Comparaison Détaillée d'Actions ProFrac Holding [ACDC] vs Liberty Energy [LBRT]
ProFrac Holding
NASDAQ
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Liberty Energy
NYSE
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : ProFrac Holding gagne sur 3 métriques, Liberty Energy gagne sur 15 métriques, avec 0 égalités. Liberty Energy semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | ProFrac Holding | Liberty Energy | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 11,13 | 8,40 | Liberty Energy |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,68 | 0,87 | ProFrac Holding |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 120,54 | 25,40 | Liberty Energy |
| Ratio PEG | 0,19 | -0,26 | Liberty Energy |
| VE/BAIIA | 5,09 | 3,16 | Liberty Energy |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -12,83% | 5,29% | Liberty Energy |
| Marge Opérationnelle (12M) | -8,97% | 4,10% | Liberty Energy |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 4,10% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | -23,06% | 10,92% | Liberty Energy |
| Rendement des Actifs (12M) | -1,28% | 3,78% | Liberty Energy |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $112,30 M | $178,34 M | Liberty Energy |
| Rendement du Dividende | N/A | 1,75% | N/A |
| Rendement 1 An | -41,54% | -48,70% | ProFrac Holding |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,31 | 0,43 | ProFrac Holding |
| Valeur d'Entreprise | $1,91 Md | $2,27 Md | Liberty Energy |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,90 | 0,55 | Liberty Energy |
| Marge Brute (12M) | 4,48% | 9,69% | Liberty Energy |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $13 | $25 | Liberty Energy |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-1,75 | $1,30 | Liberty Energy |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,68 | 0,67 | Liberty Energy |
Performance
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions ProFrac Holding vs Liberty Energy
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProFrac Holding | 5,53% | 8,26% | -50,46% | -41,98% | -48,16% | -54,05% |
| Liberty Energy | 7,34% | -5,52% | -5,60% | -6,02% | -40,44% | -48,72% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProFrac Holding | -41,54% | -81,85% | -79,02% | -79,02% | -79,02% | -79,02% |
| Liberty Energy | -48,70% | -32,05% | 55,95% | -51,17% | -51,17% | -51,17% |
Analyse de Performance et Santé Financière : ProFrac Holding vs Liberty Energy
| Métrique | ACDC | LBRT |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $665,99M | $1,77B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 2 684 546 | 2 717 690 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 135 069 | 4 120 220 |
| Dernière Clôture | $4,01 | $11,40 |
| Fourchette 52 Semaines | $3,43 - $10,70 | $9,50 - $23,58 |
| % du Plus Haut 52S | -62,52% | -51,65% |
| Plus Haut Historique | $27,00 (Nov 07, 2022) | $24,75 (May 27, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -85,15% | -53,94% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,13% | -0,10% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,13% | -0,35% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,13% | 0,05% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -0,09% | 0,04% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,23% | 0,11% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 120,54 | 25,40 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $5,47 | $12,57 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $0,16 | $0,12 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $313,80M | $784,49M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $182,42M | $117,68M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,75% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $0,23 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : ProFrac Holding vs Liberty Energy
| Métrique | ACDC | LBRT |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 11,13 | 8,40 |
| C/B Prospectif | -15,50 | 8,60 |
| Ratio PEG | 0,19 | -0,26 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,31 | 0,43 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,68 | 0,87 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $665,99M | $1,77B |
| Valeur d'Entreprise | $1,91B | $2,27B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,90 | 0,55 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 5,09 | 3,16 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,68 | 0,67 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $5,47 | $12,57 |
Comparaison des États Financiers : ProFrac Holding vs Liberty Energy
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | ACDC | LBRT |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $600,30M | $977,46M |
| Coût des Marchandises Vendues | $525,40M | $889,36M |
| Bénéfice Brut | $74,90M | $88,10M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $21,30M | $22,33M |
| BAIIA | $132,10M | $150,07M |
| Revenu Avant Impôts | $-15,10M | $27,92M |
| Impôt sur le Revenu | $300 000 | $7,81M |
| Bénéfice Net (Profit) | $-15,40M | $20,11M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | ACDC | LBRT |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $26,00M | $19,56M |
| Total des Actifs Circulants | $580,30M | $921,38M |
| Total des Passifs Circulants | $640,10M | $793,38M |
| Dette à Long Terme | $1,06B | $407,78M |
| Total des Capitaux Propres | $952,20M | $2,03B |
| Bénéfices Non Distribués | $-361,90M | $1,08B |
| Immobilisations Corporelles | $3,22B | $3,68B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | ACDC | LBRT |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $33,60M | $150,81M |
| Dépenses d'Investissement | $-52,50M | $-137,51M |
| Flux de Trésorerie Libre | $-13,80M | $33,08M |
| Remboursement de Dette | $-403,60M | $-268,52M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | $-924 000 |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | ACDC | LBRT |
|---|---|---|
| Shares Short | 4,25M | 8,50M |
| Short Ratio | 10,12 | 1,92 |
| Short % of Float | 0,27% | 0,08% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 2 684 546 | 2 717 690 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1 135 069 | 4 120 220 |
| Shares Outstanding | 160,20M | 161,86M |
| Float Shares | 33,12M | 156,32M |
| % Held by Insiders | 0,81% | 0,04% |
| % Held by Institutions | 0,10% | 0,97% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : ProFrac Holding vs Liberty Energy
| Métrique | ACDC | LBRT |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $0,23 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,75% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $0,20 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,38% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $0,59 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Mar 06, 2025 |