Comparaison Détaillée d'Actions Smaio S.A [ALSMA] vs Equasens [EQS]

Smaio S.A

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Equasens

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Résumé : Comparaison Rapide

Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : Smaio S.A gagne sur 3 métriques, Equasens gagne sur 13 métriques, avec 0 égalités. Equasens semble plus forte globalement.

Voir les Détails des Métriques

Comparaison des Métriques Vitales

MétriqueSmaio S.AEquasensMeilleur
Ratio C/B (12M)16,3014,48Equasens
Ratio Cours/Valeur Comptable5,292,63Equasens
Ratio Dette/Capitaux Propres33,7525,65Equasens
Ratio PEGN/A13,70N/A
VE/BAIIA-12,5312,87Smaio S.A
Marge Bénéficiaire (12M)-42,73%16,72%Equasens
Marge Opérationnelle (12M)-45,51%26,51%Equasens
Marge BAIIA (12M)N/A26,51%N/A
Rendement des Capitaux Propres-29,15%16,13%Equasens
Rendement des Actifs (12M)-15,55%7,04%Equasens
Flux de Trésorerie Libre (12M)$-2,99 M$39,30 MEquasens
Rendement du DividendeN/A2,53%N/A
Rendement 1 An112,57%-25,42%Smaio S.A
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M)7,112,81Equasens
Valeur d'Entreprise$35,27 M$621,60 MEquasens
Ratio VE/Chiffre d'Affaires6,422,87Equasens
Chiffre d'Affaires par Action (12M)$1$14Equasens
Bénéfice par Action (Dilué)$-0,18$2,80Equasens
Bêta (Volatilité de l'Action)0,670,87Smaio S.A
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes

Analyse de Performance Actions Smaio S.A vs Equasens

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Smaio S.A
Equasens
Aperçu de l'Action Smaio S.A | Aperçu de l'Action Equasens

Comparaison de Performance

Rendements Court Terme

Action1J1S1M3M6MDAD
Smaio S.A5,63%1,43%14,52%23,48%108,82%186,29%
Equasens0,12%-0,86%-9,53%-18,48%22,27%-10,13%

Rendements Long Terme

Action1A3A5A10A15A20A
Smaio S.A112,57%100,00%32,22%32,22%32,22%32,22%
Equasens-25,42%-35,34%-54,15%62,77%275,70%275,70%

Sentiment Basé sur les Actualités : Smaio S.A vs Equasens

Smaio S.A

Les données de sentiment des actualités ne sont pas disponibles pour Smaio S.A en ce moment.

Equasens

Sentiment basé sur les actualités : MITIGé

Equasens a annoncé des résultats de revenus positifs mais a connu une chute de son action et des révisions à la baisse de ses prévisions, créant un récit d'investissement mitigé. Bien que la croissance soit toujours prévue, les attentes réduites et la réaction du marché introduisent de l'incertitude et nécessitent une surveillance attentive.

Voir l'Analyse du Sentiment des Actualités de Equasens

Analyse de Performance et Santé Financière : Smaio S.A vs Equasens

MétriqueALSMAEQS
Informations du Marché
Capitalisation Boursière i€39,66M€611,52M
Catégorie de CapitalisationSmall capMid cap
Volume Moyen 10 Jours i2 17811 552
Volume Moyen 90 Jours i1 28010 415
Dernière Clôture€7,50€40,40
Fourchette 52 Semaines€2,25 - €8,70€30,55 - €55,40
% du Plus Haut 52S-13,79%-27,08%
Plus Haut Historique€8,15 (Jul 31, 2025)€124,20 (Jan 18, 2021)
% du Plus Haut Historique-7,98%-67,47%
Métriques de Croissance
Croissance Trimestrielle du CA1,37%N/A
Croissance Trimestrielle des BénéficesN/AN/A
Santé Financière
Marge Bénéficiaire (12M) i-0,43%0,17%
Marge Opérationnelle (12M) i-0,46%0,27%
Rendement des Capitaux Propres (12M) i-0,29%0,16%
Dette/Capitaux Propres (DTR) i33,7525,65
Trésorerie et Liquidité
Valeur Comptable par Action (DTR)€1,32€15,40
Trésorerie par Action (DTR)€0,62€2,79
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) i€-1 435 640€47,55M
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) i€-2 736 239€32,54M
Dividendes
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois iN/A2,53%
Dividende 12 Derniers Mois iN/A€1,25

Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Smaio S.A vs Equasens

MétriqueALSMAEQS
Ratios de Cours
Ratio C/B (12M) i16,3014,48
C/B Prospectif i30,2213,70
Ratio PEG iN/A13,70
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) i7,112,81
Cours/Valeur Comptable (DTR) i5,292,63
Capitalisation Boursière
Capitalisation Boursière i€39,66M€611,52M
Valeur d'Entreprise i€35,27M€621,60M
Métriques de Valeur d'Entreprise
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires i6,422,87
Valeur d'Entreprise/BAIIA i-12,5312,87
Risques et Autres Métriques
Bêta i0,670,87
Valeur Comptable par Action (DTR) i€1,32€15,40

Comparaison des États Financiers : Smaio S.A vs Equasens

Métriques Financières

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Chiffre d'Affaires

BAIIA

Capitaux Propres

Marge Opérationnelle

Flux de Trésorerie Libre

Dette à Long Terme

Marge Bénéficiaire

Ratio de Liquidité Générale

Flux de Trésorerie Opérationnel

Income Statement (MRQ)

Metric (MRQ)ALSMAEQS
Chiffre d'Affaires/Ventes iN/AN/A
Coût des Marchandises Vendues iN/AN/A
Bénéfice Brut iN/AN/A
Recherche et Développement iN/AN/A
Résultat Opérationnel (BAII) iN/AN/A
BAIIA iN/AN/A
Revenu Avant Impôts iN/AN/A
Impôt sur le Revenu iN/AN/A
Bénéfice Net (Profit) iN/AN/A

Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)

Metric (MRQ)ALSMAEQS
Trésorerie et Équivalents i€3,23M€18,43M
Total des Actifs Circulants i€8,27M€132,25M
Total des Passifs Circulants i€3,05M€108,13M
Dette à Long Terme i€1,85M€46,73M
Total des Capitaux Propres i€6,85M€227,63M
Bénéfices Non Distribués i€-2,35M€47,05M
Immobilisations Corporelles i€2,12M€6,90M

Cash Flow Statement Comparison (MRQ)

Metric (MRQ)ALSMAEQS
Flux de Trésorerie Opérationnel iN/AN/A
Dépenses d'Investissement iN/AN/A
Flux de Trésorerie Libre iN/AN/A
Remboursement de Dette iN/AN/A
Rachat d'Actions Ordinaires iN/AN/A

Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle

MétriqueALSMAEQS
Shares Short iN/AN/A
Short Ratio iN/AN/A
Short % of Float iN/AN/A
Average Daily Volume (10 Day) i2 17811 552
Average Daily Volume (90 Day) i1 28010 415
Shares Outstanding i5,21M15,03M
Float Shares i1,04M4,89M
% Held by Insiders i0,00%0,67%
% Held by Institutions i0,00%0,11%

Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Smaio S.A vs Equasens

MétriqueALSMAEQS
Dividende 12 Derniers Mois iN/A€1,25
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois iN/A2,53%
3-Year Avg Annual Dividend iN/A€1,22
3-Year Avg Dividend Yield iN/A2,08%
3-Year Total Dividends iN/A€3,65
Date Ex-DividendeN/AJul 02, 2025