Comparaison Détaillée d'Actions Acadia Healthcare [ACHC] vs DaVita [DVA]
Acadia Healthcare
NASDAQ
Chargement en cours...
DaVita
NYSE
Chargement en cours...
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : Acadia Healthcare gagne sur 9 métriques, DaVita gagne sur 10 métriques, avec 0 égalités. DaVita semble plus forte globalement.
Voir les Détails des Métriques
Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Acadia Healthcare | DaVita | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 17,86 | 12,92 | DaVita |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,80 | 6,41 | Acadia Healthcare |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 74,74 | 825,19 | Acadia Healthcare |
| Ratio PEG | -0,29 | 5,51 | Acadia Healthcare |
| VE/BAIIA | 7,65 | 8,70 | Acadia Healthcare |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 4,31% | 6,35% | DaVita |
| Marge Opérationnelle (12M) | 16,37% | 15,70% | Acadia Healthcare |
| Marge BAIIA (12M) | 16,37% | 15,70% | Acadia Healthcare |
| Rendement des Capitaux Propres | 4,83% | 57,94% | DaVita |
| Rendement des Actifs (12M) | 4,92% | 7,15% | DaVita |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-560,69 M | $1,47 Md | DaVita |
| Rendement 1 An | -51,73% | -20,34% | DaVita |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,78 | 0,71 | DaVita |
| Valeur d'Entreprise | $4,93 Md | $23,38 Md | DaVita |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,53 | 1,78 | Acadia Healthcare |
| Marge Brute (12M) | 96,72% | 33,08% | Acadia Healthcare |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $35 | $164 | DaVita |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $1,52 | $10,15 | DaVita |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,90 | 1,12 | Acadia Healthcare |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Acadia Healthcare vs DaVita
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Acadia Healthcare | -2,51% | 7,82% | 17,39% | 13,46% | 0,15% | -35,10% |
| DaVita | -2,30% | -1,88% | -4,74% | -10,27% | -12,60% | -14,47% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Acadia Healthcare | -51,73% | -67,00% | -20,33% | -58,34% | 390,00% | 137,95% |
| DaVita | -20,34% | 43,35% | 41,15% | 67,50% | 254,47% | 430,16% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Acadia Healthcare vs DaVita
Acadia Healthcare
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a été déterminant pour Acadia Healthcare, la pression des investisseurs activistes ayant entraîné une forte hausse de l'action et des ajustements stratégiques. Bien que la société prenne des mesures pour améliorer sa rentabilité, les défis juridiques en cours et les résultats financiers mitigés créent une image d'investissement complexe. La situation justifie une surveillance étroite alors que le conseil d'administration répond aux demandes des activistes.
DaVita
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a été un mois mitigé pour DaVita, marqué par un incident de cybersécurité important qui a créé des risques opérationnels et financiers immédiats. Cependant, des notations positives d'analystes, l'inclusion dans le portefeuille de Warren Buffett et des indications de sous-évaluation suggèrent une valeur potentielle à long terme, créant un tableau d'investissement complexe.
Analyse de Performance et Santé Financière : Acadia Healthcare vs DaVita
| Métrique | ACHC | DVA |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $2,51B | $9,39B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 3 314 530 | 638 480 |
| Volume Moyen 90 Jours | 3 317 583 | 791 187 |
| Dernière Clôture | $26,46 | $128,14 |
| Fourchette 52 Semaines | $17,13 - $60,52 | $126,07 - $179,60 |
| % du Plus Haut 52S | -56,28% | -28,65% |
| Plus Haut Historique | $89,85 (Nov 28, 2022) | $179,60 (Jan 27, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -70,55% | -28,65% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,09% | 0,06% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,62% | -0,11% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,04% | 0,06% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,16% | 0,16% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,05% | 0,58% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 74,74 | 825,19 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $34,05 | $-4,98 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $1,42 | $10,34 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $424,81M | $1,86B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $-267 134 000 | $1,10B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Acadia Healthcare vs DaVita
| Métrique | ACHC | DVA |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 17,86 | 12,92 |
| C/B Prospectif | 7,40 | 11,64 |
| Ratio PEG | -0,29 | 5,51 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,78 | 0,71 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,80 | 6,41 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $2,51B | $9,39B |
| Valeur d'Entreprise | $4,93B | $23,38B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,53 | 1,78 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 7,65 | 8,70 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,90 | 1,12 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $34,05 | $-4,98 |
Comparaison des États Financiers : Acadia Healthcare vs DaVita
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | ACHC | DVA |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $770,51M | $3,22B |
| Coût des Marchandises Vendues | $28,34M | $2,24B |
| Bénéfice Brut | $742,16M | $983,87M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $78,50M | $433,33M |
| BAIIA | $125,53M | $597,84M |
| Revenu Avant Impôts | $13,47M | $286,33M |
| Impôt sur le Revenu | $4,40M | $54,12M |
| Bénéfice Net (Profit) | $9,06M | $232,22M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | ACHC | DVA |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $91,24M | $438,78M |
| Total des Actifs Circulants | $638,95M | $3,64B |
| Total des Passifs Circulants | $473,35M | $2,91B |
| Dette à Long Terme | $2,29B | $11,72B |
| Total des Capitaux Propres | $3,17B | $1,66B |
| Bénéfices Non Distribués | $348,45M | $1,70B |
| Immobilisations Corporelles | $597,87M | $11,65B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | ACHC | DVA |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $30,01M | $287,94M |
| Dépenses d'Investissement | $43 000 | $-143,26M |
| Flux de Trésorerie Libre | $-163,15M | $36,75M |
| Remboursement de Dette | $-1,71B | $-345,97M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-46,88M | $-541,85M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | ACHC | DVA |
|---|---|---|
| Shares Short | 11,91M | 7,51M |
| Short Ratio | 5,01 | 10,82 |
| Short % of Float | 0,15% | 0,21% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 3 314 530 | 638 480 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 3 317 583 | 791 187 |
| Shares Outstanding | 91,78M | 80,54M |
| Float Shares | 90,60M | 35,69M |
| % Held by Insiders | 0,02% | 0,50% |
| % Held by Institutions | 1,19% | 0,52% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Acadia Healthcare vs DaVita
| Métrique | ACHC | DVA |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |