Comparaison Détaillée d'Actions AGNC Investment [AGNC] vs Blackstone Mortgage [BXMT]

AGNC Investment

NASDAQ

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Blackstone Mortgage

NYSE

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Résumé : Comparaison Rapide

Basé sur la comparaison de 18 métriques vitales : AGNC Investment gagne sur 9 métriques, Blackstone Mortgage gagne sur 9 métriques, avec 0 égalités. Les deux actions semblent également équilibrées sur les métriques clés.

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Comparaison des Métriques Vitales

Métrique	AGNC Investment	Blackstone Mortgage	Meilleur
Ratio C/B (12M)	33,53	490,75	AGNC Investment
Ratio Cours/Valeur Comptable	1,20	0,88	Blackstone Mortgage
Ratio Dette/Capitaux Propres	669,94	458,80	Blackstone Mortgage
Ratio PEG	0,61	-4,40	Blackstone Mortgage
Marge Bénéficiaire (12M)	76,21%	-5,31%	AGNC Investment
Marge Opérationnelle (12M)	125,00%	10,99%	AGNC Investment
Marge BAIIA (12M)	125,00%	10,99%	AGNC Investment
Rendement des Capitaux Propres	3,98%	-0,31%	AGNC Investment
Rendement des Actifs (12M)	0,42%	-0,06%	AGNC Investment
Flux de Trésorerie Libre (12M)	$86,00 M	$366,45 M	Blackstone Mortgage
Rendement du Dividende	15,40%	8,07%	AGNC Investment
Rendement 1 An	-4,17%	4,63%	Blackstone Mortgage
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M)	21,36	13,64	Blackstone Mortgage
Valeur d'Entreprise	$59,26 Md	$19,42 Md	AGNC Investment
Ratio VE/Chiffre d'Affaires	119,48	82,03	Blackstone Mortgage
Chiffre d'Affaires par Action (12M)	$1	$1	Blackstone Mortgage
Bénéfice par Action (Dilué)	$0,30	$-0,07	AGNC Investment
Bêta (Volatilité de l'Action)	1,31	1,17	Blackstone Mortgage

Performance

Statistiques Clés

Évaluation

Finances

Intérêt à Court

Dividendes

Analyse de Performance Actions AGNC Investment vs Blackstone Mortgage

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Comparaison de Performance

Rendements Court Terme

Action	1J	1S	1M	3M	6M	DAD
AGNC Investment	-1,79%	0,41%	-4,45%	5,56%	14,09%	6,47%
Blackstone Mortgage	-1,54%	-1,17%	-7,02%	-4,68%	4,39%	4,28%

Rendements Long Terme

Action	1A	3A	5A	10A	15A	20A
AGNC Investment	-4,17%	25,22%	-29,98%	-48,43%	-64,22%	-50,58%
Blackstone Mortgage	4,63%	-16,98%	-19,57%	-34,45%	8,36%	-93,79%

Analyse de Performance et Santé Financière : AGNC Investment vs Blackstone Mortgage

Métrique	AGNC	BXMT
Informations du Marché
Capitalisation Boursière i	$10,63B	$3,26B
Catégorie de Capitalisation	Large cap	Mid cap
Volume Moyen 10 Jours i	20 992 850	1 599 784
Volume Moyen 90 Jours i	20 878 020	1 278 348
Dernière Clôture	$9,88	$18,53
Fourchette 52 Semaines	$7,85 - $10,63	$16,51 - $21,24
% du Plus Haut 52S	-7,06%	-12,76%
Plus Haut Historique	$36,77 (Sep 17, 2012)	$559,68 (Feb 05, 2007)
% du Plus Haut Historique	-73,13%	-96,69%
Métriques de Croissance
Croissance Trimestrielle du CA	-2,44%	0,05%
Croissance Trimestrielle des Bénéfices	3,67%	0,06%
Santé Financière
Marge Bénéficiaire (12M) i	0,76%	-0,05%
Marge Opérationnelle (12M) i	1,25%	0,11%
Rendement des Capitaux Propres (12M) i	0,04%	0,00%
Dette/Capitaux Propres (DTR) i	669,94	458,80
Trésorerie et Liquidité
Valeur Comptable par Action (DTR)	$8,36	$21,32
Trésorerie par Action (DTR)	$21,29	$2,36
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) i	$458,00M	$329,41M
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) i	$731,00M	$-204 088 000
Dividendes
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i	15,40%	8,07%
Dividende 12 Derniers Mois i	$1,56	$1,56

Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : AGNC Investment vs Blackstone Mortgage

Métrique	AGNC	BXMT
Ratios de Cours
Ratio C/B (12M) i	33,53	490,75
C/B Prospectif i	5,82	12,98
Ratio PEG i	0,61	-4,40
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) i	21,36	13,64
Cours/Valeur Comptable (DTR) i	1,20	0,88
Capitalisation Boursière
Capitalisation Boursière i	$10,63B	$3,26B
Valeur d'Entreprise i	$59,26B	$19,42B
Métriques de Valeur d'Entreprise
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires i	119,48	82,03
Valeur d'Entreprise/BAIIA i	N/A	N/A
Risques et Autres Métriques
Bêta i	1,31	1,17
Valeur Comptable par Action (DTR) i	$8,36	$21,32

Comparaison des États Financiers : AGNC Investment vs Blackstone Mortgage

Métriques Financières

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Chiffre d'Affaires

BAIIA

Capitaux Propres

Marge Opérationnelle

Flux de Trésorerie Libre

Dette à Long Terme

Marge Bénéficiaire

Ratio de Liquidité Générale

Flux de Trésorerie Opérationnel

Income Statement (MRQ)

Metric (MRQ)	AGNC	BXMT
Chiffre d'Affaires/Ventes i	$78,00M	$133,85M
Coût des Marchandises Vendues i	N/A	N/A
Bénéfice Brut i	N/A	N/A
Recherche et Développement i	N/A	N/A
Résultat Opérationnel (BAII) i	N/A	N/A
BAIIA i	N/A	N/A
Revenu Avant Impôts i	$50,00M	$7,89M
Impôt sur le Revenu i	N/A	$903 000
Bénéfice Net (Profit) i	$50,00M	$6,98M

Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)

Metric (MRQ)	AGNC	BXMT
Trésorerie et Équivalents i	$455,00M	$668,56M
Total des Actifs Circulants i	N/A	N/A
Total des Passifs Circulants i	N/A	N/A
Dette à Long Terme i	$62,00M	$5,93B
Total des Capitaux Propres i	$10,04B	$3,69B
Bénéfices Non Distribués i	$-8,87B	$-1,81B
Immobilisations Corporelles i	N/A	$15,07M

Cash Flow Statement Comparison (MRQ)

Metric (MRQ)	AGNC	BXMT
Flux de Trésorerie Opérationnel i	$72,00M	$29,33M
Dépenses d'Investissement i	N/A	N/A
Flux de Trésorerie Libre i	$192,00M	$57,23M
Remboursement de Dette i	$-4,00M	$-1,29B
Rachat d'Actions Ordinaires i	N/A	$-39 000

Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle

Métrique	AGNC	BXMT
Shares Short i	54,32M	7,86M
Short Ratio i	2,86	9,45
Short % of Float i	0,05%	0,06%
Average Daily Volume (10 Day) i	20 992 850	1 599 784
Average Daily Volume (90 Day) i	20 878 020	1 278 348
Shares Outstanding i	897,40M	172,79M
Float Shares i	1,03B	158,95M
% Held by Insiders i	0,00%	0,01%
% Held by Institutions i	0,43%	0,66%

Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : AGNC Investment vs Blackstone Mortgage

Métrique	AGNC	BXMT
Dividende 12 Derniers Mois i	$1,56	$1,56
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i	15,40%	8,07%
3-Year Avg Annual Dividend i	$1,48	$1,97
3-Year Avg Dividend Yield i	1,24%	2,90%
3-Year Total Dividends i	$4,44	$5,90
Date Ex-Dividende	Sep 30, 2025	Mar 31, 2025