Comparaison Détaillée d'Actions Welcast Steels [ZWELCAST] vs Sunflag Iron & Steel [SUNFLAG]
Welcast Steels
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Sunflag Iron & Steel
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Welcast Steels gagne sur 8 métriques, Sunflag Iron & Steel gagne sur 11 métriques, avec 0 égalités. Sunflag Iron & Steel semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Welcast Steels | Sunflag Iron & Steel | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 95,87 | 24,02 | Sunflag Iron & Steel |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,67 | 0,54 | Sunflag Iron & Steel |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 0,00 | 7,12 | Welcast Steels |
| Ratio PEG | -1,94 | 0,19 | Welcast Steels |
| VE/BAIIA | -67,70 | 12,39 | Welcast Steels |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,06% | 5,39% | Sunflag Iron & Steel |
| Marge Opérationnelle (12M) | -3,53% | 8,13% | Sunflag Iron & Steel |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 8,13% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | -0,85% | 1,85% | Sunflag Iron & Steel |
| Rendement des Actifs (12M) | -0,71% | 1,45% | Sunflag Iron & Steel |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-42,51 M | $1,07 Md | Sunflag Iron & Steel |
| Rendement du Dividende | 0,21% | 0,28% | Sunflag Iron & Steel |
| Rendement 1 An | -20,36% | 19,51% | Sunflag Iron & Steel |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,80 | 1,30 | Welcast Steels |
| Valeur d'Entreprise | $468,20 M | $52,03 Md | Sunflag Iron & Steel |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,57 | 1,42 | Welcast Steels |
| Marge Brute (12M) | 39,50% | 32,85% | Welcast Steels |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $1 300 | $203 | Welcast Steels |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-0,84 | $10,92 | Sunflag Iron & Steel |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -0,02 | 0,80 | Welcast Steels |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Welcast Steels vs Sunflag Iron & Steel
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Welcast Steels | -0,05% | -1,46% | -0,67% | -10,09% | -11,61% | -21,19% |
| Sunflag Iron & Steel | 2,99% | 6,60% | -1,39% | -11,83% | 5,98% | 3,75% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Welcast Steels | -20,36% | 21,44% | 208,93% | 131,10% | 92,14% | 175,91% |
| Sunflag Iron & Steel | 19,51% | 221,04% | 519,57% | 1 326,30% | 773,52% | 1 167,82% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Welcast Steels vs Sunflag Iron & Steel
Welcast Steels
Sentiment basé sur les actualités : NéGATIF
Les développements de septembre révèlent une société aux prises avec des problèmes fondamentaux malgré quelques améliorations de performance des actions à court terme. Les ratios financiers faibles, le manque d'actions de l'entreprise et le déclin significatif depuis le début de l'année brossent un tableau préoccupant pour les investisseurs, l'emportant sur les aspects positifs du contrôle des coûts et de la fermeture de la fenêtre de négociation.
Sunflag Iron & Steel
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Sunflag Iron & Steel a annoncé des résultats exceptionnellement solides pour le T1 de l'exercice 2025-26, avec des augmentations significatives à la fois du chiffre d'affaires et du bénéfice net. La mise en service du laminoir à blooms démontre un engagement envers la croissance et l'expansion des capacités, faisant de ce mois un mois important pour la société et ses investisseurs. Bien que le sentiment des analystes soit mitigé, le récit général est positif.
Analyse de Performance et Santé Financière : Welcast Steels vs Sunflag Iron & Steel
| Métrique | ZWELCAST | SUNFLAG |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹677,28M | ₹47,37B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 63 | 279 675 |
| Volume Moyen 90 Jours | 81 | 247 179 |
| Dernière Clôture | ₹1 042,95 | ₹273,85 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹970,00 - ₹1 385,80 | ₹188,15 - ₹322,00 |
| % du Plus Haut 52S | -24,74% | -14,95% |
| Plus Haut Historique | ₹1 861,85 (Apr 29, 2024) | ₹322,00 (Jul 03, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -43,98% | -14,95% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,07% | 0,13% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,07% | 1,25% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,00% | 0,05% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -0,04% | 0,08% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,01% | 0,02% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 0,00 | 7,12 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹623,46 | ₹486,57 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹309,85 | ₹8,77 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-6 208 000 | ₹1,89B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹-3 374 000 | ₹1,62B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,21% | 0,28% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹2,50 | ₹0,75 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Welcast Steels vs Sunflag Iron & Steel
| Métrique | ZWELCAST | SUNFLAG |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 95,87 | 24,02 |
| C/B Prospectif | 31,07 | N/A |
| Ratio PEG | -1,94 | 0,19 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,80 | 1,30 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,67 | 0,54 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹677,28M | ₹47,37B |
| Valeur d'Entreprise | ₹468,20M | ₹52,03B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,57 | 1,42 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | -67,70 | 12,39 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -0,02 | 0,80 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹623,46 | ₹486,57 |
Comparaison des États Financiers : Welcast Steels vs Sunflag Iron & Steel
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | ZWELCAST | SUNFLAG |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹227,85M | ₹10,13B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹137,84M | ₹6,80B |
| Bénéfice Brut | ₹90,01M | ₹3,33B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹-8,04M | ₹823,80M |
| BAIIA | ₹-2,30M | ₹1,29B |
| Revenu Avant Impôts | ₹-3,93M | ₹813,30M |
| Impôt sur le Revenu | ₹-989 000 | ₹192,80M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹-2,94M | ₹626,10M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | ZWELCAST | SUNFLAG |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹24,49M | ₹1,01B |
| Total des Actifs Circulants | ₹403,04M | ₹15,67B |
| Total des Passifs Circulants | ₹74,54M | ₹10,53B |
| Dette à Long Terme | N/A | ₹2,15B |
| Total des Capitaux Propres | ₹397,25M | ₹87,68B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹348,90M | ₹26,56B |
| Immobilisations Corporelles | ₹8,55M | ₹15,07B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | ZWELCAST | SUNFLAG |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | ZWELCAST | SUNFLAG |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 63 | 279 675 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 81 | 247 179 |
| Shares Outstanding | 638 161 | 180,22M |
| Float Shares | 113 889 | 40,06M |
| % Held by Insiders | 0,82% | 0,78% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,01% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Welcast Steels vs Sunflag Iron & Steel
| Métrique | ZWELCAST | SUNFLAG |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹2,50 | ₹0,75 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,21% | 0,28% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹1,67 | ₹0,25 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,24% | 0,28% |
| 3-Year Total Dividends | ₹5,00 | ₹0,75 |
| Date Ex-Dividende | Aug 26, 2024 | Sep 12, 2025 |