -62,46% | -33,28% | -33,28% | -33,28% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Waterbase vs Vishwaraj Sugar
Waterbase
Sentiment basé sur les actualités : NéGATIF
Waterbase a connu un mois contrasté, où les nouvelles positives concernant les approbations d'exportation de l'UE n'ont pas réussi à compenser les pertes financières continues et le déclin de la rentabilité. Le cours de l'action de la société est resté volatil, et les indicateurs de performance à plus long terme montrent des baisses significatives, ce qui en fait un investissement à haut risque.
Vishwaraj Sugar
Sentiment basé sur les actualités : NéGATIF
Septembre a marqué une performance négative continue pour Vishwaraj Sugar Industries, avec une baisse du chiffre d'affaires, une rentabilité persistante et un manque de couverture d'analystes. Bien que la nomination d'un nouveau directeur offre une lueur d'espoir, le récit d'investissement global reste préoccupant, indiquant un niveau de risque élevé pour les investisseurs.
Analyse de Performance et Santé Financière : Waterbase vs Vishwaraj Sugar
| Métrique | WATERBASE | VISHWARAJ |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹2,05B | ₹1,74B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 18 315 | 746 766 |
| Volume Moyen 90 Jours | 36 006 | 480 312 |
| Dernière Clôture | ₹48,08 | ₹8,06 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹42,50 - ₹83,30 | ₹7,82 - ₹20,32 |
| % du Plus Haut 52S | -42,28% | -60,33% |
| Plus Haut Historique | ₹417,50 (Jan 01, 2018) | ₹45,80 (Oct 18, 2021) |
| % du Plus Haut Historique | -88,48% | -82,40% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,20% | 0,31% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,20% | 0,31% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,05% | -0,07% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -0,05% | -0,07% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,12% | -0,14% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 28,27 | 132,35 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹37,43 | ₹12,09 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹1,71 | ₹0,15 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-212 071 000 | ₹250,54M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹-181 614 000 | ₹-800 810 368 |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 2,04% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,00 | ₹0,20 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Waterbase vs Vishwaraj Sugar
| Métrique | WATERBASE | VISHWARAJ |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 24,07 | 49,20 |
| C/B Prospectif | 4,43 | N/A |
| Ratio PEG | -0,50 | -2,66 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,68 | 0,36 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,29 | 0,66 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹2,05B | ₹1,74B |
| Valeur d'Entreprise | ₹2,39B | ₹5,21B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,82 | 1,07 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | -15,81 | 26,55 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,24 | 0,36 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹37,43 | ₹12,09 |
Comparaison des États Financiers : Waterbase vs Vishwaraj Sugar
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | WATERBASE | VISHWARAJ |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹871,41M | ₹1,33B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹687,20M | ₹1,32B |
| Bénéfice Brut | ₹184,21M | ₹7,93M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹-44,26M | ₹-115,83M |
| BAIIA | ₹-17,17M | ₹-56,57M |
| Revenu Avant Impôts | ₹-44,47M | ₹-163,87M |
| Impôt sur le Revenu | ₹-11,59M | ₹0 |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹-32,88M | ₹-163,87M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | WATERBASE | VISHWARAJ |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹4,86M | ₹31,31M |
| Total des Actifs Circulants | ₹1,39B | ₹2,01B |
| Total des Passifs Circulants | ₹865,41M | ₹2,14B |
| Dette à Long Terme | ₹0 | ₹1,70B |
| Total des Capitaux Propres | ₹1,55B | ₹2,64B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹756,13M | N/A |
| Immobilisations Corporelles | ₹21,87M | ₹2,73B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | WATERBASE | VISHWARAJ |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | ₹130,46M |
| Dépenses d'Investissement | N/A | ₹-175,59M |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | ₹-336,99M |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | WATERBASE | VISHWARAJ |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 18 315 | 746 766 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 36 006 | 480 312 |
| Shares Outstanding | 41,43M | 217,83M |
| Float Shares | 11,89M | 160,78M |
| % Held by Insiders | 0,71% | 0,33% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,00% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Waterbase vs Vishwaraj Sugar
| Métrique | WATERBASE | VISHWARAJ |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,00 | ₹0,20 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 2,04% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,00 | ₹0,17 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,93% |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,00 | ₹0,50 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Sep 20, 2024 |