Comparaison Détaillée d'Actions JDE Peet's N.V [JDEP] vs Heineken N.V [HEIA]
JDE Peet's N.V
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Heineken N.V
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : JDE Peet's N.V gagne sur 5 métriques, Heineken N.V gagne sur 12 métriques, avec 0 égalités. Heineken N.V semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | JDE Peet's N.V | Heineken N.V | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 25,43 | 20,37 | Heineken N.V |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,41 | 2,08 | JDE Peet's N.V |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 45,24 | 86,91 | JDE Peet's N.V |
| Ratio PEG | 16,82 | N/A | N/A |
| VE/BAIIA | 17,53 | 9,89 | Heineken N.V |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 6,39% | 6,23% | JDE Peet's N.V |
| Marge Opérationnelle (12M) | 8,15% | 12,41% | Heineken N.V |
| Marge BAIIA (12M) | 8,15% | 12,41% | Heineken N.V |
| Rendement des Capitaux Propres | 5,55% | 9,77% | Heineken N.V |
| Rendement des Actifs (12M) | 2,15% | 4,61% | Heineken N.V |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $1,04 Md | $3,04 Md | Heineken N.V |
| Rendement du Dividende | N/A | 2,47% | N/A |
| Rendement 1 An | 69,40% | -15,05% | JDE Peet's N.V |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,57 | 1,28 | Heineken N.V |
| Valeur d'Entreprise | $19,17 Md | $54,95 Md | Heineken N.V |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,98 | 1,88 | Heineken N.V |
| Marge Brute (12M) | 39,86% | N/A | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $20 | $52 | Heineken N.V |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $1,23 | $3,24 | Heineken N.V |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,30 | 0,58 | JDE Peet's N.V |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions JDE Peet's N.V vs Heineken N.V
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JDE Peet's N.V | -0,06% | 0,00% | 0,13% | 28,16% | 60,27% | 86,83% |
| Heineken N.V | -0,64% | -0,76% | -2,06% | -13,67% | -8,64% | -4,90% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JDE Peet's N.V | 69,40% | 5,12% | -7,08% | -12,89% | -12,89% | -12,89% |
| Heineken N.V | -15,05% | -27,84% | -16,97% | -15,17% | 71,23% | 143,34% |
Sentiment Basé sur les Actualités : JDE Peet's N.V vs Heineken N.V
JDE Peet's N.V
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
JDE Peet's affiche de solides performances financières et un engagement envers la durabilité, mais l'acquisition proposée par Keurig Dr Pepper introduit une incertitude significative et a entraîné des déclassifications d'analystes. Cela crée un récit d'investissement mitigé avec des catalyseurs à la fois positifs et négatifs.
Heineken N.V
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a été un mois charnière pour Heineken, marqué par l'acquisition majeure des activités d'Amérique centrale de FIFCO. Bien que cette transaction devrait être dilutive, le sentiment mitigé des analystes et les défis régionaux créent une image d'investissement nuancée. Les rachats d'actions continus et les efforts en matière de durabilité ajoutent d'autres couches à l'histoire.
Analyse de Performance et Santé Financière : JDE Peet's N.V vs Heineken N.V
| Métrique | JDEP | HEIA |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | €15,18B | €36,92B |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 597 502 | 783 040 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 111 695 | 821 745 |
| Dernière Clôture | €31,22 | €65,58 |
| Fourchette 52 Semaines | €16,02 - €31,40 | €63,58 - €82,78 |
| % du Plus Haut 52S | -0,57% | -20,78% |
| Plus Haut Historique | €39,95 (Aug 03, 2020) | €106,30 (May 01, 2023) |
| % du Plus Haut Historique | -21,85% | -38,31% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,20% | -0,04% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,16% | N/A |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,06% | 0,06% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,08% | 0,12% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,06% | 0,10% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 45,24 | 86,91 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | €22,21 | €31,67 |
| Trésorerie par Action (DTR) | €1,93 | €3,69 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | €1,60B | €5,25B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | €1,02B | €2,37B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 2,47% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | €1,86 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : JDE Peet's N.V vs Heineken N.V
| Métrique | JDEP | HEIA |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 25,43 | 20,37 |
| C/B Prospectif | 16,82 | 12,94 |
| Ratio PEG | 16,82 | N/A |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,57 | 1,28 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,41 | 2,08 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | €15,18B | €36,92B |
| Valeur d'Entreprise | €19,17B | €54,95B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,98 | 1,88 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 17,53 | 9,89 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,30 | 0,58 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | €22,21 | €31,67 |
Comparaison des États Financiers : JDE Peet's N.V vs Heineken N.V
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | JDEP | HEIA |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | €1,56B | N/A |
| Coût des Marchandises Vendues | €937,00M | N/A |
| Bénéfice Brut | €621,00M | N/A |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | €135,00M | N/A |
| BAIIA | €303,00M | N/A |
| Revenu Avant Impôts | €69,00M | N/A |
| Impôt sur le Revenu | €37,00M | N/A |
| Bénéfice Net (Profit) | €32,00M | N/A |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | JDEP | HEIA |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | €937,00M | €2,07B |
| Total des Actifs Circulants | €4,25B | €11,08B |
| Total des Passifs Circulants | €7,02B | €14,86B |
| Dette à Long Terme | €4,09B | €13,50B |
| Total des Capitaux Propres | €10,83B | €20,24B |
| Bénéfices Non Distribués | €1,85B | €19,20B |
| Immobilisations Corporelles | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | JDEP | HEIA |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | €76,00M | N/A |
| Dépenses d'Investissement | €-48,00M | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | €219,00M | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | JDEP | HEIA |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 597 502 | 783 040 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1 111 695 | 821 745 |
| Shares Outstanding | 488,18M | 565,14M |
| Float Shares | 150,98M | 558,83M |
| % Held by Insiders | 0,68% | 0,50% |
| % Held by Institutions | 0,17% | 0,23% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : JDE Peet's N.V vs Heineken N.V
| Métrique | JDEP | HEIA |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | €1,86 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 2,47% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | €1,77 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 1,00% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | €5,32 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Apr 23, 2025 |