Comparaison Détaillée d'Actions Banco Comercial [BCP] vs Jerónimo Martins [JMT]
Banco Comercial
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Jerónimo Martins
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Banco Comercial gagne sur 8 métriques, Jerónimo Martins gagne sur 9 métriques, avec 0 égalités. Jerónimo Martins semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Banco Comercial | Jerónimo Martins | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 11,25 | 21,18 | Banco Comercial |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,46 | 4,49 | Banco Comercial |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 0,63 | 167,09 | Banco Comercial |
| Ratio PEG | 11,25 | -2,18 | Jerónimo Martins |
| VE/BAIIA | N/A | 9,60 | N/A |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 26,79% | 1,78% | Banco Comercial |
| Marge Opérationnelle (12M) | 60,21% | 3,17% | Banco Comercial |
| Marge BAIIA (12M) | 60,21% | 3,17% | Banco Comercial |
| Rendement des Capitaux Propres | 12,53% | 20,67% | Jerónimo Martins |
| Rendement des Actifs (12M) | 1,00% | 5,66% | Jerónimo Martins |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $5,41 Md | $649,00 M | Banco Comercial |
| Rendement du Dividende | 7,69% | N/A | N/A |
| Rendement 1 An | 75,61% | 14,70% | Banco Comercial |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,95 | 0,38 | Jerónimo Martins |
| Valeur d'Entreprise | $12,01 Md | $17,33 Md | Jerónimo Martins |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 3,52 | 0,50 | Jerónimo Martins |
| Marge Brute (12M) | N/A | 20,23% | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $0 | $55 | Jerónimo Martins |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,06 | $0,98 | Jerónimo Martins |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,46 | 0,47 | Jerónimo Martins |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Banco Comercial vs Jerónimo Martins
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Banco Comercial | 2,01% | 0,00% | -6,49% | 10,77% | 30,91% | 56,52% |
| Jerónimo Martins | 0,77% | -4,17% | -1,05% | -1,15% | 7,21% | 10,71% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Banco Comercial | 75,61% | 500,00% | 800,00% | 5,88% | 44,00% | 44,00% |
| Jerónimo Martins | 14,70% | 8,56% | 46,77% | 70,63% | 47,61% | 47,61% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Banco Comercial vs Jerónimo Martins
Banco Comercial
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a apporté à la fois des développements positifs – une revalorisation significative d'UBS et une solide performance boursière – et des vents contraires potentiels, notamment une rétrogradation par JPMorgan, de nouvelles réglementations polonaises et une affaire juridique. Ces signaux contrastés créent un récit d'investissement mitigé, ce qui en fait un mois d'importance modérée pour les investisseurs de BCP.
Jerónimo Martins
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a apporté un mélange complexe de nouvelles pour Jerónimo Martins, avec des flux de trésorerie positifs et des notations d'analystes compensés par une augmentation significative des positions vendeuses et un défi juridique majeur en Pologne. Ces signaux contrastés créent de l'incertitude et obligent les investisseurs à peser soigneusement les risques et les opportunités.
Analyse de Performance et Santé Financière : Banco Comercial vs Jerónimo Martins
| Métrique | BCP | JMT |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | €10,10B | €13,22B |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 68 921 118 | 619 830 |
| Volume Moyen 90 Jours | 84 929 179 | 528 441 |
| Dernière Clôture | €0,74 | €20,84 |
| Fourchette 52 Semaines | €0,39 - €0,80 | €16,21 - €23,28 |
| % du Plus Haut 52S | -7,48% | -10,48% |
| Plus Haut Historique | €1,82 (Jun 30, 2014) | €27,10 (Jul 24, 2023) |
| % du Plus Haut Historique | -59,34% | -23,10% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,07% | 0,10% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,04% | -0,09% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,27% | 0,02% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,60% | 0,03% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,13% | 0,21% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 0,63 | 167,09 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | €0,46 | €4,62 |
| Trésorerie par Action (DTR) | €0,31 | €2,31 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | N/A | €1,98B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | €872,75M | €333,50M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 7,69% | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | €0,05 | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Banco Comercial vs Jerónimo Martins
| Métrique | BCP | JMT |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 11,25 | 21,18 |
| C/B Prospectif | 11,25 | 18,05 |
| Ratio PEG | 11,25 | -2,18 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,95 | 0,38 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,46 | 4,49 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | €10,10B | €13,22B |
| Valeur d'Entreprise | €12,01B | €17,33B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 3,52 | 0,50 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | N/A | 9,60 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,46 | 0,47 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | €0,46 | €4,62 |
Comparaison des États Financiers : Banco Comercial vs Jerónimo Martins
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | BCP | JMT |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | €949,59M | €9,02B |
| Coût des Marchandises Vendues | N/A | €7,20B |
| Bénéfice Brut | N/A | €1,83B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | N/A | €286,00M |
| BAIIA | N/A | €569,00M |
| Revenu Avant Impôts | €378,24M | €199,00M |
| Impôt sur le Revenu | €112,24M | €56,00M |
| Bénéfice Net (Profit) | €266,00M | €143,00M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | BCP | JMT |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | €3,16B | €1,61B |
| Total des Actifs Circulants | N/A | €4,64B |
| Total des Passifs Circulants | N/A | €7,76B |
| Dette à Long Terme | €5,14B | €3,98B |
| Total des Capitaux Propres | €8,55B | €3,39B |
| Bénéfices Non Distribués | €243,45M | €2,59B |
| Immobilisations Corporelles | N/A | €9,57B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | BCP | JMT |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | €136,00M |
| Dépenses d'Investissement | €-26,03M | €-289,00M |
| Flux de Trésorerie Libre | €1,43B | €-194,00M |
| Remboursement de Dette | €-85,20M | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | BCP | JMT |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 68 921 118 | 619 830 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 84 929 179 | 528 441 |
| Shares Outstanding | 15,11B | 628,43M |
| Float Shares | 9,14B | 274,88M |
| % Held by Insiders | 0,40% | 0,56% |
| % Held by Institutions | 0,20% | 0,24% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Banco Comercial vs Jerónimo Martins
| Métrique | BCP | JMT |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | €0,05 | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 7,69% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | €0,02 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 4,45% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | €0,05 | N/A |
| Date Ex-Dividende | Jun 18, 2025 | N/A |