Comparaison Détaillée d'Actions CFE [CFEB] vs Umicore [UMI]
CFE
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : CFE gagne sur 10 métriques, Umicore gagne sur 8 métriques, avec 0 égalités. CFE semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | CFE | Umicore | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 8,05 | 26,80 | CFE |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,93 | 1,55 | CFE |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 79,76 | 142,46 | CFE |
| Ratio PEG | 6,47 | N/A | N/A |
| VE/BAIIA | 8,01 | 3,07 | Umicore |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 2,42% | 0,80% | CFE |
| Marge Opérationnelle (12M) | 1,76% | 3,50% | Umicore |
| Marge BAIIA (12M) | 1,76% | 3,50% | Umicore |
| Rendement des Capitaux Propres | 11,55% | 7,19% | CFE |
| Rendement des Actifs (12M) | 1,35% | 10,17% | Umicore |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $74,46 M | $286,51 M | Umicore |
| Rendement du Dividende | 4,65% | 4,25% | CFE |
| Rendement 1 An | 30,96% | 14,99% | CFE |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,19 | 0,20 | CFE |
| Valeur d'Entreprise | $265,74 M | $4,89 Md | Umicore |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,24 | 0,30 | CFE |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $46 | $67 | Umicore |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $1,10 | $0,49 | CFE |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,60 | 0,79 | Umicore |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions CFE vs Umicore
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CFE | -0,23% | -0,45% | -3,49% | 3,03% | 11,62% | 48,57% |
| Umicore | 3,70% | 7,43% | -0,44% | 14,51% | 50,05% | 34,87% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CFE | 30,96% | -9,89% | -84,41% | -92,26% | -77,62% | -77,62% |
| Umicore | 14,99% | -54,43% | -62,51% | -20,59% | -30,20% | -30,20% |
Sentiment Basé sur les Actualités : CFE vs Umicore
CFE
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
CFE Corp. a affiché de solides résultats financiers au premier semestre 2025 et a poursuivi ses rachats d'actions, mais le sentiment des analystes est devenu plus prudent et l'action a connu une volatilité accrue. Le prochain rapport sur les bénéfices du T3 sera crucial pour déterminer si les tendances positives se poursuivent.
Umicore
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a apporté une augmentation significative des bénéfices pour Umicore, mais celle-ci a été atténuée par des manques à gagner sur le chiffre d'affaires, une dégradation de la recommandation boursière et une approche plus prudente des dépenses d'investissement. Les signaux mitigés suggèrent une image d'investissement complexe nécessitant une surveillance attentive des développements futurs.
Analyse de Performance et Santé Financière : CFE vs Umicore
| Métrique | CFEB | UMI |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | €218,09M | €3,09B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 2 360 | 277 748 |
| Volume Moyen 90 Jours | 2 703 | 310 242 |
| Dernière Clôture | €8,84 | €13,73 |
| Fourchette 52 Semaines | €5,60 - €10,80 | €7,28 - €15,87 |
| % du Plus Haut 52S | -18,15% | -13,48% |
| Plus Haut Historique | €141,45 (May 08, 2017) | €60,08 (Aug 09, 2021) |
| % du Plus Haut Historique | -93,75% | -77,15% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,09% | 0,17% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,81% | N/A |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,02% | 0,01% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,02% | 0,04% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,12% | 0,07% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 79,76 | 142,46 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | €9,57 | €8,50 |
| Trésorerie par Action (DTR) | €5,72 | €4,61 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | €123,13M | €469,85M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | €104,75M | €599,05M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 4,65% | 4,25% |
| Dividende 12 Derniers Mois | €0,40 | €0,50 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : CFE vs Umicore
| Métrique | CFEB | UMI |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 8,05 | 26,80 |
| C/B Prospectif | 6,47 | 12,05 |
| Ratio PEG | 6,47 | N/A |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,19 | 0,20 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,93 | 1,55 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | €218,09M | €3,09B |
| Valeur d'Entreprise | €265,74M | €4,89B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,24 | 0,30 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 8,01 | 3,07 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,60 | 0,79 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | €9,57 | €8,50 |
Comparaison des États Financiers : CFE vs Umicore
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | CFEB | UMI |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | N/A | N/A |
| Coût des Marchandises Vendues | N/A | N/A |
| Bénéfice Brut | N/A | N/A |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | N/A | N/A |
| BAIIA | N/A | N/A |
| Revenu Avant Impôts | N/A | N/A |
| Impôt sur le Revenu | N/A | N/A |
| Bénéfice Net (Profit) | N/A | N/A |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | CFEB | UMI |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | €173,51M | €1,11B |
| Total des Actifs Circulants | €656,08M | €4,89B |
| Total des Passifs Circulants | €610,10M | €3,53B |
| Dette à Long Terme | €184,83M | €2,25B |
| Total des Capitaux Propres | €247,78M | €2,01B |
| Bénéfices Non Distribués | €136,41M | €1,20B |
| Immobilisations Corporelles | €83,82M | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | CFEB | UMI |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | CFEB | UMI |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 2 360 | 277 748 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 2 703 | 310 242 |
| Shares Outstanding | 24,80M | 240,48M |
| Float Shares | 5,88M | 176,55M |
| % Held by Insiders | 0,74% | 0,21% |
| % Held by Institutions | 0,03% | 0,35% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : CFE vs Umicore
| Métrique | CFEB | UMI |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | €0,40 | €0,50 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 4,65% | 4,25% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | €0,40 | €0,70 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 4,66% | 1,92% |
| 3-Year Total Dividends | €1,20 | €2,10 |
| Date Ex-Dividende | May 19, 2025 | Apr 28, 2025 |