Comparaison Détaillée d'Actions Teixeira Duarte S.A [TDSA] vs Martifer SGPS S.A [MAR]
Teixeira Duarte S.A
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Martifer SGPS S.A
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Teixeira Duarte S.A gagne sur 8 métriques, Martifer SGPS S.A gagne sur 10 métriques, avec 0 égalités. Martifer SGPS S.A semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Teixeira Duarte S.A | Martifer SGPS S.A | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 4,07 | 11,65 | Teixeira Duarte S.A |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,63 | 3,09 | Teixeira Duarte S.A |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 404,30 | 135,01 | Martifer SGPS S.A |
| Ratio PEG | N/A | -0,17 | N/A |
| VE/BAIIA | 12,63 | 9,66 | Martifer SGPS S.A |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 8,09% | 7,18% | Teixeira Duarte S.A |
| Marge Opérationnelle (12M) | 1,06% | 8,47% | Martifer SGPS S.A |
| Marge BAIIA (12M) | 1,06% | 8,47% | Martifer SGPS S.A |
| Rendement des Capitaux Propres | 37,02% | 25,95% | Teixeira Duarte S.A |
| Rendement des Actifs (12M) | 1,66% | 4,69% | Martifer SGPS S.A |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-18,34 M | $30,59 M | Martifer SGPS S.A |
| Rendement du Dividende | N/A | 5,45% | N/A |
| Rendement 1 An | 544,44% | 29,44% | Teixeira Duarte S.A |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,33 | 0,85 | Teixeira Duarte S.A |
| Valeur d'Entreprise | $855,50 M | $284,55 M | Teixeira Duarte S.A |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,18 | 1,05 | Martifer SGPS S.A |
| Marge Brute (12M) | 53,42% | 42,17% | Teixeira Duarte S.A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $2 | $3 | Martifer SGPS S.A |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,14 | $0,20 | Martifer SGPS S.A |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,78 | 0,66 | Martifer SGPS S.A |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Teixeira Duarte S.A vs Martifer SGPS S.A
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Teixeira Duarte S.A | 3,21% | 1,75% | 26,09% | 107,14% | 286,67% | 625,00% |
| Martifer SGPS S.A | -0,43% | 0,43% | -4,51% | 6,39% | 23,94% | 33,91% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Teixeira Duarte S.A | 544,44% | 625,00% | 544,44% | 28,89% | 152,17% | 152,17% |
| Martifer SGPS S.A | 29,44% | 158,89% | 513,16% | 796,15% | 164,77% | 164,77% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Teixeira Duarte S.A vs Martifer SGPS S.A
Teixeira Duarte S.A
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Septembre s'est avéré être un mois charnière pour Teixeira Duarte, marqué par une forte augmentation de la rentabilité malgré une baisse du chiffre d'affaires. La réaction positive du marché, attestée par les gains impressionnants de l'action et un investissement substantiel de Dualis Capital, suggère une confiance croissante des investisseurs et des perspectives potentiellement favorables pour la société.
Martifer SGPS S.A
Sentiment basé sur les actualités : MIXTE
Septembre a été un mois crucial pour Martifer, avec l'approbation par le conseil d'administration de l'offre d'acquisition et la publication de solides résultats financiers. Cependant, une légère baisse du cours de l'action vers la fin du mois introduit une certaine incertitude, créant un récit d'investissement mitigé. L'acquisition reste l'événement clé qui motive l'histoire d'investissement.
Analyse de Performance et Santé Financière : Teixeira Duarte S.A vs Martifer SGPS S.A
| Métrique | TDSA | MAR |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | €243,11M | €228,81M |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 8 127 231 | 45 735 |
| Volume Moyen 90 Jours | 7 344 761 | 64 910 |
| Dernière Clôture | €0,58 | €2,33 |
| Fourchette 52 Semaines | €0,08 - €0,64 | €1,63 - €2,74 |
| % du Plus Haut 52S | -10,25% | -14,96% |
| Plus Haut Historique | €1,44 (Jan 13, 2014) | €2,74 (Aug 05, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -59,72% | -14,96% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,16% | 0,12% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 3,47% | -0,31% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,08% | 0,07% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,01% | 0,08% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,37% | 0,26% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 404,30 | 135,01 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | €0,35 | €0,75 |
| Trésorerie par Action (DTR) | €0,19 | €0,54 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | €74,21M | €-8 458 413 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | €43,43M | €-25 011 816 |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 5,45% |
| Dividende 12 Derniers Mois | €0,00 | €0,12 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Teixeira Duarte S.A vs Martifer SGPS S.A
| Métrique | TDSA | MAR |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 4,07 | 11,65 |
| C/B Prospectif | N/A | N/A |
| Ratio PEG | N/A | -0,17 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,33 | 0,85 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,63 | 3,09 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | €243,11M | €228,81M |
| Valeur d'Entreprise | €855,50M | €284,55M |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,18 | 1,05 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 12,63 | 9,66 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,78 | 0,66 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | €0,35 | €0,75 |
Comparaison des États Financiers : Teixeira Duarte S.A vs Martifer SGPS S.A
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | TDSA | MAR |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | €149,25M | €51,47M |
| Coût des Marchandises Vendues | €69,52M | €29,76M |
| Bénéfice Brut | €79,73M | €21,70M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | €36,12M | €1,82M |
| BAIIA | €39,53M | €5,01M |
| Revenu Avant Impôts | €12,04M | €-1,59M |
| Impôt sur le Revenu | €4,95M | €1,05M |
| Bénéfice Net (Profit) | €7,09M | €-4,29M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | TDSA | MAR |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | €77,74M | €50,72M |
| Total des Actifs Circulants | €733,89M | €194,41M |
| Total des Passifs Circulants | €623,25M | €166,27M |
| Dette à Long Terme | €482,67M | €86,15M |
| Total des Capitaux Propres | €166,43M | €77,57M |
| Bénéfices Non Distribués | €42,38M | €7,99M |
| Immobilisations Corporelles | €329,82M | €105,00M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | TDSA | MAR |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | €-51,37M | €1,63M |
| Flux de Trésorerie Libre | €39,52M | €115 026 |
| Remboursement de Dette | €-1,05B | €-8,14M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | TDSA | MAR |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 8 127 231 | 45 735 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 7 344 761 | 64 910 |
| Shares Outstanding | 420,00M | 97,78M |
| Float Shares | 197,92M | N/A |
| % Held by Insiders | 0,53% | 0,87% |
| % Held by Institutions | 0,01% | 0,01% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Teixeira Duarte S.A vs Martifer SGPS S.A
| Métrique | TDSA | MAR |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | €0,00 | €0,12 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 5,45% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | €0,00 | €0,04 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 5,45% |
| 3-Year Total Dividends | €0,00 | €0,12 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Jun 23, 2025 |