Comparaison Détaillée d'Actions Welcast Steels [ZWELCAST] vs Tata Steel [TATASTEEL]
Welcast Steels
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Tata Steel
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Welcast Steels gagne sur 8 métriques, Tata Steel gagne sur 11 métriques, avec 0 égalités. Tata Steel semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Welcast Steels | Tata Steel | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 95,87 | 45,99 | Tata Steel |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,67 | 2,31 | Welcast Steels |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 0,00 | 103,78 | Welcast Steels |
| Ratio PEG | -1,94 | 0,39 | Welcast Steels |
| VE/BAIIA | -67,70 | 12,00 | Welcast Steels |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,06% | 2,09% | Tata Steel |
| Marge Opérationnelle (12M) | -3,53% | 8,81% | Tata Steel |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 8,81% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | -0,85% | 3,74% | Tata Steel |
| Rendement des Actifs (12M) | -0,71% | 1,22% | Tata Steel |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-42,51 M | $78,41 Md | Tata Steel |
| Rendement du Dividende | 0,21% | 4,73% | Tata Steel |
| Rendement 1 An | -20,36% | 1,21% | Tata Steel |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,80 | 0,97 | Welcast Steels |
| Valeur d'Entreprise | $468,20 M | $2 956,21 Md | Tata Steel |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,57 | 1,36 | Welcast Steels |
| Marge Brute (12M) | 39,50% | 60,98% | Tata Steel |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $1 300 | $174 | Welcast Steels |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-0,84 | $3,67 | Tata Steel |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -0,02 | 1,05 | Welcast Steels |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Welcast Steels vs Tata Steel
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Welcast Steels | -0,05% | -1,46% | -0,67% | -10,09% | -11,61% | -21,19% |
| Tata Steel | -0,12% | -2,61% | 8,07% | 5,64% | 10,22% | 23,42% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Welcast Steels | -20,36% | 21,44% | 208,93% | 131,10% | 92,14% | 175,91% |
| Tata Steel | 1,21% | 63,38% | -54,32% | -29,45% | -71,73% | -49,31% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Welcast Steels vs Tata Steel
Welcast Steels
Sentiment basé sur les actualités : NéGATIF
Les développements de septembre révèlent une société aux prises avec des problèmes fondamentaux malgré quelques améliorations de performance des actions à court terme. Les ratios financiers faibles, le manque d'actions de l'entreprise et le déclin significatif depuis le début de l'année brossent un tableau préoccupant pour les investisseurs, l'emportant sur les aspects positifs du contrôle des coûts et de la fermeture de la fenêtre de négociation.
Tata Steel
Sentiment basé sur les actualités : MIXTE
Octobre a présenté une image mitigée pour Tata Steel, avec une baisse du chiffre d'affaires mais une augmentation significative des bénéfices, des perspectives d'analystes positives et des tendances sectorielles favorables. Bien qu'il existe des signaux de vente à court terme, le récit global suggère un cas d'investissement prudemment optimiste, faisant de ce mois un mois d'importance modérée pour les investisseurs.
Analyse de Performance et Santé Financière : Welcast Steels vs Tata Steel
| Métrique | ZWELCAST | TATASTEEL |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹677,28M | ₹2,11T |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 63 | 20 744 329 |
| Volume Moyen 90 Jours | 81 | 20 958 873 |
| Dernière Clôture | ₹1 042,95 | ₹168,77 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹970,00 - ₹1 385,80 | ₹122,62 - ₹174,44 |
| % du Plus Haut 52S | -24,74% | -3,25% |
| Plus Haut Historique | ₹1 861,85 (Apr 29, 2024) | ₹1 534,50 (Aug 16, 2021) |
| % du Plus Haut Historique | -43,98% | -89,00% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,07% | -0,03% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,07% | 1,17% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,00% | 0,02% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -0,04% | 0,09% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,01% | 0,04% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 0,00 | 103,78 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹623,46 | ₹73,03 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹309,85 | ₹8,05 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-6 208 000 | ₹154,74B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹-3 374 000 | ₹34,21B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,21% | 4,73% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹2,50 | ₹7,20 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Welcast Steels vs Tata Steel
| Métrique | ZWELCAST | TATASTEEL |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 95,87 | 45,99 |
| C/B Prospectif | 31,07 | 9,77 |
| Ratio PEG | -1,94 | 0,39 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,80 | 0,97 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,67 | 2,31 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹677,28M | ₹2,11T |
| Valeur d'Entreprise | ₹468,20M | ₹2,96T |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,57 | 1,36 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | -67,70 | 12,00 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -0,02 | 1,05 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹623,46 | ₹73,03 |
Comparaison des États Financiers : Welcast Steels vs Tata Steel
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | ZWELCAST | TATASTEEL |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹227,85M | ₹527,44B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹137,84M | ₹205,79B |
| Bénéfice Brut | ₹90,01M | ₹321,65B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹-8,04M | ₹46,83B |
| BAIIA | ₹-2,30M | ₹77,96B |
| Revenu Avant Impôts | ₹-3,93M | ₹30,67B |
| Impôt sur le Revenu | ₹-989 000 | ₹10,60B |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹-2,94M | ₹20,07B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | ZWELCAST | TATASTEEL |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹24,49M | ₹96,05B |
| Total des Actifs Circulants | ₹403,04M | ₹683,92B |
| Total des Passifs Circulants | ₹74,54M | ₹860,94B |
| Dette à Long Terme | N/A | ₹733,85B |
| Total des Capitaux Propres | ₹397,25M | ₹913,53B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹348,90M | ₹336,99B |
| Immobilisations Corporelles | ₹8,55M | ₹1,52T |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | ZWELCAST | TATASTEEL |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | ZWELCAST | TATASTEEL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 63 | 20 744 329 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 81 | 20 958 873 |
| Shares Outstanding | 638 161 | 12,47B |
| Float Shares | 113 889 | 8,14B |
| % Held by Insiders | 0,82% | 0,34% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,33% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Welcast Steels vs Tata Steel
| Métrique | ZWELCAST | TATASTEEL |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹2,50 | ₹7,20 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,21% | 4,73% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹1,67 | ₹3,60 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,24% | 2,57% |
| 3-Year Total Dividends | ₹5,00 | ₹10,80 |
| Date Ex-Dividende | Aug 26, 2024 | Jun 06, 2025 |