Comparaison Détaillée d'Actions Sofina SA [SOF] vs Tinc Comm. VA [TINC]
Sofina SA
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Tinc Comm. VA
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : Sofina SA gagne sur 8 métriques, Tinc Comm. VA gagne sur 9 métriques, avec 0 égalités. Tinc Comm. VA semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Sofina SA | Tinc Comm. VA | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 21,04 | 9,17 | Tinc Comm. VA |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,84 | 0,76 | Tinc Comm. VA |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 7,11 | 1,36 | Tinc Comm. VA |
| Ratio PEG | N/A | 10,98 | N/A |
| VE/BAIIA | N/A | 5,99 | N/A |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 85,30% | 59,20% | Sofina SA |
| Marge Opérationnelle (12M) | 107,93% | 91,70% | Sofina SA |
| Marge BAIIA (12M) | 107,93% | 91,70% | Sofina SA |
| Rendement des Capitaux Propres | 4,29% | 8,49% | Tinc Comm. VA |
| Rendement des Actifs (12M) | 2,57% | 8,03% | Tinc Comm. VA |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $99,51 M | $-9,06 M | Sofina SA |
| Rendement du Dividende | 1,35% | 5,82% | Tinc Comm. VA |
| Rendement 1 An | 5,27% | -8,35% | Sofina SA |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 17,58 | 7,12 | Tinc Comm. VA |
| Valeur d'Entreprise | $8,44 Md | $389,28 M | Sofina SA |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 17,36 | 5,42 | Tinc Comm. VA |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $15 | $2 | Sofina SA |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $11,88 | $1,15 | Sofina SA |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,22 | 0,18 | Tinc Comm. VA |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Sofina SA vs Tinc Comm. VA
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sofina SA | -1,91% | -2,10% | 3,71% | -4,26% | 19,47% | 13,33% |
| Tinc Comm. VA | -1,52% | 3,33% | 4,56% | 2,33% | 2,93% | -4,53% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sofina SA | 5,27% | 39,08% | 7,98% | 152,21% | 330,31% | 330,31% |
| Tinc Comm. VA | -8,35% | -13,04% | -20,15% | 3,23% | 1,44% | 1,44% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Sofina SA vs Tinc Comm. VA
Sofina SA
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Sofina a connu un mois mitigé avec des fluctuations du cours de l'action, parallèlement à une émission de droits et un placement privé réussis. Bien que l'action ait connu des gains et des pertes, la levée de fonds renforce la position financière de la société, et les analystes restent optimistes, maintenant une recommandation d'achat ('buy') et un objectif de cours substantiel. Cela suggère une histoire d'investissement généralement positive, mais pas entièrement linéaire.
Tinc Comm. VA
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Le succès du financement de 120 millions d'euros pour Datacenter United est un développement positif significatif, démontrant une forte confiance des investisseurs et permettant des plans d'expansion substantiels. L'accord apporte également des avantages financiers directs à ses sociétés mères, TINC et Cordiant Digital Infrastructure, renforçant leurs profils d'investissement.
Analyse de Performance et Santé Financière : Sofina SA vs Tinc Comm. VA
| Métrique | SOF | TINC |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | €8,60B | €511,03M |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 41 161 | 21 239 |
| Volume Moyen 90 Jours | 28 744 | 19 819 |
| Dernière Clôture | €246,80 | €10,38 |
| Fourchette 52 Semaines | €201,20 - €285,20 | €9,85 - €11,90 |
| % du Plus Haut 52S | -13,46% | -12,77% |
| Plus Haut Historique | €436,80 (Dec 13, 2021) | €14,45 (Feb 10, 2020) |
| % du Plus Haut Historique | -43,50% | -28,17% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | N/A | N/A |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | N/A | N/A |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,85% | 0,59% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 1,08% | 0,92% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,04% | 0,08% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 7,11 | 1,36 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | €296,38 | €13,93 |
| Trésorerie par Action (DTR) | €16,17 | €0,02 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | €63,20M | €-9 055 462 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | €22,39M | €38,25M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,35% | 5,82% |
| Dividende 12 Derniers Mois | €3,50 | €0,58 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Sofina SA vs Tinc Comm. VA
| Métrique | SOF | TINC |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 21,04 | 9,17 |
| C/B Prospectif | N/A | 10,98 |
| Ratio PEG | N/A | 10,98 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 17,58 | 7,12 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,84 | 0,76 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | €8,60B | €511,03M |
| Valeur d'Entreprise | €8,44B | €389,28M |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 17,36 | 5,42 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | N/A | 5,99 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,22 | 0,18 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | €296,38 | €13,93 |
Comparaison des États Financiers : Sofina SA vs Tinc Comm. VA
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | SOF | TINC |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | N/A | N/A |
| Coût des Marchandises Vendues | N/A | N/A |
| Bénéfice Brut | N/A | N/A |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | N/A | N/A |
| BAIIA | N/A | N/A |
| Revenu Avant Impôts | N/A | N/A |
| Impôt sur le Revenu | N/A | N/A |
| Bénéfice Net (Profit) | N/A | N/A |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | SOF | TINC |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | €357,38M | €889 611 |
| Total des Actifs Circulants | N/A | N/A |
| Total des Passifs Circulants | N/A | N/A |
| Dette à Long Terme | €837,88M | N/A |
| Total des Capitaux Propres | €10,31B | €506,42M |
| Bénéfices Non Distribués | N/A | €113,53M |
| Immobilisations Corporelles | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | SOF | TINC |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | SOF | TINC |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 41 161 | 21 239 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 28 744 | 19 819 |
| Shares Outstanding | 33,12M | 37,73M |
| Float Shares | 14,29M | 36,36M |
| % Held by Insiders | 0,51% | 0,16% |
| % Held by Institutions | 0,08% | 0,01% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Sofina SA vs Tinc Comm. VA
| Métrique | SOF | TINC |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | €3,50 | €0,58 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,35% | 5,82% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | €3,36 | €0,65 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,50% | 5,71% |
| 3-Year Total Dividends | €10,09 | €1,96 |
| Date Ex-Dividende | May 20, 2025 | May 26, 2025 |