Comparaison Détaillée d'Actions Estoril Sol SGPS [ESON] vs Grupo Media Capital [MCP]

Estoril Sol SGPS

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Grupo Media Capital

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Résumé : Comparaison Rapide

Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Estoril Sol SGPS gagne sur 13 métriques, Grupo Media Capital gagne sur 7 métriques, avec 0 égalités. Estoril Sol SGPS semble plus forte globalement.

Voir les Détails des Métriques

Comparaison des Métriques Vitales

MétriqueEstoril Sol SGPSGrupo Media CapitalMeilleur
Ratio C/B (12M)11,9114,73Estoril Sol SGPS
Ratio Cours/Valeur Comptable0,431,37Estoril Sol SGPS
Ratio Dette/Capitaux Propres0,5031,84Estoril Sol SGPS
Ratio PEG-0,040,01Estoril Sol SGPS
VE/BAIIA-1,0518,25Estoril Sol SGPS
Marge Bénéficiaire (12M)-5,39%6,57%Grupo Media Capital
Marge Opérationnelle (12M)8,70%7,65%Estoril Sol SGPS
Marge BAIIA (12M)8,70%7,65%Estoril Sol SGPS
Rendement des Capitaux Propres-3,80%9,38%Grupo Media Capital
Rendement des Actifs (12M)2,16%1,63%Estoril Sol SGPS
Flux de Trésorerie Libre (12M)$1,86 M$7,86 MGrupo Media Capital
Rendement du Dividende3,95%6,00%Grupo Media Capital
Rendement 1 An-32,23%35,00%Grupo Media Capital
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M)0,220,97Estoril Sol SGPS
Valeur d'Entreprise$-29,89 M$166,22 MGrupo Media Capital
Ratio VE/Chiffre d'Affaires-0,131,18Estoril Sol SGPS
Marge Brute (12M)88,74%-7,40%Estoril Sol SGPS
Chiffre d'Affaires par Action (12M)$19$2Estoril Sol SGPS
Bénéfice par Action (Dilué)$-1,01$0,11Grupo Media Capital
Bêta (Volatilité de l'Action)-0,061,76Estoril Sol SGPS
Performance
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes

Analyse de Performance Actions Estoril Sol SGPS vs Grupo Media Capital

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Estoril Sol SGPS
Grupo Media Capital
Aperçu de l'Action Estoril Sol SGPS | Aperçu de l'Action Grupo Media Capital

Comparaison de Performance

Rendements Court Terme

Action1J1S1M3M6MDAD
Estoril Sol SGPS0,00%0,00%-4,65%-3,76%-4,65%-15,64%
Grupo Media Capital0,00%0,00%-19,00%-15,63%-19,00%-7,43%

Rendements Long Terme

Action1A3A5A10A15A20A
Estoril Sol SGPS-32,23%-28,70%-46,75%-59,20%-59,20%-59,20%
Grupo Media Capital35,00%62,00%-19,80%-25,69%26,56%26,56%

Analyse de Performance et Santé Financière : Estoril Sol SGPS vs Grupo Media Capital

MétriqueESONMCP
Informations du Marché
Capitalisation Boursière i€48,92M€136,91M
Catégorie de CapitalisationSmall capSmall cap
Volume Moyen 10 Jours i710
Volume Moyen 90 Jours i43
Dernière Clôture€4,10€1,62
Fourchette 52 Semaines€3,90 - €6,50€1,20 - €2,00
% du Plus Haut 52S-36,92%-19,00%
Plus Haut Historique€12,50 (Jan 22, 2018)€3,64 (Jul 10, 2017)
% du Plus Haut Historique-67,20%-55,49%
Métriques de Croissance
Croissance Trimestrielle du CA0,04%0,18%
Croissance Trimestrielle des Bénéfices0,05%1,33%
Santé Financière
Marge Bénéficiaire (12M) i-0,05%0,07%
Marge Opérationnelle (12M) i0,09%0,08%
Rendement des Capitaux Propres (12M) i-0,04%0,09%
Dette/Capitaux Propres (DTR) i0,5031,84
Trésorerie et Liquidité
Valeur Comptable par Action (DTR)€9,47€1,18
Trésorerie par Action (DTR)€7,37€0,03
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) i€28,46M€12,70M
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) i€-3 646 086€-4 609 011
Dividendes
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i3,95%6,00%
Dividende 12 Derniers Mois i€0,00€0,12

Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Estoril Sol SGPS vs Grupo Media Capital

MétriqueESONMCP
Ratios de Cours
Ratio C/B (12M) i11,9114,73
C/B Prospectif iN/AN/A
Ratio PEG i-0,040,01
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) i0,220,97
Cours/Valeur Comptable (DTR) i0,431,37
Capitalisation Boursière
Capitalisation Boursière i€48,92M€136,91M
Valeur d'Entreprise i€-29 890 076€166,22M
Métriques de Valeur d'Entreprise
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires i-0,131,18
Valeur d'Entreprise/BAIIA i-1,0518,25
Risques et Autres Métriques
Bêta i-0,061,76
Valeur Comptable par Action (DTR) i€9,47€1,18

Comparaison des États Financiers : Estoril Sol SGPS vs Grupo Media Capital

Métriques Financières

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Chiffre d'Affaires

BAIIA

Capitaux Propres

Marge Opérationnelle

Flux de Trésorerie Libre

Dette à Long Terme

Marge Bénéficiaire

Ratio de Liquidité Générale

Flux de Trésorerie Opérationnel

Income Statement (MRQ)

Metric (MRQ)ESONMCP
Chiffre d'Affaires/Ventes i€27,99M€18,85M
Coût des Marchandises Vendues i€3,15M€20,24M
Bénéfice Brut i€24,84M€-1,40M
Recherche et Développement iN/AN/A
Résultat Opérationnel (BAII) i€3,28M€-5,92M
BAIIA i€12,36M€-3,58M
Revenu Avant Impôts i€-1,53M€-6,71M
Impôt sur le Revenu i€69 314€-625 000
Bénéfice Net (Profit) i€-1,60M€-6,09M

Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)

Metric (MRQ)ESONMCP
Trésorerie et Équivalents i€87,97M€2,48M
Total des Actifs Circulants i€100,22M€47,44M
Total des Passifs Circulants i€52,84M€68,02M
Dette à Long Terme i€331 584€28,77M
Total des Capitaux Propres i€121,57M€99,84M
Bénéfices Non Distribués i€-12,06M€9,26M
Immobilisations Corporelles i€104,84M€111,26M

Cash Flow Statement Comparison (MRQ)

Metric (MRQ)ESONMCP
Flux de Trésorerie Opérationnel iN/AN/A
Dépenses d'Investissement i€-732 869€-677 506
Flux de Trésorerie Libre i€16,12M€-4,57M
Remboursement de Dette i€-33 913€-19,26M
Rachat d'Actions Ordinaires iN/AN/A

Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle

MétriqueESONMCP
Shares Short iN/AN/A
Short Ratio iN/AN/A
Short % of Float iN/AN/A
Average Daily Volume (10 Day) i710
Average Daily Volume (90 Day) i43
Shares Outstanding i11,93M84,51M
Float Shares i1,08M21,93M
% Held by Insiders i0,90%0,99%
% Held by Institutions i0,00%0,00%

Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Estoril Sol SGPS vs Grupo Media Capital

MétriqueESONMCP
Dividende 12 Derniers Mois i€0,00€0,12
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i3,95%6,00%
3-Year Avg Annual Dividend i€0,06€0,09
3-Year Avg Dividend Yield i2,97%4,74%
3-Year Total Dividends i€0,17€0,28
Date Ex-DividendeJun 18, 2024May 28, 2025