Comparaison Détaillée d'Actions Acadia Healthcare [ACHC] vs Chemed [CHE]
Acadia Healthcare
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Chemed
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Acadia Healthcare gagne sur 8 métriques, Chemed gagne sur 11 métriques, avec 0 égalités. Chemed semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Acadia Healthcare | Chemed | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 17,86 | 22,80 | Acadia Healthcare |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,80 | 5,37 | Acadia Healthcare |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 74,74 | 12,15 | Chemed |
| Ratio PEG | -0,29 | -0,97 | Chemed |
| VE/BAIIA | 7,65 | 14,59 | Acadia Healthcare |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 4,31% | 11,56% | Chemed |
| Marge Opérationnelle (12M) | 16,37% | 11,00% | Acadia Healthcare |
| Marge BAIIA (12M) | 16,37% | 11,00% | Acadia Healthcare |
| Rendement des Capitaux Propres | 4,83% | 24,14% | Chemed |
| Rendement des Actifs (12M) | 4,92% | 13,56% | Chemed |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-560,69 M | $367,97 M | Chemed |
| Rendement du Dividende | N/A | 0,18% | N/A |
| Rendement 1 An | -51,73% | -26,19% | Chemed |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,78 | 2,57 | Acadia Healthcare |
| Valeur d'Entreprise | $4,93 Md | $6,33 Md | Chemed |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,53 | 2,52 | Acadia Healthcare |
| Marge Brute (12M) | 96,72% | 29,85% | Acadia Healthcare |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $35 | $170 | Chemed |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $1,52 | $19,45 | Chemed |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,90 | 0,43 | Chemed |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Acadia Healthcare vs Chemed
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Acadia Healthcare | -2,51% | 7,82% | 17,39% | 13,46% | 0,15% | -35,10% |
| Chemed | -1,83% | -3,70% | -6,12% | -5,50% | -24,29% | -17,54% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Acadia Healthcare | -51,73% | -67,00% | -20,33% | -58,34% | 390,00% | 137,95% |
| Chemed | -26,19% | 0,67% | -12,54% | 230,76% | 651,17% | 961,90% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Acadia Healthcare vs Chemed
Acadia Healthcare
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a été déterminant pour Acadia Healthcare, la pression des investisseurs activistes ayant entraîné une forte hausse de l'action et des ajustements stratégiques. Bien que la société prenne des mesures pour améliorer sa rentabilité, les défis juridiques en cours et les résultats financiers mitigés créent une image d'investissement complexe. La situation justifie une surveillance étroite alors que le conseil d'administration répond aux demandes des activistes.
Chemed
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Chemed traverse un moment critique avec la publication prochaine de ses résultats. Bien que la société dispose d'activités sous-jacentes stables, ses performances récentes ont été décevantes et les ventes d'initiés soulèvent des inquiétudes. Le sentiment mitigé des analystes et l'activité institutionnelle contribuent davantage à un tableau d'investissement complexe, faisant de ce mois un moment important pour la société.
Analyse de Performance et Santé Financière : Acadia Healthcare vs Chemed
| Métrique | ACHC | CHE |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $2,51B | $6,78B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 3 314 530 | 194 310 |
| Volume Moyen 90 Jours | 3 317 583 | 199 293 |
| Dernière Clôture | $26,46 | $435,38 |
| Fourchette 52 Semaines | $17,13 - $60,52 | $408,42 - $623,61 |
| % du Plus Haut 52S | -56,28% | -30,18% |
| Plus Haut Historique | $89,85 (Nov 28, 2022) | $654,62 (Mar 11, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -70,55% | -33,49% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,09% | 0,04% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,62% | -0,26% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,04% | 0,12% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,16% | 0,11% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,05% | 0,24% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 74,74 | 12,15 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $34,05 | $82,56 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $1,42 | $17,22 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $424,81M | $426,78M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $-267 134 000 | $285,06M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,18% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $1,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Acadia Healthcare vs Chemed
| Métrique | ACHC | CHE |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 17,86 | 22,80 |
| C/B Prospectif | 7,40 | 17,82 |
| Ratio PEG | -0,29 | -0,97 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,78 | 2,57 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,80 | 5,37 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $2,51B | $6,78B |
| Valeur d'Entreprise | $4,93B | $6,33B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,53 | 2,52 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 7,65 | 14,59 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,90 | 0,43 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $34,05 | $82,56 |
Comparaison des États Financiers : Acadia Healthcare vs Chemed
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | ACHC | CHE |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $770,51M | $646,94M |
| Coût des Marchandises Vendues | $28,34M | $430,53M |
| Bénéfice Brut | $742,16M | $216,41M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $78,50M | $94,76M |
| BAIIA | $125,53M | $112,02M |
| Revenu Avant Impôts | $13,47M | $95,67M |
| Impôt sur le Revenu | $4,40M | $23,92M |
| Bénéfice Net (Profit) | $9,06M | $71,76M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | ACHC | CHE |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $91,24M | $173,88M |
| Total des Actifs Circulants | $638,95M | $502,39M |
| Total des Passifs Circulants | $473,35M | $290,56M |
| Dette à Long Terme | $2,29B | $102,08M |
| Total des Capitaux Propres | $3,17B | $1,18B |
| Bénéfices Non Distribués | $348,45M | $2,79B |
| Immobilisations Corporelles | $597,87M | $724,13M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | ACHC | CHE |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $30,01M | $34,75M |
| Dépenses d'Investissement | $43 000 | $112 000 |
| Flux de Trésorerie Libre | $-163,15M | $19,46M |
| Remboursement de Dette | $-1,71B | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-46,88M | $-33,22M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | ACHC | CHE |
|---|---|---|
| Shares Short | 11,91M | 387 671 |
| Short Ratio | 5,01 | 2,17 |
| Short % of Float | 0,15% | 0,03% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 3 314 530 | 194 310 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 3 317 583 | 199 293 |
| Shares Outstanding | 91,78M | 14,56M |
| Float Shares | 90,60M | 14,29M |
| % Held by Insiders | 0,02% | 0,02% |
| % Held by Institutions | 1,19% | 0,98% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Acadia Healthcare vs Chemed
| Métrique | ACHC | CHE |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $1,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,18% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $1,37 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,08% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $4,10 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Nov 18, 2024 |