Comparaison Détaillée d'Actions Galp Energia SGPS [GALP] vs Merlin Properties [MRL]
Galp Energia SGPS
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Merlin Properties
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Galp Energia SGPS gagne sur 12 métriques, Merlin Properties gagne sur 8 métriques, avec 0 égalités. Galp Energia SGPS semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Galp Energia SGPS | Merlin Properties | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 11,26 | 20,74 | Galp Energia SGPS |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 2,69 | 0,88 | Merlin Properties |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 96,94 | 68,93 | Merlin Properties |
| Ratio PEG | 14,20 | -0,05 | Merlin Properties |
| VE/BAIIA | 5,69 | 25,85 | Galp Energia SGPS |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 4,82% | 58,66% | Merlin Properties |
| Marge Opérationnelle (12M) | 10,92% | 76,90% | Merlin Properties |
| Marge BAIIA (12M) | 10,92% | 76,90% | Merlin Properties |
| Rendement des Capitaux Propres | 21,65% | 4,29% | Galp Energia SGPS |
| Rendement des Actifs (12M) | 7,93% | 2,11% | Galp Energia SGPS |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $1,15 Md | $297,30 M | Galp Energia SGPS |
| Rendement du Dividende | 5,91% | 3,66% | Galp Energia SGPS |
| Rendement 1 An | -10,14% | 6,03% | Merlin Properties |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,57 | 12,86 | Galp Energia SGPS |
| Valeur d'Entreprise | $15,12 Md | $10,31 Md | Galp Energia SGPS |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,74 | 19,94 | Galp Energia SGPS |
| Marge Brute (12M) | 13,13% | 89,43% | Merlin Properties |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $27 | $1 | Galp Energia SGPS |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $1,40 | $0,57 | Galp Energia SGPS |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,51 | 1,26 | Galp Energia SGPS |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Galp Energia SGPS vs Merlin Properties
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galp Energia SGPS | 0,03% | -5,57% | -4,83% | 3,21% | 8,61% | -1,07% |
| Merlin Properties | 0,73% | -1,65% | -5,38% | 14,59% | 37,10% | 21,62% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galp Energia SGPS | -10,14% | 54,61% | 76,40% | 67,94% | 27,18% | 153,95% |
| Merlin Properties | 6,03% | 38,01% | 76,16% | -2,80% | -2,80% | -2,80% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Galp Energia SGPS vs Merlin Properties
Galp Energia SGPS
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Le mois a été marqué par une découverte pétrolière significative en Namibie et une couverture positive des analystes, qui ont éclipsé un léger repli de l'action. Ces développements suggèrent un renforcement de l'argument d'investissement et de meilleures perspectives à long terme pour Galp Energia.
Merlin Properties
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Merlin Properties a annoncé de solides résultats pour le 1er semestre, a finalisé une émission d'obligations vertes et a bénéficié d'une amélioration de recommandation par un analyste, tout en maintenant un dialogue actif avec les investisseurs. Ces développements positifs suggèrent une trajectoire saine et une confiance accrue des investisseurs, faisant de septembre un mois significatif pour la société.
Analyse de Performance et Santé Financière : Galp Energia SGPS vs Merlin Properties
| Métrique | GALP | MRL |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | €11,81B | €6,65B |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 1 191 527 | 36 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 271 495 | 339 |
| Dernière Clôture | €15,77 | €12,49 |
| Fourchette 52 Semaines | €12,24 - €18,04 | €8,30 - €13,50 |
| % du Plus Haut 52S | -12,59% | -7,48% |
| Plus Haut Historique | €21,98 (Apr 29, 2024) | €13,50 (Jan 13, 2020) |
| % du Plus Haut Historique | -28,25% | -7,48% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,12% | 0,07% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,13% | 0,30% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,05% | 0,59% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,11% | 0,77% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,22% | 0,04% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 96,94 | 68,93 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | €5,87 | €13,47 |
| Trésorerie par Action (DTR) | €3,02 | €2,82 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | €1,74B | €392,10M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | €1,37B | €283,76M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 5,91% | 3,66% |
| Dividende 12 Derniers Mois | €0,95 | €0,40 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Galp Energia SGPS vs Merlin Properties
| Métrique | GALP | MRL |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 11,26 | 20,74 |
| C/B Prospectif | 14,20 | N/A |
| Ratio PEG | 14,20 | -0,05 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,57 | 12,86 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 2,69 | 0,88 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | €11,81B | €6,65B |
| Valeur d'Entreprise | €15,12B | €10,31B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,74 | 19,94 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 5,69 | 25,85 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,51 | 1,26 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | €5,87 | €13,47 |
Comparaison des États Financiers : Galp Energia SGPS vs Merlin Properties
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | GALP | MRL |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | €5,03B | €132,55M |
| Coût des Marchandises Vendues | €4,37B | €14,02M |
| Bénéfice Brut | €660,00M | €118,53M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | €546,00M | €95,42M |
| BAIIA | €733,00M | €91,70M |
| Revenu Avant Impôts | €531,00M | €85,49M |
| Impôt sur le Revenu | €165,00M | €1,28M |
| Bénéfice Net (Profit) | €367,00M | €84,21M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | GALP | MRL |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | €2,23B | €1,59B |
| Total des Actifs Circulants | €6,48B | €1,74B |
| Total des Passifs Circulants | €3,96B | €813,16M |
| Dette à Long Terme | €4,11B | €4,58B |
| Total des Capitaux Propres | €5,10B | €7,59B |
| Bénéfices Non Distribués | €2,83B | €84,21M |
| Immobilisations Corporelles | €7,18B | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | GALP | MRL |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | €721,00M | €-116 000 |
| Dépenses d'Investissement | N/A | €-2 000 |
| Flux de Trésorerie Libre | €463,00M | €28,88M |
| Remboursement de Dette | €-357,00M | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | €-135,00M | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | GALP | MRL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1 191 527 | 36 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1 271 495 | 339 |
| Shares Outstanding | 750,27M | 562,41M |
| Float Shares | 341,18M | 376,90M |
| % Held by Insiders | 0,49% | 0,33% |
| % Held by Institutions | 0,34% | 0,38% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Galp Energia SGPS vs Merlin Properties
| Métrique | GALP | MRL |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | €0,95 | €0,40 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 5,91% | 3,66% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | €0,69 | €0,68 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 2,15% | 3,02% |
| 3-Year Total Dividends | €2,06 | €2,03 |
| Date Ex-Dividende | Aug 14, 2025 | May 08, 2025 |