Comparaison Détaillée d'Actions Altri SGPS S.A [ALTR] vs Corticeira Amorim [COR]

Altri SGPS S.A

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Corticeira Amorim

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Résumé : Comparaison Rapide

Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Altri SGPS S.A gagne sur 10 métriques, Corticeira Amorim gagne sur 9 métriques, avec 0 égalités. Altri SGPS S.A semble plus forte globalement.

Voir les Détails des Métriques

Comparaison des Métriques Vitales

MétriqueAltri SGPS S.ACorticeira AmorimMeilleur
Ratio C/B (12M)10,9014,51Altri SGPS S.A
Ratio Cours/Valeur Comptable2,211,35Corticeira Amorim
Ratio Dette/Capitaux Propres123,1927,69Corticeira Amorim
Ratio PEG10,2212,02Altri SGPS S.A
VE/BAIIA7,798,46Altri SGPS S.A
Marge Bénéficiaire (12M)11,39%7,68%Altri SGPS S.A
Marge Opérationnelle (12M)-12,19%12,84%Corticeira Amorim
Marge BAIIA (12M)N/A12,84%N/A
Rendement des Capitaux Propres20,69%8,35%Altri SGPS S.A
Rendement des Actifs (12M)5,87%5,12%Altri SGPS S.A
Flux de Trésorerie Libre (12M)$230,66 M$79,19 MAltri SGPS S.A
Rendement du Dividende6,19%4,12%Altri SGPS S.A
Rendement 1 An9,92%-13,89%Altri SGPS S.A
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M)1,261,13Corticeira Amorim
Valeur d'Entreprise$1,31 Md$1,28 MdAltri SGPS S.A
Ratio VE/Chiffre d'Affaires1,601,40Corticeira Amorim
Marge Brute (12M)51,01%54,79%Corticeira Amorim
Chiffre d'Affaires par Action (12M)$4$7Corticeira Amorim
Bénéfice par Action (Dilué)$0,45$0,53Corticeira Amorim
Bêta (Volatilité de l'Action)0,670,38Corticeira Amorim
Performance
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes

Analyse de Performance Actions Altri SGPS S.A vs Corticeira Amorim

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Altri SGPS S.A
Corticeira Amorim
Aperçu de l'Action Altri SGPS S.A | Aperçu de l'Action Corticeira Amorim

Comparaison de Performance

Rendements Court Terme

Action1J1S1M3M6MDAD
Altri SGPS S.A2,96%8,32%6,76%-15,42%-12,44%-5,62%
Corticeira Amorim0,26%-1,41%-3,51%-1,41%-8,12%-4,11%

Rendements Long Terme

Action1A3A5A10A15A20A
Altri SGPS S.A9,92%-8,27%16,29%38,20%373,64%373,64%
Corticeira Amorim-13,89%-25,92%-25,92%65,73%457,25%457,25%

Analyse de Performance et Santé Financière : Altri SGPS S.A vs Corticeira Amorim

MétriqueALTRCOR
Informations du Marché
Capitalisation Boursière i€1,03B€1,03B
Catégorie de CapitalisationLarge capLarge cap
Volume Moyen 10 Jours i431 07592 416
Volume Moyen 90 Jours i417 10081 224
Dernière Clôture€5,21€7,69
Fourchette 52 Semaines€4,70 - €6,56€7,02 - €9,15
% du Plus Haut 52S-20,58%-15,96%
Plus Haut Historique€9,31 (Jul 09, 2018)€13,30 (Jun 19, 2017)
% du Plus Haut Historique-44,04%-42,18%
Métriques de Croissance
Croissance Trimestrielle du CA-0,25%-0,08%
Croissance Trimestrielle des Bénéfices-0,65%0,00%
Santé Financière
Marge Bénéficiaire (12M) i0,11%0,08%
Marge Opérationnelle (12M) i-0,12%0,13%
Rendement des Capitaux Propres (12M) i0,21%0,08%
Dette/Capitaux Propres (DTR) i123,1927,69
Trésorerie et Liquidité
Valeur Comptable par Action (DTR)€2,22€5,71
Trésorerie par Action (DTR)€1,38€0,57
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) iN/AN/A
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) i€107,20M€69,70M
Dividendes
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i6,19%4,12%
Dividende 12 Derniers Mois i€0,30€0,32

Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Altri SGPS S.A vs Corticeira Amorim

MétriqueALTRCOR
Ratios de Cours
Ratio C/B (12M) i10,9014,51
C/B Prospectif i10,2212,02
Ratio PEG i10,2212,02
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) i1,261,13
Cours/Valeur Comptable (DTR) i2,211,35
Capitalisation Boursière
Capitalisation Boursière i€1,03B€1,03B
Valeur d'Entreprise i€1,31B€1,28B
Métriques de Valeur d'Entreprise
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires i1,601,40
Valeur d'Entreprise/BAIIA i7,798,46
Risques et Autres Métriques
Bêta i0,670,38
Valeur Comptable par Action (DTR) i€2,22€5,71

Comparaison des États Financiers : Altri SGPS S.A vs Corticeira Amorim

Métriques Financières

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Chiffre d'Affaires

BAIIA

Capitaux Propres

Marge Opérationnelle

Flux de Trésorerie Libre

Dette à Long Terme

Marge Bénéficiaire

Ratio de Liquidité Générale

Flux de Trésorerie Opérationnel

Income Statement (MRQ)

Metric (MRQ)ALTRCOR
Chiffre d'Affaires/Ventes i€203,70M€229,42M
Coût des Marchandises Vendues i€99,80M€103,71M
Bénéfice Brut i€103,90M€125,71M
Recherche et Développement iN/AN/A
Résultat Opérationnel (BAII) i€18,70M€25,13M
BAIIA i€29,50M€43,11M
Revenu Avant Impôts i€10,20M€24,13M
Impôt sur le Revenu i€2,80M€5,35M
Bénéfice Net (Profit) i€7,50M€18,79M

Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)

Metric (MRQ)ALTRCOR
Trésorerie et Équivalents i€282,90M€75,37M
Total des Actifs Circulants i€544,90M€790,22M
Total des Passifs Circulants i€372,90M€303,76M
Dette à Long Terme i€427,10M€119,10M
Total des Capitaux Propres i€470,50M€852,19M
Bénéfices Non Distribués iN/A€16,42M
Immobilisations Corporelles i€399,30M€432,19M

Cash Flow Statement Comparison (MRQ)

Metric (MRQ)ALTRCOR
Flux de Trésorerie Opérationnel iN/AN/A
Dépenses d'Investissement i€-5,64M€-4,52M
Flux de Trésorerie Libre i€40,13M€34,84M
Remboursement de Dette i€-40,00M€-37,66M
Rachat d'Actions Ordinaires iN/AN/A

Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle

MétriqueALTRCOR
Shares Short iN/AN/A
Short Ratio iN/AN/A
Short % of Float iN/AN/A
Average Daily Volume (10 Day) i431 07592 416
Average Daily Volume (90 Day) i417 10081 224
Shares Outstanding i205,13M133,00M
Float Shares i66,14M38,03M
% Held by Insiders i0,69%0,71%
% Held by Institutions i0,10%0,17%

Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Altri SGPS S.A vs Corticeira Amorim

MétriqueALTRCOR
Dividende 12 Derniers Mois i€0,30€0,32
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i6,19%4,12%
3-Year Avg Annual Dividend i€0,27€0,30
3-Year Avg Dividend Yield i5,19%2,05%
3-Year Total Dividends i€0,80€0,90
Date Ex-DividendeMay 15, 2025May 26, 2025