Comparaison Détaillée d'Actions Zenith Fibres [ZENIFIB] vs Raymond [RAYMOND]
Zenith Fibres
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Raymond
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Zenith Fibres gagne sur 7 métriques, Raymond gagne sur 11 métriques, avec 0 égalités. Raymond semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Zenith Fibres | Raymond | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 15,87 | 90,93 | Zenith Fibres |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,46 | 1,05 | Zenith Fibres |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 0,04 | 17,81 | Zenith Fibres |
| Ratio PEG | -0,55 | -3,28 | Raymond |
| VE/BAIIA | -21,01 | 24,43 | Zenith Fibres |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 3,19% | 271,84% | Raymond |
| Marge Opérationnelle (12M) | -3,88% | 3,39% | Raymond |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 3,39% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | 3,19% | 183,56% | Raymond |
| Rendement des Actifs (12M) | 2,95% | 98,90% | Raymond |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-30,31 M | $752,80 M | Raymond |
| Rendement du Dividende | 1,43% | N/A | N/A |
| Rendement 1 An | -20,01% | -64,43% | Zenith Fibres |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,51 | 1,90 | Zenith Fibres |
| Valeur d'Entreprise | $67,44 M | $43,35 Md | Raymond |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,13 | 2,11 | Zenith Fibres |
| Marge Brute (12M) | 30,35% | 40,59% | Raymond |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $131 | $309 | Raymond |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $4,18 | $6,47 | Raymond |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,08 | -0,09 | Raymond |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Zenith Fibres vs Raymond
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zenith Fibres | 4,70% | -2,59% | 0,98% | -8,34% | -3,63% | -15,31% |
| Raymond | 0,99% | -3,10% | -4,35% | -18,79% | -60,76% | -65,27% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zenith Fibres | -20,01% | 6,32% | 82,57% | -23,90% | 113,14% | 167,28% |
| Raymond | -64,43% | -49,41% | 106,13% | 35,55% | 51,78% | 41,72% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Zenith Fibres vs Raymond
Zenith Fibres
Sentiment basé sur les actualités : NéGATIF
Septembre a été un mois mitigé pour Zenith Fibres, la croissance annuelle positive du chiffre d'affaires étant compensée par une baisse du revenu trimestriel, une chute du cours de l'action et une cession d'actifs échouée. Ces développements suggèrent des défis persistants pour la société et créent des perspectives négatives pour les investisseurs, malgré le versement du dividende et le statut d'endettement nul.
Raymond
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a présenté un tableau mitigé pour Raymond, avec des développements positifs dans l'expansion immobilière et la performance financière éclipsés par une enquête de l'administration fiscale et une sous-performance boursière. La combinaison d'initiatives de croissance et de préoccupations réglementaires crée un récit d'investissement complexe, faisant de ce mois un mois important pour la société.
Analyse de Performance et Santé Financière : Zenith Fibres vs Raymond
| Métrique | ZENIFIB | RAYMOND |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹261,65M | ₹41,42B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 1 500 | 259 769 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 344 | 237 999 |
| Dernière Clôture | ₹66,82 | ₹588,30 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹60,00 - ₹82,50 | ₹523,10 - ₹1 908,00 |
| % du Plus Haut 52S | -19,01% | -69,17% |
| Plus Haut Historique | ₹227,35 (Oct 31, 2016) | ₹3 496,00 (Jul 08, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -70,61% | -83,17% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,06% | -0,44% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,29% | -0,28% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,03% | 2,72% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -0,04% | 0,03% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,03% | 1,84% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 0,04 | 17,81 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹143,46 | ₹558,44 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹49,28 | ₹114,41 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-19 914 000 | ₹69,27B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹18,01M | ₹76,31B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,43% | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹1,00 | ₹0,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Zenith Fibres vs Raymond
| Métrique | ZENIFIB | RAYMOND |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 15,87 | 90,93 |
| C/B Prospectif | 4,20 | 4,53 |
| Ratio PEG | -0,55 | -3,28 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,51 | 1,90 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,46 | 1,05 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹261,65M | ₹41,42B |
| Valeur d'Entreprise | ₹67,44M | ₹43,35B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,13 | 2,11 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | -21,01 | 24,43 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,08 | -0,09 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹143,46 | ₹558,44 |
Comparaison des États Financiers : Zenith Fibres vs Raymond
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | ZENIFIB | RAYMOND |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹97,20M | ₹5,24B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹67,71M | ₹3,11B |
| Bénéfice Brut | ₹29,50M | ₹2,13B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹-3,78M | ₹177,70M |
| BAIIA | ₹7,19M | ₹852,70M |
| Revenu Avant Impôts | ₹4,96M | ₹282,10M |
| Impôt sur le Revenu | ₹1,18M | ₹75,90M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹3,78M | ₹53,28B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | ZENIFIB | RAYMOND |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹186,10M | ₹343,70M |
| Total des Actifs Circulants | ₹339,66M | ₹52,03B |
| Total des Passifs Circulants | ₹26,86M | ₹30,16B |
| Dette à Long Terme | ₹0 | ₹3,45B |
| Total des Capitaux Propres | ₹564,51M | ₹41,58B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹69,18M | ₹18,59B |
| Immobilisations Corporelles | ₹7,20M | ₹8,90B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | ZENIFIB | RAYMOND |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | ZENIFIB | RAYMOND |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1 500 | 259 769 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1 344 | 237 999 |
| Shares Outstanding | 3,94M | 66,55M |
| Float Shares | 1,53M | 30,03M |
| % Held by Insiders | 0,60% | 0,52% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,11% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Zenith Fibres vs Raymond
| Métrique | ZENIFIB | RAYMOND |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹1,00 | ₹0,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,43% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹1,17 | ₹5,33 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,61% | 0,31% |
| 3-Year Total Dividends | ₹3,50 | ₹16,00 |
| Date Ex-Dividende | Sep 19, 2025 | Jun 13, 2024 |