Comparaison Détaillée d'Actions Arch Capital [ACGL] vs American [AIG]
Arch Capital
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American
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : Arch Capital gagne sur 10 métriques, American gagne sur 9 métriques, avec 0 égalités. Arch Capital semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Arch Capital | American | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 9,17 | 15,14 | Arch Capital |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,61 | 1,09 | American |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 12,66 | 22,29 | Arch Capital |
| Ratio PEG | 9,89 | -0,11 | American |
| VE/BAIIA | 7,44 | 5,15 | American |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 20,72% | 11,68% | Arch Capital |
| Marge Opérationnelle (12M) | 16,05% | 23,83% | American |
| Marge BAIIA (12M) | 16,05% | 23,83% | American |
| Rendement des Capitaux Propres | 18,42% | 7,60% | Arch Capital |
| Rendement des Actifs (12M) | 3,80% | 1,73% | Arch Capital |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $6,62 Md | $3,27 Md | Arch Capital |
| Rendement du Dividende | 5,54% | 1,42% | Arch Capital |
| Rendement 1 An | -20,15% | 7,50% | American |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,84 | 1,64 | American |
| Valeur d'Entreprise | $33,15 Md | $42,25 Md | American |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,82 | 1,54 | American |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $49 | $45 | Arch Capital |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $9,75 | $5,35 | Arch Capital |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,52 | 0,69 | Arch Capital |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Arch Capital vs American
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arch Capital | 0,62% | 1,69% | 0,50% | 2,16% | 7,48% | -0,03% |
| American | 2,47% | 6,57% | 5,40% | -0,01% | 7,04% | 13,76% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arch Capital | -20,15% | 94,36% | 196,11% | 254,76% | 874,92% | 1 646,65% |
| American | 7,50% | 63,72% | 174,08% | 38,37% | 100,19% | -93,35% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Arch Capital vs American
Arch Capital
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Arch Capital Group a annoncé un solide T2, mais l'action a sous-performé, et l'on observe une activité mitigée de la part des investisseurs institutionnels ainsi que des ventes d'initiés. Bien que les métriques de valorisation suggèrent une opportunité potentielle, le tableau général est complexe, ce qui en fait un mois modérément significatif pour les investisseurs.
American
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a présenté un tableau mitigé pour AIG, avec des révisions positives des bénéfices et des progrès de restructuration contrés par des objectifs de cours abaissés, des ventes d'initiés et une activité institutionnelle mitigée. Les signaux contradictoires créent de l'incertitude, faisant de ce mois un mois d'importance modérée pour les investisseurs.
Analyse de Performance et Santé Financière : Arch Capital vs American
| Métrique | ACGL | AIG |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $33,50B | $44,93B |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 1 490 800 | 3 912 230 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 479 483 | 4 676 877 |
| Dernière Clôture | $91,35 | $83,02 |
| Fourchette 52 Semaines | $82,49 - $116,47 | $69,24 - $88,07 |
| % du Plus Haut 52S | -21,57% | -5,73% |
| Plus Haut Historique | $116,47 (Oct 07, 2024) | $2 075,00 (Dec 04, 2000) |
| % du Plus Haut Historique | -21,57% | -96,00% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,19% | 0,08% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,49% | 0,07% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,21% | 0,12% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,16% | 0,24% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,18% | 0,08% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 12,66 | 22,29 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $55,38 | $74,14 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $10,10 | $21,53 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $6,57B | $3,16B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $7,81B | $13,44B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 5,54% | 1,42% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $5,00 | $1,20 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Arch Capital vs American
| Métrique | ACGL | AIG |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 9,17 | 15,14 |
| C/B Prospectif | 9,89 | 12,07 |
| Ratio PEG | 9,89 | -0,11 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,84 | 1,64 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,61 | 1,09 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $33,50B | $44,93B |
| Valeur d'Entreprise | $33,15B | $42,25B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,82 | 1,54 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 7,44 | 5,15 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,52 | 0,69 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $55,38 | $74,14 |
Comparaison des États Financiers : Arch Capital vs American
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | ACGL | AIG |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $4,51B | $7,04B |
| Coût des Marchandises Vendues | N/A | N/A |
| Bénéfice Brut | N/A | N/A |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | N/A | N/A |
| BAIIA | N/A | N/A |
| Revenu Avant Impôts | $937,00M | $1,54B |
| Impôt sur le Revenu | $66,00M | $400,00M |
| Bénéfice Net (Profit) | $935,00M | $1,14B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | ACGL | AIG |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $979,00M | $1,83B |
| Total des Actifs Circulants | N/A | N/A |
| Total des Passifs Circulants | N/A | N/A |
| Dette à Long Terme | $2,73B | $9,26B |
| Total des Capitaux Propres | $20,82B | $41,53B |
| Bénéfices Non Distribués | $22,69B | $36,42B |
| Immobilisations Corporelles | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | ACGL | AIG |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $988,00M | $758,00M |
| Dépenses d'Investissement | $-13,00M | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | $1,56B | $-56,00M |
| Remboursement de Dette | N/A | $-248,00M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-22,00M | $-2,23B |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | ACGL | AIG |
|---|---|---|
| Shares Short | 3,78M | 10,59M |
| Short Ratio | 2,48 | 2,68 |
| Short % of Float | 0,01% | 0,03% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1 490 800 | 3 912 230 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1 479 483 | 4 676 877 |
| Shares Outstanding | 376,40M | 606,16M |
| Float Shares | 360,35M | 551,61M |
| % Held by Insiders | 0,03% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,91% | 0,96% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Arch Capital vs American
| Métrique | ACGL | AIG |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $5,00 | $1,20 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 5,54% | 1,42% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,67 | $1,33 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 5,02% | 0,56% |
| 3-Year Total Dividends | $5,00 | $4,00 |
| Date Ex-Dividende | Nov 18, 2024 | Mar 17, 2025 |