Comparaison Détaillée d'Actions Rallye S.A [RAL] vs Pernod Ricard S.A [RI]
Rallye S.A
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Pernod Ricard S.A
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : Rallye S.A gagne sur 7 métriques, Pernod Ricard S.A gagne sur 7 métriques, avec 0 égalités. Les deux actions semblent également équilibrées sur les métriques clés.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Rallye S.A | Pernod Ricard S.A | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 0,00 | 13,04 | Rallye S.A |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | N/A | 1,39 | N/A |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | -0,65 | 77,61 | Rallye S.A |
| Ratio PEG | 0,00 | N/A | N/A |
| VE/BAIIA | -11,77 | 10,14 | Rallye S.A |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 100,00% | 14,84% | Rallye S.A |
| Marge Opérationnelle (12M) | -6 020,00% | 20,30% | Pernod Ricard S.A |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 20,30% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | 78,14% | 10,14% | Rallye S.A |
| Rendement des Actifs (12M) | -21,39% | 4,82% | Pernod Ricard S.A |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-668,00 M | $1,12 Md | Pernod Ricard S.A |
| Rendement du Dividende | N/A | 5,32% | N/A |
| Rendement 1 An | 0,00% | -32,90% | Rallye S.A |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,47 | 1,93 | Rallye S.A |
| Valeur d'Entreprise | $3,25 Md | $32,99 Md | Pernod Ricard S.A |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 649,67 | 3,01 | Pernod Ricard S.A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $0 | $44 | Pernod Ricard S.A |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-74,32 | $6,46 | Pernod Ricard S.A |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | N/A | 0,48 | N/A |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Rallye S.A vs Pernod Ricard S.A
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rallye S.A | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Pernod Ricard S.A | 0,47% | 1,15% | -10,94% | -5,24% | -2,64% | -22,03% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rallye S.A | 0,00% | -98,69% | -99,39% | -99,85% | -99,84% | -99,84% |
| Pernod Ricard S.A | -32,90% | -52,36% | -40,16% | -14,48% | 7,61% | 7,61% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Rallye S.A vs Pernod Ricard S.A
Rallye S.A
Les données de sentiment des actualités ne sont pas disponibles pour Rallye S.A en ce moment.
Pernod Ricard S.A
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a été un mois mitigé pour Pernod Ricard, avec des développements positifs tels que la nouvelle distillerie et le lancement de produit, contrebalancés par des baisses d'actions significatives et des dégradations de notes d'analystes. La société tente clairement de se repositionner pour la croissance, mais fait face à des défis considérables dans l'environnement de marché actuel, ce qui en fait une histoire d'investissement prudemment optimiste.
Analyse de Performance et Santé Financière : Rallye S.A vs Pernod Ricard S.A
| Métrique | RAL | RI |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | €2,33M | €21,35B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 224 222 | 520 055 |
| Volume Moyen 90 Jours | 58 660 | 687 795 |
| Dernière Clôture | €0,04 | €84,68 |
| Fourchette 52 Semaines | €0,04 - €0,04 | €81,24 - €132,90 |
| % du Plus Haut 52S | 0,00% | -36,28% |
| Plus Haut Historique | €41,18 (Jun 30, 2014) | €218,00 (Apr 24, 2023) |
| % du Plus Haut Historique | -99,90% | -61,16% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | N/A | -0,05% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | N/A | N/A |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 1,00% | 0,15% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -60,20% | 0,20% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,78% | 0,10% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | -0,65 | 77,61 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | N/A | €60,45 |
| Trésorerie par Action (DTR) | N/A | €7,27 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | €-7 346 000 000 | €1,79B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | €-3 933 000 000 | €1,17B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 5,32% |
| Dividende 12 Derniers Mois | €0,00 | €4,70 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Rallye S.A vs Pernod Ricard S.A
| Métrique | RAL | RI |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 0,00 | 13,04 |
| C/B Prospectif | -0,06 | 12,73 |
| Ratio PEG | 0,00 | N/A |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,47 | 1,93 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | N/A | 1,39 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | €2,33M | €21,35B |
| Valeur d'Entreprise | €3,25B | €32,99B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 649,67 | 3,01 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | -11,77 | 10,14 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | N/A | 0,48 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | N/A | €60,45 |
Comparaison des États Financiers : Rallye S.A vs Pernod Ricard S.A
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | RAL | RI |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | N/A | N/A |
| Coût des Marchandises Vendues | N/A | N/A |
| Bénéfice Brut | N/A | N/A |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | N/A | N/A |
| BAIIA | N/A | N/A |
| Revenu Avant Impôts | N/A | N/A |
| Impôt sur le Revenu | N/A | N/A |
| Bénéfice Net (Profit) | N/A | N/A |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | RAL | RI |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | €12,00M | €1,83B |
| Total des Actifs Circulants | €18,38B | €12,36B |
| Total des Passifs Circulants | €23,42B | €6,45B |
| Dette à Long Terme | €0 | €10,78B |
| Total des Capitaux Propres | €-5,03B | €16,23B |
| Bénéfices Non Distribués | N/A | €11,77B |
| Immobilisations Corporelles | N/A | €3,76B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | RAL | RI |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | RAL | RI |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 224 222 | 520 055 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 58 660 | 687 795 |
| Shares Outstanding | 52,93M | 251,66M |
| Float Shares | N/A | 193,01M |
| % Held by Insiders | N/A | 0,23% |
| % Held by Institutions | N/A | 0,56% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Rallye S.A vs Pernod Ricard S.A
| Métrique | RAL | RI |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | €0,00 | €4,70 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 5,32% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | €0,00 | €4,51 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 1,51% |
| 3-Year Total Dividends | €0,00 | €13,52 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Nov 25, 2024 |