Comparaison Détaillée d'Actions Corticeira Amorim [COR] vs Semapa - Sociedade [SEM]
Corticeira Amorim
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Semapa - Sociedade
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Corticeira Amorim gagne sur 4 métriques, Semapa - Sociedade gagne sur 16 métriques, avec 0 égalités. Semapa - Sociedade semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Corticeira Amorim | Semapa - Sociedade | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 13,60 | 6,46 | Semapa - Sociedade |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,26 | 0,88 | Semapa - Sociedade |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 27,69 | 0,88 | Semapa - Sociedade |
| Ratio PEG | 8,23 | 6,09 | Semapa - Sociedade |
| VE/BAIIA | 8,04 | 4,00 | Semapa - Sociedade |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 7,68% | 6,65% | Corticeira Amorim |
| Marge Opérationnelle (12M) | 12,84% | 13,73% | Semapa - Sociedade |
| Marge BAIIA (12M) | 12,84% | 13,73% | Semapa - Sociedade |
| Rendement des Capitaux Propres | 8,35% | 11,77% | Semapa - Sociedade |
| Rendement des Actifs (12M) | 5,12% | 4,37% | Corticeira Amorim |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $79,19 M | $249,50 M | Semapa - Sociedade |
| Rendement du Dividende | 4,12% | 3,89% | Corticeira Amorim |
| Rendement 1 An | -19,12% | 25,59% | Semapa - Sociedade |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,05 | 0,51 | Semapa - Sociedade |
| Valeur d'Entreprise | $1,21 Md | $2,70 Md | Semapa - Sociedade |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,33 | 0,95 | Semapa - Sociedade |
| Marge Brute (12M) | 54,79% | 61,08% | Semapa - Sociedade |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $7 | $36 | Semapa - Sociedade |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,53 | $2,81 | Semapa - Sociedade |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,37 | 0,93 | Corticeira Amorim |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Corticeira Amorim vs Semapa - Sociedade
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corticeira Amorim | -0,28% | -4,01% | -8,52% | -7,35% | -10,13% | -10,35% |
| Semapa - Sociedade | 1,45% | 0,00% | -0,22% | 12,10% | 16,41% | 25,94% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corticeira Amorim | -19,12% | -20,99% | -31,52% | 55,63% | 421,01% | 421,01% |
| Semapa - Sociedade | 25,59% | 48,61% | 144,09% | 58,05% | 229,58% | 229,58% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Corticeira Amorim vs Semapa - Sociedade
Corticeira Amorim
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a été contrasté pour Corticeira Amorim, avec des bénéfices trimestriels solides et un partenariat de développement durable compensés par des fluctuations du cours de l'action et une baisse notable le 18 septembre. Bien que la société démontre des fondamentaux solides, les pressions du marché créent une certaine incertitude pour les investisseurs.
Semapa - Sociedade
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Septembre a été un mois largement positif pour Semapa, porté par les solides bénéfices de sa filiale Navigator, un investissement significatif dans les énergies renouvelables et l'expansion des exportations asiatiques. L'ouverture d'une nouvelle usine soutient davantage la trajectoire de croissance de la société, indiquant des perspectives positives pour les investisseurs.
Analyse de Performance et Santé Financière : Corticeira Amorim vs Semapa - Sociedade
| Métrique | COR | SEM |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | €962,65M | €1,46B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 124 804 | 23 190 |
| Volume Moyen 90 Jours | 123 224 | 24 822 |
| Dernière Clôture | €7,19 | €18,16 |
| Fourchette 52 Semaines | €7,02 - €8,98 | €13,30 - €18,64 |
| % du Plus Haut 52S | -19,93% | -2,58% |
| Plus Haut Historique | €13,30 (Jun 19, 2017) | €24,25 (Jun 11, 2018) |
| % du Plus Haut Historique | -45,94% | -25,11% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,08% | -0,02% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,00% | -0,40% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,08% | 0,07% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,13% | 0,14% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,08% | 0,12% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 27,69 | 0,88 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | €5,71 | €20,53 |
| Trésorerie par Action (DTR) | €0,57 | N/A |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | €69,70M | €232,74M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 4,12% | 3,89% |
| Dividende 12 Derniers Mois | €0,32 | €0,63 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Corticeira Amorim vs Semapa - Sociedade
| Métrique | COR | SEM |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 13,60 | 6,46 |
| C/B Prospectif | 11,27 | 6,09 |
| Ratio PEG | 8,23 | 6,09 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,05 | 0,51 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,26 | 0,88 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | €962,65M | €1,46B |
| Valeur d'Entreprise | €1,21B | €2,70B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,33 | 0,95 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 8,04 | 4,00 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,37 | 0,93 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | €5,71 | €20,53 |
Comparaison des États Financiers : Corticeira Amorim vs Semapa - Sociedade
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | COR | SEM |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | €229,42M | €728,09M |
| Coût des Marchandises Vendues | €103,71M | €291,97M |
| Bénéfice Brut | €125,71M | €436,13M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | €25,13M | €91,09M |
| BAIIA | €43,11M | €163,28M |
| Revenu Avant Impôts | €24,13M | €73,56M |
| Impôt sur le Revenu | €5,35M | €20,52M |
| Bénéfice Net (Profit) | €18,79M | €53,03M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | COR | SEM |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | €75,37M | €501,37M |
| Total des Actifs Circulants | €790,22M | €1,61B |
| Total des Passifs Circulants | €303,76M | €1,42B |
| Dette à Long Terme | €119,10M | €1,38B |
| Total des Capitaux Propres | €852,19M | €1,98B |
| Bénéfices Non Distribués | €16,42M | €230,42M |
| Immobilisations Corporelles | €432,19M | €6,32B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | COR | SEM |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | €-4,52M | €-106,66M |
| Flux de Trésorerie Libre | €34,84M | €54,90M |
| Remboursement de Dette | €-37,66M | €-200,03M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | COR | SEM |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 124 804 | 23 190 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 123 224 | 24 822 |
| Shares Outstanding | 133,00M | 79,87M |
| Float Shares | 38,03M | 13,40M |
| % Held by Insiders | 0,71% | 0,82% |
| % Held by Institutions | 0,16% | 0,08% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Corticeira Amorim vs Semapa - Sociedade
| Métrique | COR | SEM |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | €0,32 | €0,63 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 4,12% | 3,89% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | €0,30 | €1,15 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 2,05% | 6,46% |
| 3-Year Total Dividends | €0,90 | €3,46 |
| Date Ex-Dividende | May 26, 2025 | Jun 09, 2025 |