Comparaison Détaillée d'Actions Welcast Steels [ZWELCAST] vs Tata Steel [TATASTEEL]

Welcast Steels

BSE
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Tata Steel

NSE
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Résumé : Comparaison Rapide

Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Welcast Steels gagne sur 8 métriques, Tata Steel gagne sur 11 métriques, avec 0 égalités. Tata Steel semble plus forte globalement.

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Comparaison des Métriques Vitales

MétriqueWelcast SteelsTata SteelMeilleur
Ratio C/B (12M)95,8742,78Tata Steel
Ratio Cours/Valeur Comptable1,802,13Welcast Steels
Ratio Dette/Capitaux Propres0,00103,78Welcast Steels
Ratio PEG-1,940,37Welcast Steels
VE/BAIIA-74,8511,32Welcast Steels
Marge Bénéficiaire (12M)-0,06%2,09%Tata Steel
Marge Opérationnelle (12M)-3,53%8,81%Tata Steel
Marge BAIIA (12M)N/A8,81%N/A
Rendement des Capitaux Propres-0,85%3,74%Tata Steel
Rendement des Actifs (12M)-0,71%1,22%Tata Steel
Flux de Trésorerie Libre (12M)$-42,51 M$78,41 MdTata Steel
Rendement du Dividende0,21%4,73%Tata Steel
Rendement 1 An-23,74%3,87%Tata Steel
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M)0,860,89Welcast Steels
Valeur d'Entreprise$517,66 M$2 788,06 MdTata Steel
Ratio VE/Chiffre d'Affaires0,621,29Welcast Steels
Marge Brute (12M)39,50%60,98%Tata Steel
Chiffre d'Affaires par Action (12M)$1 300$174Welcast Steels
Bénéfice par Action (Dilué)$-0,78$3,63Tata Steel
Bêta (Volatilité de l'Action)0,001,07Welcast Steels
Performance
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes

Analyse de Performance Actions Welcast Steels vs Tata Steel

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Welcast Steels
Tata Steel
Aperçu de l'Action Welcast Steels | Aperçu de l'Action Tata Steel

Comparaison de Performance

Rendements Court Terme

Action1J1S1M3M6MDAD
Welcast Steels0,18%-1,03%-12,90%6,56%-6,51%-15,30%
Tata Steel1,71%-2,74%-3,20%-0,01%15,49%13,57%

Rendements Long Terme

Action1A3A5A10A15A20A
Welcast Steels-23,74%94,69%205,45%138,36%102,84%224,93%
Tata Steel3,87%41,12%-63,79%-31,30%-68,59%-54,13%

Analyse de Performance et Santé Financière : Welcast Steels vs Tata Steel

MétriqueZWELCASTTATASTEEL
Informations du Marché
Capitalisation Boursière i₹715,38M₹1,94T
Catégorie de CapitalisationSmall capLarge cap
Volume Moyen 10 Jours i13321 670 053
Volume Moyen 90 Jours i12519 939 812
Dernière Clôture₹1 123,00₹157,96
Fourchette 52 Semaines₹1 011,00 - ₹1 568,00₹122,62 - ₹170,18
% du Plus Haut 52S-28,38%-7,18%
Plus Haut Historique₹1 861,85 (Apr 29, 2024)₹1 534,50 (Aug 16, 2021)
% du Plus Haut Historique-39,68%-89,71%
Métriques de Croissance
Croissance Trimestrielle du CA-0,07%-0,03%
Croissance Trimestrielle des Bénéfices-0,07%1,17%
Santé Financière
Marge Bénéficiaire (12M) i0,00%0,02%
Marge Opérationnelle (12M) i-0,04%0,09%
Rendement des Capitaux Propres (12M) i-0,01%0,04%
Dette/Capitaux Propres (DTR) i0,00103,78
Trésorerie et Liquidité
Valeur Comptable par Action (DTR)₹623,46₹73,03
Trésorerie par Action (DTR)₹309,85₹8,05
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) i₹-6 208 000₹154,74B
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) i₹-3 374 000₹34,21B
Dividendes
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i0,21%4,73%
Dividende 12 Derniers Mois i₹2,50₹7,20

Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Welcast Steels vs Tata Steel

MétriqueZWELCASTTATASTEEL
Ratios de Cours
Ratio C/B (12M) i95,8742,78
C/B Prospectif i33,398,98
Ratio PEG i-1,940,37
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) i0,860,89
Cours/Valeur Comptable (DTR) i1,802,13
Capitalisation Boursière
Capitalisation Boursière i₹715,38M₹1,94T
Valeur d'Entreprise i₹517,66M₹2,79T
Métriques de Valeur d'Entreprise
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires i0,621,29
Valeur d'Entreprise/BAIIA i-74,8511,32
Risques et Autres Métriques
Bêta i0,001,07
Valeur Comptable par Action (DTR) i₹623,46₹73,03

Comparaison des États Financiers : Welcast Steels vs Tata Steel

Métriques Financières

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Chiffre d'Affaires

BAIIA

Capitaux Propres

Marge Opérationnelle

Flux de Trésorerie Libre

Dette à Long Terme

Marge Bénéficiaire

Ratio de Liquidité Générale

Flux de Trésorerie Opérationnel

Income Statement (MRQ)

Metric (MRQ)ZWELCASTTATASTEEL
Chiffre d'Affaires/Ventes i₹208,06M₹527,44B
Coût des Marchandises Vendues i₹128,82M₹205,79B
Bénéfice Brut i₹79,25M₹321,65B
Recherche et Développement iN/AN/A
Résultat Opérationnel (BAII) i₹-2,10M₹46,83B
BAIIA i₹5,13M₹77,96B
Revenu Avant Impôts i₹2,19M₹30,67B
Impôt sur le Revenu i₹308 000₹10,60B
Bénéfice Net (Profit) i₹1,89M₹20,07B

Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)

Metric (MRQ)ZWELCASTTATASTEEL
Trésorerie et Équivalents i₹24,49M₹96,05B
Total des Actifs Circulants i₹403,04M₹683,92B
Total des Passifs Circulants i₹74,54M₹860,94B
Dette à Long Terme iN/A₹733,85B
Total des Capitaux Propres i₹397,25M₹913,53B
Bénéfices Non Distribués iN/A₹336,99B
Immobilisations Corporelles i₹38,82M₹1,52T

Cash Flow Statement Comparison (MRQ)

Metric (MRQ)ZWELCASTTATASTEEL
Flux de Trésorerie Opérationnel iN/AN/A
Dépenses d'Investissement iN/AN/A
Flux de Trésorerie Libre iN/AN/A
Remboursement de Dette iN/AN/A
Rachat d'Actions Ordinaires iN/AN/A

Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle

MétriqueZWELCASTTATASTEEL
Shares Short iN/AN/A
Short Ratio iN/AN/A
Short % of Float iN/AN/A
Average Daily Volume (10 Day) i13321 670 053
Average Daily Volume (90 Day) i12519 939 812
Shares Outstanding i638 16112,47B
Float Shares i81 3368,14B
% Held by Insiders i0,82%0,34%
% Held by Institutions i0,00%0,32%

Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Welcast Steels vs Tata Steel

MétriqueZWELCASTTATASTEEL
Dividende 12 Derniers Mois i₹2,50₹7,20
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i0,21%4,73%
3-Year Avg Annual Dividend i₹1,67₹3,60
3-Year Avg Dividend Yield i0,24%2,57%
3-Year Total Dividends i₹5,00₹10,80
Date Ex-DividendeAug 26, 2024Jun 06, 2025