Comparaison Détaillée d'Actions Vopak N.V [VPK] vs ASML Holding N.V [ASML]
Vopak N.V
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ASML Holding N.V
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Vopak N.V gagne sur 9 métriques, ASML Holding N.V gagne sur 10 métriques, avec 0 égalités. ASML Holding N.V semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Vopak N.V | ASML Holding N.V | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 9,72 | 33,71 | Vopak N.V |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,55 | 17,83 | Vopak N.V |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 91,62 | 21,00 | ASML Holding N.V |
| Ratio PEG | 11,12 | 33,53 | Vopak N.V |
| VE/BAIIA | 11,99 | 25,14 | Vopak N.V |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 36,35% | 29,27% | Vopak N.V |
| Marge Opérationnelle (12M) | 33,70% | 34,64% | ASML Holding N.V |
| Marge BAIIA (12M) | 33,70% | 34,64% | ASML Holding N.V |
| Rendement des Capitaux Propres | 16,59% | 58,25% | ASML Holding N.V |
| Rendement des Actifs (12M) | 3,56% | 16,35% | ASML Holding N.V |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $573,40 M | $9,08 Md | ASML Holding N.V |
| Rendement du Dividende | 3,88% | 0,96% | Vopak N.V |
| Rendement 1 An | -7,38% | 8,25% | ASML Holding N.V |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,46 | 9,91 | Vopak N.V |
| Valeur d'Entreprise | $7,55 Md | $303,93 Md | ASML Holding N.V |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 5,70 | 9,45 | Vopak N.V |
| Marge Brute (12M) | N/A | 52,57% | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $11 | $82 | ASML Holding N.V |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $4,12 | $24,05 | ASML Holding N.V |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,65 | 1,25 | Vopak N.V |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Vopak N.V vs ASML Holding N.V
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vopak N.V | -1,18% | -2,04% | -7,73% | -8,96% | -3,81% | -12,92% |
| ASML Holding N.V | 1,11% | 11,86% | 26,77% | 22,60% | 21,52% | 18,81% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vopak N.V | -7,38% | 105,45% | -18,48% | 7,65% | 10,34% | 227,26% |
| ASML Holding N.V | 8,25% | 89,07% | 156,27% | 961,92% | 2 810,19% | 4 007,21% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Vopak N.V vs ASML Holding N.V
Vopak N.V
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a présenté un bilan mitigé pour Royal Vopak, avec des opérations stratégiques positives comme la cession à Barcelone et les opérations de bio-raffinage, compensées par une baisse significative du cours de l'action et un renouvellement complexe du bail à Durban. Ces développements créent à la fois des opportunités et des risques pour les investisseurs, faisant de ce mois un mois d'importance modérée pour le récit d'investissement de la société.
ASML Holding N.V
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Septembre a été un mois charnière pour ASML, marqué par un investissement substantiel dans l'IA via Mistral AI et une performance boursière positive. Bien que le sentiment des analystes ait été mitigé, le récit général souligne une entreprise se positionnant stratégiquement pour la croissance future, soutenue par une forte activité des initiés et des investissements institutionnels.
Analyse de Performance et Santé Financière : Vopak N.V vs ASML Holding N.V
| Métrique | VPK | ASML |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | €4,59B | €328,57B |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 90 422 | 844 959 |
| Volume Moyen 90 Jours | 99 361 | 605 086 |
| Dernière Clôture | €38,42 | €819,80 |
| Fourchette 52 Semaines | €35,08 - €45,84 | €508,40 - €829,10 |
| % du Plus Haut 52S | -16,19% | -1,12% |
| Plus Haut Historique | €58,07 (Nov 26, 2012) | €1 021,80 (Jul 08, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -33,84% | -19,77% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,01% | 0,23% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 1,05% | 0,45% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,36% | 0,29% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,34% | 0,35% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,17% | 0,58% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 91,62 | 21,00 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | €25,83 | €45,48 |
| Trésorerie par Action (DTR) | €0,87 | €18,71 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | €864,90M | €11,18B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | €105,77M | €8,56B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 3,88% | 0,96% |
| Dividende 12 Derniers Mois | €1,60 | €6,40 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Vopak N.V vs ASML Holding N.V
| Métrique | VPK | ASML |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 9,72 | 33,71 |
| C/B Prospectif | 11,12 | 33,53 |
| Ratio PEG | 11,12 | 33,53 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,46 | 9,91 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,55 | 17,83 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | €4,59B | €328,57B |
| Valeur d'Entreprise | €7,55B | €303,93B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 5,70 | 9,45 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 11,99 | 25,14 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,65 | 1,25 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | €25,83 | €45,48 |
Comparaison des États Financiers : Vopak N.V vs ASML Holding N.V
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | VPK | ASML |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | N/A | €7,74B |
| Coût des Marchandises Vendues | N/A | €3,56B |
| Bénéfice Brut | N/A | €4,18B |
| Recherche et Développement | N/A | €1,16B |
| Résultat Opérationnel (BAII) | N/A | €2,74B |
| BAIIA | N/A | €2,98B |
| Revenu Avant Impôts | N/A | €2,79B |
| Impôt sur le Revenu | N/A | €465,10M |
| Bénéfice Net (Profit) | N/A | €2,36B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | VPK | ASML |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | €94,20M | €9,10B |
| Total des Actifs Circulants | €534,50M | €27,52B |
| Total des Passifs Circulants | €875,70M | €18,12B |
| Dette à Long Terme | €2,34B | €3,68B |
| Total des Capitaux Propres | €3,24B | €17,50B |
| Bénéfices Non Distribués | €3,16B | N/A |
| Immobilisations Corporelles | €16,20M | €7,52B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | VPK | ASML |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | €2,72B |
| Dépenses d'Investissement | N/A | €-415,00M |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | €-475,10M |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | €-2,59B |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | VPK | ASML |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 90 422 | 844 959 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 99 361 | 605 086 |
| Shares Outstanding | 117,11M | 393,28M |
| Float Shares | 54,47M | 387,23M |
| % Held by Insiders | 0,53% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,26% | 0,43% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Vopak N.V vs ASML Holding N.V
| Métrique | VPK | ASML |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | €1,60 | €6,40 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 3,88% | 0,96% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | €1,47 | €6,10 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 4,09% | 0,24% |
| 3-Year Total Dividends | €4,40 | €18,30 |
| Date Ex-Dividende | Apr 25, 2025 | Apr 25, 2025 |