Comparaison Détaillée d'Actions Yamini Investments [YAMNINV] vs Share India [SHAREINDIA]
Yamini Investments
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Yamini Investments gagne sur 5 métriques, Share India gagne sur 14 métriques, avec 0 égalités. Share India semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Yamini Investments | Share India | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 96,00 | 10,52 | Share India |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,73 | 1,66 | Yamini Investments |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 27,77 | 22,79 | Share India |
| Ratio PEG | -1,11 | -0,41 | Yamini Investments |
| VE/BAIIA | 24,53 | 2,01 | Share India |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 8,81% | 24,50% | Share India |
| Marge Opérationnelle (12M) | 8,38% | 35,76% | Share India |
| Marge BAIIA (12M) | 8,38% | 35,76% | Share India |
| Rendement des Capitaux Propres | 6,57% | 13,95% | Share India |
| Rendement des Actifs (12M) | 1,59% | 8,67% | Share India |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-121,28 M | $-84,97 M | Share India |
| Rendement du Dividende | N/A | 0,85% | N/A |
| Rendement 1 An | -54,33% | -55,37% | Yamini Investments |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,98 | 2,53 | Yamini Investments |
| Valeur d'Entreprise | $719,60 M | $10,48 Md | Share India |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,40 | 0,83 | Share India |
| Marge Brute (12M) | 28,06% | 13,89% | Yamini Investments |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $1 | $59 | Share India |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,01 | $13,90 | Share India |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,43 | 0,07 | Share India |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Yamini Investments vs Share India
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yamini Investments | 0,00% | -3,06% | -5,00% | -32,14% | -48,09% | -40,25% |
| Share India | -1,02% | -1,76% | -10,47% | -18,57% | -12,23% | -52,23% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yamini Investments | -54,33% | 1,06% | 375,00% | -98,10% | -91,04% | -91,04% |
| Share India | -55,37% | -42,74% | 589,50% | 589,50% | 589,50% | 589,50% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Yamini Investments vs Share India
Yamini Investments
Sentiment basé sur les actualités : NéGATIF
Septembre a vu une baisse continue du cours de l'action de Yamini Investments, accompagnée de données financières préoccupantes et d'indicateurs techniques baissiers. Bien que le chiffre d'affaires reste constant, les faibles marges bénéficiaires et la valorisation élevée soulèvent des inquiétudes importantes pour les investisseurs, faisant de ce mois un mois de risque et d'incertitude accrus pour la société.
Share India
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a présenté un tableau complexe pour Share India Securities, avec des résultats financiers positifs compensés par des risques importants tels qu'un nantissement élevé des promoteurs et une recommandation 'Forte Vente' d'un analyste. Bien que la croissance du chiffre d'affaires et du BPA soit encourageante, le récit général reste prudent en raison de la volatilité persistante et des préoccupations des investisseurs.
Analyse de Performance et Santé Financière : Yamini Investments vs Share India
| Métrique | YAMNINV | SHAREINDIA |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹560,63M | ₹31,76B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 747 653 | 280 162 |
| Volume Moyen 90 Jours | 896 891 | 307 169 |
| Dernière Clôture | ₹0,95 | ₹143,21 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹0,93 - ₹2,22 | ₹141,21 - ₹344,80 |
| % du Plus Haut 52S | -57,21% | -58,47% |
| Plus Haut Historique | ₹71,60 (Mar 16, 2015) | ₹405,28 (Feb 19, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -98,67% | -64,66% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,39% | -0,21% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,85% | -0,18% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,09% | 0,25% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,08% | 0,36% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,07% | 0,14% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 27,77 | 22,79 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹1,31 | ₹88,31 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹0,03 | ₹123,45 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-127 815 000 | ₹628,12M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹14,51M | ₹3,28B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,85% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹1,25 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Yamini Investments vs Share India
| Métrique | YAMNINV | SHAREINDIA |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 96,00 | 10,52 |
| C/B Prospectif | N/A | N/A |
| Ratio PEG | -1,11 | -0,41 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,98 | 2,53 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,73 | 1,66 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹560,63M | ₹31,76B |
| Valeur d'Entreprise | ₹719,60M | ₹10,48B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,40 | 0,83 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 24,53 | 2,01 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,43 | 0,07 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹1,31 | ₹88,31 |
Comparaison des États Financiers : Yamini Investments vs Share India
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | YAMNINV | SHAREINDIA |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹32,29M | ₹1,13B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹23,23M | ₹894,20M |
| Bénéfice Brut | ₹9,06M | ₹239,35M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹2,71M | ₹464,48M |
| BAIIA | ₹2,71M | ₹555,43M |
| Revenu Avant Impôts | ₹2,30M | ₹230,95M |
| Impôt sur le Revenu | ₹599 000 | ₹44,49M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹1,71M | ₹186,46M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | YAMNINV | SHAREINDIA |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹1,22M | ₹4,75B |
| Total des Actifs Circulants | ₹537,16M | ₹27,42B |
| Total des Passifs Circulants | ₹223,78M | ₹4,35B |
| Dette à Long Terme | ₹0 | ₹5,13B |
| Total des Capitaux Propres | ₹691,50M | ₹23,49B |
| Bénéfices Non Distribués | N/A | ₹13,55B |
| Immobilisations Corporelles | ₹42 000 | ₹84,55M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | YAMNINV | SHAREINDIA |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | YAMNINV | SHAREINDIA |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 747 653 | 280 162 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 896 891 | 307 169 |
| Shares Outstanding | 525,73M | 218,22M |
| Float Shares | 530,20M | 78,48M |
| % Held by Insiders | 0,07% | 0,63% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,00% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Yamini Investments vs Share India
| Métrique | YAMNINV | SHAREINDIA |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹1,25 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,85% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹0,81 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,11% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹2,43 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Sep 10, 2025 |