Comparaison Détaillée d'Actions Van Lanschot Kempen [VLK] vs Hal Trust [HAL]
Van Lanschot Kempen
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Hal Trust
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : Van Lanschot Kempen gagne sur 7 métriques, Hal Trust gagne sur 11 métriques, avec 0 égalités. Hal Trust semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Van Lanschot Kempen | Hal Trust | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 16,85 | 7,03 | Hal Trust |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,67 | 0,80 | Hal Trust |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 1,88 | 28,14 | Van Lanschot Kempen |
| Ratio PEG | 14,30 | 11,27 | Hal Trust |
| VE/BAIIA | N/A | 4,26 | N/A |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 18,42% | 12,71% | Van Lanschot Kempen |
| Marge Opérationnelle (12M) | 25,97% | 20,04% | Van Lanschot Kempen |
| Marge BAIIA (12M) | 25,97% | 20,04% | Van Lanschot Kempen |
| Rendement des Capitaux Propres | 10,42% | 7,15% | Van Lanschot Kempen |
| Rendement des Actifs (12M) | 0,82% | 4,42% | Hal Trust |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $59,15 M | $1,22 Md | Hal Trust |
| Rendement du Dividende | 5,12% | 2,40% | Van Lanschot Kempen |
| Rendement 1 An | 20,48% | 12,50% | Van Lanschot Kempen |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,90 | 0,89 | Hal Trust |
| Valeur d'Entreprise | $3,27 Md | $14,85 Md | Hal Trust |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 4,46 | 1,10 | Hal Trust |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $17 | $150 | Hal Trust |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $2,98 | $19,07 | Hal Trust |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,86 | 0,66 | Hal Trust |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Van Lanschot Kempen vs Hal Trust
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Van Lanschot Kempen | 0,20% | 2,95% | -14,24% | -5,95% | 3,69% | 12,82% |
| Hal Trust | -0,59% | -1,75% | 5,14% | 12,31% | 7,66% | 15,78% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Van Lanschot Kempen | 20,48% | 155,56% | 212,73% | 151,99% | 55,69% | -3,62% |
| Hal Trust | 12,50% | 22,95% | 22,87% | -6,57% | 78,34% | 209,14% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Van Lanschot Kempen vs Hal Trust
Van Lanschot Kempen
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a présenté une image mitigée pour Van Lanschot Kempen, avec une solide croissance des actifs sous gestion (AUM) et une amélioration de la recommandation boursière compensées par une baisse des bénéfices semestriels. Bien que la baisse des bénéfices soit préoccupante, les flux d'actifs continus et les investissements stratégiques suggèrent des perspectives stables à long terme, ce qui en fait un mois de prudence optimiste pour les investisseurs.
Hal Trust
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a été un mois mitigé pour Hal Trust, avec des développements positifs tels que l'inclusion dans l'indice AEX et un volume d'échanges élevé, contrebalancés par les prévisions d'analystes d'une baisse des bénéfices. Cela crée un tableau d'investissement complexe nécessitant une surveillance attentive des performances futures et des vents contraires potentiels.
Analyse de Performance et Santé Financière : Van Lanschot Kempen vs Hal Trust
| Métrique | VLK | HAL |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | €2,08B | €12,43B |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 81 375 | 26 145 |
| Volume Moyen 90 Jours | 72 879 | 22 870 |
| Dernière Clôture | €50,60 | €135,00 |
| Fourchette 52 Semaines | €38,00 - €59,80 | €107,80 - €145,80 |
| % du Plus Haut 52S | -15,38% | -7,41% |
| Plus Haut Historique | €89,00 (Apr 24, 2006) | €176,26 (May 02, 2016) |
| % du Plus Haut Historique | -43,15% | -23,41% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,03% | 0,09% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,19% | 1,01% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,18% | 0,13% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,26% | 0,20% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,10% | 0,07% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 1,88 | 28,14 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | €30,12 | €166,74 |
| Trésorerie par Action (DTR) | €34,08 | €44,70 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | €-117 342 000 | €2,63B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | €131,86M | €1,21B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 5,12% | 2,40% |
| Dividende 12 Derniers Mois | €2,75 | €2,90 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Van Lanschot Kempen vs Hal Trust
| Métrique | VLK | HAL |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 16,85 | 7,03 |
| C/B Prospectif | 14,30 | 11,27 |
| Ratio PEG | 14,30 | 11,27 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,90 | 0,89 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,67 | 0,80 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | €2,08B | €12,43B |
| Valeur d'Entreprise | €3,27B | €14,85B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 4,46 | 1,10 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | N/A | 4,26 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,86 | 0,66 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | €30,12 | €166,74 |
Comparaison des États Financiers : Van Lanschot Kempen vs Hal Trust
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | VLK | HAL |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | €131,59M | N/A |
| Coût des Marchandises Vendues | N/A | N/A |
| Bénéfice Brut | N/A | N/A |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | N/A | N/A |
| BAIIA | N/A | N/A |
| Revenu Avant Impôts | €21,59M | N/A |
| Impôt sur le Revenu | €4,10M | N/A |
| Bénéfice Net (Profit) | €17,49M | N/A |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | VLK | HAL |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | €2,49B | €2,58B |
| Total des Actifs Circulants | N/A | €7,93B |
| Total des Passifs Circulants | N/A | €5,81B |
| Dette à Long Terme | €2,18B | €3,60B |
| Total des Capitaux Propres | €1,38B | €16,91B |
| Bénéfices Non Distribués | €1,09B | €2,14B |
| Immobilisations Corporelles | €25,17M | €8,94B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | VLK | HAL |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | €56,17M | N/A |
| Dépenses d'Investissement | €-898 000 | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | €-155,97M | N/A |
| Remboursement de Dette | €-263,59M | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | €-4,02M | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | VLK | HAL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 81 375 | 26 145 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 72 879 | 22 870 |
| Shares Outstanding | 42,38M | 90,33M |
| Float Shares | 38,25M | 51,31M |
| % Held by Insiders | 0,14% | 0,81% |
| % Held by Institutions | 0,48% | 0,01% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Van Lanschot Kempen vs Hal Trust
| Métrique | VLK | HAL |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | €2,75 | €2,90 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 5,12% | 2,40% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | €3,33 | €2,63 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 6,24% | 2,20% |
| 3-Year Total Dividends | €10,00 | €7,88 |
| Date Ex-Dividende | May 26, 2025 | May 20, 2025 |