Comparaison Détaillée d'Actions Eurazeo SE [RF] vs Amundi S.A [AMUN]
Eurazeo SE
Euronext
Chargement en cours...
Amundi S.A
Euronext
Chargement en cours...
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : Eurazeo SE gagne sur 10 métriques, Amundi S.A gagne sur 8 métriques, avec 0 égalités. Eurazeo SE semble plus forte globalement.
Voir les Détails des Métriques
Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Eurazeo SE | Amundi S.A | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 2,71 | 8,13 | Eurazeo SE |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,57 | 1,13 | Eurazeo SE |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 23,66 | 168,82 | Eurazeo SE |
| Ratio PEG | 5,67 | 9,53 | Eurazeo SE |
| VE/BAIIA | -10,11 | 5,66 | Eurazeo SE |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 38,49% | 24,40% | Eurazeo SE |
| Marge Opérationnelle (12M) | 291,13% | 16,06% | Eurazeo SE |
| Marge BAIIA (12M) | 291,13% | 16,06% | Eurazeo SE |
| Rendement des Capitaux Propres | -8,40% | 14,23% | Amundi S.A |
| Rendement des Actifs (12M) | -3,67% | 2,79% | Amundi S.A |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $50,70 M | $1,52 Md | Amundi S.A |
| Rendement du Dividende | 4,43% | N/A | N/A |
| Rendement 1 An | -26,12% | -4,19% | Amundi S.A |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | -20,19 | 1,98 | Eurazeo SE |
| Valeur d'Entreprise | $5,48 Md | $10,02 Md | Amundi S.A |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | -29,39 | 1,47 | Eurazeo SE |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $-3 | $33 | Amundi S.A |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-8,90 | $8,15 | Amundi S.A |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,35 | 1,13 | Amundi S.A |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Eurazeo SE vs Amundi S.A
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eurazeo SE | 1,73% | 4,59% | 1,27% | -7,61% | -21,67% | -23,02% |
| Amundi S.A | 0,15% | 5,32% | 0,99% | 0,61% | -11,47% | 3,03% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eurazeo SE | -26,12% | 3,71% | 21,57% | 3,95% | 35,33% | -20,65% |
| Amundi S.A | -4,19% | 54,45% | 8,33% | 45,03% | 45,03% | 45,03% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Eurazeo SE vs Amundi S.A
Eurazeo SE
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a présenté un tableau mitigé pour Eurazeo, avec des tendances de performance négatives compensées par des rachats d'actions, une amélioration des analystes et des perspectives positives dans un livre blanc nouvellement publié. L'exclusion imminente de l'indice et les préoccupations persistantes concernant la valorisation créent de l'incertitude, faisant de ce mois un mois important mais complexe pour les investisseurs.
Amundi S.A
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a présenté un tableau mitigé pour Amundi, avec des performances financières solides et des changements stratégiques compensés par une controverse importante concernant les investissements dans les combustibles fossiles via ses fonds étiquetés ESG. Bien que la société démontre une gestion solide et un positionnement proactif, les préoccupations ESG introduisent un risque notable pour les investisseurs.
Analyse de Performance et Santé Financière : Eurazeo SE vs Amundi S.A
| Métrique | RF | AMUN |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | €3,80B | €13,50B |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 143 031 | 169 211 |
| Volume Moyen 90 Jours | 264 548 | 142 177 |
| Dernière Clôture | €55,85 | €66,35 |
| Fourchette 52 Semaines | €50,65 - €80,90 | €55,20 - €76,00 |
| % du Plus Haut 52S | -30,96% | -12,70% |
| Plus Haut Historique | €619,49 (Feb 05, 2001) | €82,20 (Aug 09, 2021) |
| % du Plus Haut Historique | -90,98% | -19,28% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | N/A | 0,04% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | N/A | 1,19% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,38% | 0,24% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 2,91% | 0,16% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,08% | 0,14% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 23,66 | 168,82 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | €95,14 | €58,85 |
| Trésorerie par Action (DTR) | €2,89 | €117,03 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | €121,09M | €1,90B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | €-293 161 120 | €1,54B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 4,43% | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | €2,65 | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Eurazeo SE vs Amundi S.A
| Métrique | RF | AMUN |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 2,71 | 8,13 |
| C/B Prospectif | 5,67 | 9,53 |
| Ratio PEG | 5,67 | 9,53 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | -20,19 | 1,98 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,57 | 1,13 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | €3,80B | €13,50B |
| Valeur d'Entreprise | €5,48B | €10,02B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | -29,39 | 1,47 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | -10,11 | 5,66 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,35 | 1,13 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | €95,14 | €58,85 |
Comparaison des États Financiers : Eurazeo SE vs Amundi S.A
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | RF | AMUN |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | N/A | N/A |
| Coût des Marchandises Vendues | N/A | N/A |
| Bénéfice Brut | N/A | N/A |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | N/A | N/A |
| BAIIA | N/A | N/A |
| Revenu Avant Impôts | N/A | N/A |
| Impôt sur le Revenu | N/A | N/A |
| Bénéfice Net (Profit) | N/A | N/A |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | RF | AMUN |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | €82,85M | €1,37B |
| Total des Actifs Circulants | €397,59M | €6,02B |
| Total des Passifs Circulants | €1,55B | €23,33B |
| Dette à Long Terme | €276,33M | €1,64B |
| Total des Capitaux Propres | €7,55B | €12,06B |
| Bénéfices Non Distribués | €-429,79M | €1,31B |
| Immobilisations Corporelles | €132,90M | €176,02M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | RF | AMUN |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | RF | AMUN |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 143 031 | 169 211 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 264 548 | 142 177 |
| Shares Outstanding | 70,80M | 203,43M |
| Float Shares | 45,98M | 58,46M |
| % Held by Insiders | 0,42% | 0,02% |
| % Held by Institutions | 0,16% | 0,80% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Eurazeo SE vs Amundi S.A
| Métrique | RF | AMUN |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | €2,65 | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 4,43% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | €2,42 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 3,61% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | €7,27 | N/A |
| Date Ex-Dividende | May 26, 2025 | N/A |