Comparaison Détaillée d'Actions Addus HomeCare [ADUS] vs DaVita [DVA]
Addus HomeCare
DaVita
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : Addus HomeCare gagne sur 7 métriques, DaVita gagne sur 12 métriques, avec 0 égalités. DaVita semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Addus HomeCare | DaVita | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 24,42 | 12,90 | DaVita |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,97 | 6,26 | Addus HomeCare |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 21,75 | 825,19 | Addus HomeCare |
| Ratio PEG | 1,23 | 5,50 | Addus HomeCare |
| VE/BAIIA | 14,51 | 8,69 | DaVita |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 6,51% | 6,35% | Addus HomeCare |
| Marge Opérationnelle (12M) | 9,41% | 15,70% | DaVita |
| Marge BAIIA (12M) | 9,41% | 15,70% | DaVita |
| Rendement des Capitaux Propres | 8,54% | 57,94% | DaVita |
| Rendement des Actifs (12M) | 6,59% | 7,15% | DaVita |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $110,38 M | $1,47 Md | DaVita |
| Rendement 1 An | -12,44% | -21,43% | Addus HomeCare |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,60 | 0,71 | DaVita |
| Valeur d'Entreprise | $2,14 Md | $23,37 Md | DaVita |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,68 | 1,78 | Addus HomeCare |
| Marge Brute (12M) | 32,59% | 33,08% | DaVita |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $71 | $164 | DaVita |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $4,53 | $10,16 | DaVita |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,86 | 1,12 | Addus HomeCare |
Analyse de Performance Actions Addus HomeCare vs DaVita
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Addus HomeCare | -1,29% | -0,93% | 1,18% | -0,03% | 13,25% | -7,95% |
| DaVita | -1,89% | -4,33% | -7,56% | -10,90% | -17,32% | -15,65% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Addus HomeCare | -12,44% | 11,86% | 11,56% | 237,90% | 3 033,70% | 1 150,05% |
| DaVita | -21,43% | 41,38% | 39,22% | 65,20% | 249,60% | 422,88% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Addus HomeCare vs DaVita
Addus HomeCare
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Le mois d'octobre a été marqué par une vague de notations positives d'analystes et d'augmentations d'objectifs de cours pour Addus HomeCare, associées à de solides investissements institutionnels et à des projections de croissance prometteuses. Bien que des risques liés à la main-d'œuvre et au financement des soins de santé existent, le récit général est celui d'un optimisme continu et d'un potentiel de hausse pour les investisseurs.
DaVita
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a apporté un mélange de résultats financiers positifs et de signaux prudents pour DaVita. Alors que la société a dépassé les attentes en matière de bénéfices et maintenu une solide position financière, les notations des analystes restent conservatrices et les ventes d'initiés suggèrent quelques réserves. Cela crée un récit d'investissement mitigé nécessitant une attention particulière.
Analyse de Performance et Santé Financière : Addus HomeCare vs DaVita
| Métrique | ADUS | DVA |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $2,04B | $9,38B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 142 820 | 634 640 |
| Volume Moyen 90 Jours | 142 563 | 795 767 |
| Dernière Clôture | $112,91 | $123,99 |
| Fourchette 52 Semaines | $88,96 - $136,72 | $123,13 - $179,60 |
| % du Plus Haut 52S | -17,42% | -30,96% |
| Plus Haut Historique | $136,72 (Jan 20, 2025) | $179,60 (Jan 27, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -17,42% | -30,96% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,22% | 0,06% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,22% | -0,11% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,07% | 0,06% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,09% | 0,16% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,09% | 0,58% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 21,75 | 825,19 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $56,26 | $-4,98 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $5,02 | $10,34 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $100,42M | $1,86B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $50,85M | $1,10B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Addus HomeCare vs DaVita
| Métrique | ADUS | DVA |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 24,42 | 12,90 |
| C/B Prospectif | 19,01 | 11,63 |
| Ratio PEG | 1,23 | 5,50 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,60 | 0,71 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,97 | 6,26 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $2,04B | $9,38B |
| Valeur d'Entreprise | $2,14B | $23,37B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,68 | 1,78 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 14,51 | 8,69 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,86 | 1,12 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $56,26 | $-4,98 |
Comparaison des États Financiers : Addus HomeCare vs DaVita
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | ADUS | DVA |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $349,44M | $3,22B |
| Coût des Marchandises Vendues | $235,57M | $2,24B |
| Bénéfice Brut | $113,88M | $983,87M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $32,89M | $433,33M |
| BAIIA | $37,38M | $597,84M |
| Revenu Avant Impôts | $29,95M | $286,33M |
| Impôt sur le Revenu | $7,89M | $54,12M |
| Bénéfice Net (Profit) | $22,05M | $232,22M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | ADUS | DVA |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $96,95M | $438,78M |
| Total des Actifs Circulants | $257,83M | $3,64B |
| Total des Passifs Circulants | $147,94M | $2,91B |
| Dette à Long Terme | $238,15M | $11,72B |
| Total des Capitaux Propres | $995,38M | $1,66B |
| Bénéfices Non Distribués | $397,66M | $1,70B |
| Immobilisations Corporelles | $69,77M | $11,65B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | ADUS | DVA |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $16,26M | $287,94M |
| Dépenses d'Investissement | $-1,88M | $-143,26M |
| Flux de Trésorerie Libre | $17,07M | $36,75M |
| Remboursement de Dette | $-20,00M | $-345,97M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | $-541,85M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | ADUS | DVA |
|---|---|---|
| Shares Short | 623 550 | 7,51M |
| Short Ratio | 5,08 | 10,82 |
| Short % of Float | 0,04% | 0,21% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 142 820 | 634 640 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 142 563 | 795 767 |
| Shares Outstanding | 18,15M | 80,54M |
| Float Shares | 17,32M | 35,69M |
| % Held by Insiders | 0,03% | 0,50% |
| % Held by Institutions | 1,10% | 0,52% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Addus HomeCare vs DaVita
| Métrique | ADUS | DVA |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |