Comparaison Détaillée d'Actions Yamini Investments [YAMNINV] vs Monarch Networth [MONARCH]
Yamini Investments
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Monarch Networth
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Yamini Investments gagne sur 3 métriques, Monarch Networth gagne sur 16 métriques, avec 0 égalités. Monarch Networth semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Yamini Investments | Monarch Networth | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 96,00 | 16,85 | Monarch Networth |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,73 | 3,27 | Yamini Investments |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 27,77 | 1,16 | Monarch Networth |
| Ratio PEG | -1,11 | -6,43 | Monarch Networth |
| VE/BAIIA | 24,53 | 9,79 | Monarch Networth |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 8,81% | 47,16% | Monarch Networth |
| Marge Opérationnelle (12M) | 8,38% | 61,51% | Monarch Networth |
| Marge BAIIA (12M) | 8,38% | 61,51% | Monarch Networth |
| Rendement des Capitaux Propres | 6,57% | 18,73% | Monarch Networth |
| Rendement des Actifs (12M) | 1,59% | 12,08% | Monarch Networth |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-121,28 M | $135,20 M | Monarch Networth |
| Rendement du Dividende | N/A | 0,08% | N/A |
| Rendement 1 An | -54,33% | -23,98% | Monarch Networth |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,98 | 7,95 | Yamini Investments |
| Valeur d'Entreprise | $719,60 M | $19,25 Md | Monarch Networth |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,40 | 5,88 | Yamini Investments |
| Marge Brute (12M) | 28,06% | 50,44% | Monarch Networth |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $1 | $43 | Monarch Networth |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,01 | $19,69 | Monarch Networth |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,43 | 0,28 | Monarch Networth |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Yamini Investments vs Monarch Networth
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yamini Investments | 0,00% | -3,06% | -5,00% | -32,14% | -48,09% | -40,25% |
| Monarch Networth | -0,49% | 1,54% | 0,47% | 7,11% | 5,40% | -24,36% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yamini Investments | -54,33% | 1,06% | 375,00% | -98,10% | -91,04% | -91,04% |
| Monarch Networth | -23,98% | 89,12% | 284,13% | 284,13% | 284,13% | 284,13% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Yamini Investments vs Monarch Networth
Yamini Investments
Sentiment basé sur les actualités : NéGATIF
Septembre a vu une baisse continue du cours de l'action de Yamini Investments, accompagnée de données financières préoccupantes et d'indicateurs techniques baissiers. Bien que le chiffre d'affaires reste constant, les faibles marges bénéficiaires et la valorisation élevée soulèvent des inquiétudes importantes pour les investisseurs, faisant de ce mois un mois de risque et d'incertitude accrus pour la société.
Monarch Networth
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Monarch Networth Capital a annoncé des résultats impressionnants pour le T1 de l'exercice 2026, avec une croissance significative du chiffre d'affaires et des bénéfices, ainsi qu'une prévision positive du cours de l'action à long terme. Ces développements, combinés à une expansion stratégique et à un accent sur la durabilité, dépeignent une entreprise sur une trajectoire solide, faisant de septembre un mois important pour les investisseurs.
Analyse de Performance et Santé Financière : Yamini Investments vs Monarch Networth
| Métrique | YAMNINV | MONARCH |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹560,63M | ₹27,06B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 747 653 | 251 010 |
| Volume Moyen 90 Jours | 896 891 | 245 939 |
| Dernière Clôture | ₹0,95 | ₹332,00 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹0,93 - ₹2,22 | ₹294,50 - ₹495,00 |
| % du Plus Haut 52S | -57,21% | -32,93% |
| Plus Haut Historique | ₹71,60 (Mar 16, 2015) | ₹499,00 (Sep 09, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -98,67% | -33,47% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,39% | 0,22% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,85% | 0,13% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,09% | 0,47% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,08% | 0,62% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,07% | 0,19% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 27,77 | 1,16 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹1,31 | ₹101,55 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹0,03 | ₹80,47 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-127 815 000 | ₹359,79M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹14,51M | ₹1,49B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,08% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹0,25 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Yamini Investments vs Monarch Networth
| Métrique | YAMNINV | MONARCH |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 96,00 | 16,85 |
| C/B Prospectif | N/A | N/A |
| Ratio PEG | -1,11 | -6,43 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,98 | 7,95 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,73 | 3,27 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹560,63M | ₹27,06B |
| Valeur d'Entreprise | ₹719,60M | ₹19,25B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,40 | 5,88 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 24,53 | 9,79 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,43 | 0,28 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹1,31 | ₹101,55 |
Comparaison des États Financiers : Yamini Investments vs Monarch Networth
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | YAMNINV | MONARCH |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹32,29M | ₹348,65M |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹23,23M | ₹172,79M |
| Bénéfice Brut | ₹9,06M | ₹175,86M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹2,71M | ₹-23,15M |
| BAIIA | ₹2,71M | ₹240,25M |
| Revenu Avant Impôts | ₹2,30M | ₹595,11M |
| Impôt sur le Revenu | ₹599 000 | ₹142,61M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹1,71M | ₹452,51M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | YAMNINV | MONARCH |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹1,22M | ₹1,63B |
| Total des Actifs Circulants | ₹537,16M | ₹10,72B |
| Total des Passifs Circulants | ₹223,78M | ₹3,41B |
| Dette à Long Terme | ₹0 | ₹91,99M |
| Total des Capitaux Propres | ₹691,50M | ₹7,97B |
| Bénéfices Non Distribués | N/A | N/A |
| Immobilisations Corporelles | ₹42 000 | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | YAMNINV | MONARCH |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | YAMNINV | MONARCH |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 747 653 | 251 010 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 896 891 | 245 939 |
| Shares Outstanding | 525,73M | 78,46M |
| Float Shares | 530,20M | 23,02M |
| % Held by Insiders | 0,07% | 0,71% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,01% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Yamini Investments vs Monarch Networth
| Métrique | YAMNINV | MONARCH |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹0,25 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,08% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹0,25 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,12% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹0,75 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Aug 02, 2024 |