Comparaison Détaillée d'Actions Welcast Steels [ZWELCAST] vs Kalyani Steels [KSL]
Welcast Steels
BSE
Chargement en cours...
Kalyani Steels
NSE
Chargement en cours...
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Welcast Steels gagne sur 9 métriques, Kalyani Steels gagne sur 10 métriques, avec 0 égalités. Kalyani Steels semble plus forte globalement.
Voir les Détails des Métriques
Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Welcast Steels | Kalyani Steels | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 95,87 | 12,63 | Kalyani Steels |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,67 | 1,77 | Welcast Steels |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 0,00 | 23,13 | Welcast Steels |
| Ratio PEG | -1,94 | 0,70 | Welcast Steels |
| VE/BAIIA | -67,70 | 8,02 | Welcast Steels |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,06% | 13,53% | Kalyani Steels |
| Marge Opérationnelle (12M) | -3,53% | 15,92% | Kalyani Steels |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 15,92% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | -0,85% | 13,55% | Kalyani Steels |
| Rendement des Actifs (12M) | -0,71% | 9,38% | Kalyani Steels |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-42,51 M | $3,57 Md | Kalyani Steels |
| Rendement du Dividende | 0,21% | 2,25% | Kalyani Steels |
| Rendement 1 An | -20,36% | -9,54% | Kalyani Steels |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,80 | 1,71 | Welcast Steels |
| Valeur d'Entreprise | $468,20 M | $30,54 Md | Kalyani Steels |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,57 | 1,56 | Welcast Steels |
| Marge Brute (12M) | 39,50% | 28,59% | Welcast Steels |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $1 300 | $450 | Welcast Steels |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-0,84 | $60,87 | Kalyani Steels |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -0,02 | 0,50 | Welcast Steels |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Welcast Steels vs Kalyani Steels
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Welcast Steels | -0,05% | -1,46% | -0,67% | -10,09% | -11,61% | -21,19% |
| Kalyani Steels | 1,84% | 0,49% | -7,14% | -18,28% | -0,83% | -32,81% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Welcast Steels | -20,36% | 21,44% | 208,93% | 131,10% | 92,14% | 175,91% |
| Kalyani Steels | -9,54% | 159,43% | 241,00% | 472,95% | 486,65% | 4 493,97% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Welcast Steels vs Kalyani Steels
Welcast Steels
Sentiment basé sur les actualités : NéGATIF
Les développements de septembre révèlent une société aux prises avec des problèmes fondamentaux malgré quelques améliorations de performance des actions à court terme. Les ratios financiers faibles, le manque d'actions de l'entreprise et le déclin significatif depuis le début de l'année brossent un tableau préoccupant pour les investisseurs, l'emportant sur les aspects positifs du contrôle des coûts et de la fermeture de la fenêtre de négociation.
Kalyani Steels
Sentiment basé sur les actualités : NéGATIF
Bien que le cours de l'action ait connu une légère augmentation le 1er octobre, la décote significative par rapport au plus haut sur 52 semaines et la recommandation 'Vente Forte' de Bazaartrend créent des perspectives généralement négatives pour le titre. Les objectifs de cours de l'analyste suggèrent un risque de baisse substantiel, l'emportant sur le modeste mouvement positif.
Analyse de Performance et Santé Financière : Welcast Steels vs Kalyani Steels
| Métrique | ZWELCAST | KSL |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹677,28M | ₹34,31B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 63 | 45 544 |
| Volume Moyen 90 Jours | 81 | 37 483 |
| Dernière Clôture | ₹1 042,95 | ₹784,65 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹970,00 - ₹1 385,80 | ₹666,50 - ₹1 277,00 |
| % du Plus Haut 52S | -24,74% | -38,56% |
| Plus Haut Historique | ₹1 861,85 (Apr 29, 2024) | ₹1 277,00 (Dec 16, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -43,98% | -38,56% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,07% | -0,04% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,07% | 0,18% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,00% | 0,14% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -0,04% | 0,16% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,01% | 0,14% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 0,00 | 23,13 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹623,46 | ₹433,29 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹309,85 | ₹171,09 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-6 208 000 | ₹3,06B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹-3 374 000 | ₹2,56B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,21% | 2,25% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹2,50 | ₹20,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Welcast Steels vs Kalyani Steels
| Métrique | ZWELCAST | KSL |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 95,87 | 12,63 |
| C/B Prospectif | 31,07 | 22,88 |
| Ratio PEG | -1,94 | 0,70 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,80 | 1,71 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,67 | 1,77 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹677,28M | ₹34,31B |
| Valeur d'Entreprise | ₹468,20M | ₹30,54B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,57 | 1,56 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | -67,70 | 8,02 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -0,02 | 0,50 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹623,46 | ₹433,29 |
Comparaison des États Financiers : Welcast Steels vs Kalyani Steels
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | ZWELCAST | KSL |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹227,85M | ₹4,43B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹137,84M | ₹3,16B |
| Bénéfice Brut | ₹90,01M | ₹1,27B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹-8,04M | ₹704,93M |
| BAIIA | ₹-2,30M | ₹1,01B |
| Revenu Avant Impôts | ₹-3,93M | ₹830,72M |
| Impôt sur le Revenu | ₹-989 000 | ₹213,89M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹-2,94M | ₹616,83M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | ZWELCAST | KSL |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹24,49M | ₹143,06M |
| Total des Actifs Circulants | ₹403,04M | ₹15,41B |
| Total des Passifs Circulants | ₹74,54M | ₹7,89B |
| Dette à Long Terme | N/A | ₹0 |
| Total des Capitaux Propres | ₹397,25M | ₹18,92B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹348,90M | ₹18,32B |
| Immobilisations Corporelles | ₹8,55M | ₹6,77B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | ZWELCAST | KSL |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | ZWELCAST | KSL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 63 | 45 544 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 81 | 37 483 |
| Shares Outstanding | 638 161 | 43,65M |
| Float Shares | 113 889 | 15,19M |
| % Held by Insiders | 0,82% | 0,65% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,12% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Welcast Steels vs Kalyani Steels
| Métrique | ZWELCAST | KSL |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹2,50 | ₹20,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,21% | 2,25% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹1,67 | ₹10,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,24% | 1,52% |
| 3-Year Total Dividends | ₹5,00 | ₹30,00 |
| Date Ex-Dividende | Aug 26, 2024 | Aug 11, 2025 |