Comparaison Détaillée d'Actions Martifer SGPS S.A [MAR] vs Ctt-Correios De [CTT]
Martifer SGPS S.A
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Martifer SGPS S.A gagne sur 12 métriques, Ctt-Correios De gagne sur 8 métriques, avec 0 égalités. Martifer SGPS S.A semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Martifer SGPS S.A | Ctt-Correios De | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 11,65 | 20,64 | Martifer SGPS S.A |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 3,09 | 4,22 | Martifer SGPS S.A |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 135,01 | 180,44 | Martifer SGPS S.A |
| Ratio PEG | -0,17 | 0,62 | Martifer SGPS S.A |
| VE/BAIIA | 9,66 | -5,78 | Ctt-Correios De |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 7,18% | 3,81% | Martifer SGPS S.A |
| Marge Opérationnelle (12M) | 8,47% | 7,88% | Martifer SGPS S.A |
| Marge BAIIA (12M) | 8,47% | 7,88% | Martifer SGPS S.A |
| Rendement des Capitaux Propres | 25,95% | 17,66% | Martifer SGPS S.A |
| Rendement des Actifs (12M) | 4,69% | 1,77% | Martifer SGPS S.A |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $30,59 M | $893,94 M | Ctt-Correios De |
| Rendement du Dividende | 5,45% | 2,36% | Martifer SGPS S.A |
| Rendement 1 An | 29,44% | 67,81% | Ctt-Correios De |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,85 | 0,78 | Ctt-Correios De |
| Valeur d'Entreprise | $284,55 M | $-997,01 M | Martifer SGPS S.A |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,05 | -0,79 | Ctt-Correios De |
| Marge Brute (12M) | 42,17% | 56,39% | Ctt-Correios De |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $3 | $9 | Ctt-Correios De |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,20 | $0,36 | Ctt-Correios De |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,66 | 0,99 | Martifer SGPS S.A |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Martifer SGPS S.A vs Ctt-Correios De
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Martifer SGPS S.A | -0,43% | 0,43% | -4,51% | 6,39% | 23,94% | 33,91% |
| Ctt-Correios De | -1,08% | -1,21% | -4,92% | 2,51% | -0,54% | 36,62% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Martifer SGPS S.A | 29,44% | 158,89% | 513,16% | 796,15% | 164,77% | 164,77% |
| Ctt-Correios De | 67,81% | 171,22% | 190,51% | -27,16% | 32,91% | 32,91% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Martifer SGPS S.A vs Ctt-Correios De
Martifer SGPS S.A
Sentiment basé sur les actualités : MIXTE
Septembre a été un mois crucial pour Martifer, avec l'approbation par le conseil d'administration de l'offre d'acquisition et la publication de solides résultats financiers. Cependant, une légère baisse du cours de l'action vers la fin du mois introduit une certaine incertitude, créant un récit d'investissement mitigé. L'acquisition reste l'événement clé qui motive l'histoire d'investissement.
Ctt-Correios De
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
CTT a livré un solide deuxième trimestre et a finalisé une acquisition stratégique, signalant une dynamique positive. Les projections des analystes sont optimistes, prévoyant une croissance substantielle du chiffre d'affaires, de l'EBITDA et du bénéfice net au cours des prochaines années. Bien que la suspension des expéditions vers les États-Unis reste un facteur, le récit général pour septembre est résolument positif.
Analyse de Performance et Santé Financière : Martifer SGPS S.A vs Ctt-Correios De
| Métrique | MAR | CTT |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | €228,81M | €974,79M |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 45 735 | 230 959 |
| Volume Moyen 90 Jours | 64 910 | 256 853 |
| Dernière Clôture | €2,33 | €7,35 |
| Fourchette 52 Semaines | €1,63 - €2,74 | €4,08 - €8,14 |
| % du Plus Haut 52S | -14,96% | -9,71% |
| Plus Haut Historique | €2,74 (Aug 05, 2025) | €10,64 (Apr 13, 2015) |
| % du Plus Haut Historique | -14,96% | -30,92% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,12% | 0,20% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,31% | 0,34% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,07% | 0,04% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,08% | 0,08% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,26% | 0,18% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 135,01 | 180,44 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | €0,75 | €1,76 |
| Trésorerie par Action (DTR) | €0,54 | €19,61 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | €-8 458 413 | €249,62M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | €-25 011 816 | €510,61M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 5,45% | 2,36% |
| Dividende 12 Derniers Mois | €0,12 | €0,17 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Martifer SGPS S.A vs Ctt-Correios De
| Métrique | MAR | CTT |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 11,65 | 20,64 |
| C/B Prospectif | N/A | 19,55 |
| Ratio PEG | -0,17 | 0,62 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,85 | 0,78 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 3,09 | 4,22 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | €228,81M | €974,79M |
| Valeur d'Entreprise | €284,55M | €-997 008 704 |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,05 | -0,79 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 9,66 | -5,78 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,66 | 0,99 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | €0,75 | €1,76 |
Comparaison des États Financiers : Martifer SGPS S.A vs Ctt-Correios De
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | MAR | CTT |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | €51,47M | €277,86M |
| Coût des Marchandises Vendues | €29,76M | €126,46M |
| Bénéfice Brut | €21,70M | €151,40M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | €1,82M | €15,63M |
| BAIIA | €5,01M | €14,21M |
| Revenu Avant Impôts | €-1,59M | €7,25M |
| Impôt sur le Revenu | €1,05M | €1,23M |
| Bénéfice Net (Profit) | €-4,29M | €6,02M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | MAR | CTT |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | €50,72M | €310,44M |
| Total des Actifs Circulants | €194,41M | €2,99B |
| Total des Passifs Circulants | €166,27M | €4,72B |
| Dette à Long Terme | €86,15M | €418,08M |
| Total des Capitaux Propres | €77,57M | €306,49M |
| Bénéfices Non Distribués | €7,99M | €168,85M |
| Immobilisations Corporelles | €105,00M | €321,91M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | MAR | CTT |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | €1,63M | €-7,88M |
| Flux de Trésorerie Libre | €115 026 | €-116,80M |
| Remboursement de Dette | €-8,14M | €-23,72M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | €-10,31M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | MAR | CTT |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 45 735 | 230 959 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 64 910 | 256 853 |
| Shares Outstanding | 97,78M | 134,65M |
| Float Shares | N/A | 83,57M |
| % Held by Insiders | 0,87% | 0,39% |
| % Held by Institutions | 0,01% | 0,28% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Martifer SGPS S.A vs Ctt-Correios De
| Métrique | MAR | CTT |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | €0,12 | €0,17 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 5,45% | 2,36% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | €0,04 | €0,15 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 5,45% | 3,33% |
| 3-Year Total Dividends | €0,12 | €0,46 |
| Date Ex-Dividende | Jun 23, 2025 | May 13, 2025 |