Comparaison Détaillée d'Actions AGNC Investment [AGNC] vs Annaly Capital [NLY]

AGNC Investment

NASDAQ

Chargement en cours...

Annaly Capital

NYSE

Chargement en cours...

Résumé : Comparaison Rapide

Basé sur la comparaison de 18 métriques vitales : AGNC Investment gagne sur 5 métriques, Annaly Capital gagne sur 13 métriques, avec 0 égalités. Annaly Capital semble plus forte globalement.

Voir les Détails des Métriques

Comparaison des Métriques Vitales

Métrique	AGNC Investment	Annaly Capital	Meilleur
Ratio C/B (12M)	33,53	19,96	Annaly Capital
Ratio Cours/Valeur Comptable	1,20	1,13	Annaly Capital
Ratio Dette/Capitaux Propres	669,94	714,05	AGNC Investment
Ratio PEG	0,61	-0,15	Annaly Capital
Marge Bénéficiaire (12M)	76,21%	68,12%	AGNC Investment
Marge Opérationnelle (12M)	125,00%	58,91%	AGNC Investment
Marge BAIIA (12M)	125,00%	58,91%	AGNC Investment
Rendement des Capitaux Propres	3,98%	6,03%	Annaly Capital
Rendement des Actifs (12M)	0,42%	0,73%	Annaly Capital
Flux de Trésorerie Libre (12M)	$86,00 M	$2,45 Md	Annaly Capital
Rendement du Dividende	15,40%	13,82%	AGNC Investment
Rendement 1 An	-4,17%	4,18%	Annaly Capital
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M)	21,36	12,44	Annaly Capital
Valeur d'Entreprise	$59,26 Md	$110,76 Md	Annaly Capital
Ratio VE/Chiffre d'Affaires	119,48	103,37	Annaly Capital
Chiffre d'Affaires par Action (12M)	$1	$2	Annaly Capital
Bénéfice par Action (Dilué)	$0,30	$1,04	Annaly Capital
Bêta (Volatilité de l'Action)	1,31	1,30	Annaly Capital

Performance

Statistiques Clés

Évaluation

Finances

Intérêt à Court

Dividendes

Analyse de Performance Actions AGNC Investment vs Annaly Capital

Chargement du Graphique des Prix...

Comparaison de Performance

Rendements Court Terme

Action	1J	1S	1M	3M	6M	DAD
AGNC Investment	-1,79%	0,41%	-4,45%	5,56%	14,09%	6,47%
Annaly Capital	-1,49%	-2,25%	-7,72%	5,85%	12,80%	11,26%

Rendements Long Terme

Action	1A	3A	5A	10A	15A	20A
AGNC Investment	-4,17%	25,22%	-29,98%	-48,43%	-64,22%	-50,58%
Annaly Capital	4,18%	22,90%	-29,39%	-49,58%	-71,60%	-57,47%

Analyse de Performance et Santé Financière : AGNC Investment vs Annaly Capital

Métrique	AGNC	NLY
Informations du Marché
Capitalisation Boursière i	$10,63B	$13,59B
Catégorie de Capitalisation	Large cap	Large cap
Volume Moyen 10 Jours i	20 992 850	8 243 490
Volume Moyen 90 Jours i	20 878 020	8 112 430
Dernière Clôture	$9,88	$20,45
Fourchette 52 Semaines	$7,85 - $10,63	$16,60 - $22,45
% du Plus Haut 52S	-7,06%	-8,91%
Plus Haut Historique	$36,77 (Sep 17, 2012)	$86,00 (Jun 24, 2002)
% du Plus Haut Historique	-73,13%	-76,22%
Métriques de Croissance
Croissance Trimestrielle du CA	-2,44%	2,75%
Croissance Trimestrielle des Bénéfices	3,67%	1,31%
Santé Financière
Marge Bénéficiaire (12M) i	0,76%	0,68%
Marge Opérationnelle (12M) i	1,25%	0,59%
Rendement des Capitaux Propres (12M) i	0,04%	0,06%
Dette/Capitaux Propres (DTR) i	669,94	714,05
Trésorerie et Liquidité
Valeur Comptable par Action (DTR)	$8,36	$18,45
Trésorerie par Action (DTR)	$21,29	$0,65
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) i	$458,00M	$1,16B
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) i	$731,00M	$847,36M
Dividendes
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i	15,40%	13,82%
Dividende 12 Derniers Mois i	$1,56	$2,65

Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : AGNC Investment vs Annaly Capital

Métrique	AGNC	NLY
Ratios de Cours
Ratio C/B (12M) i	33,53	19,96
C/B Prospectif i	5,82	7,55
Ratio PEG i	0,61	-0,15
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) i	21,36	12,44
Cours/Valeur Comptable (DTR) i	1,20	1,13
Capitalisation Boursière
Capitalisation Boursière i	$10,63B	$13,59B
Valeur d'Entreprise i	$59,26B	$110,76B
Métriques de Valeur d'Entreprise
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires i	119,48	103,37
Valeur d'Entreprise/BAIIA i	N/A	N/A
Risques et Autres Métriques
Bêta i	1,31	1,30
Valeur Comptable par Action (DTR) i	$8,36	$18,45

Comparaison des États Financiers : AGNC Investment vs Annaly Capital

Métriques Financières

Chargement des Graphiques Financiers...

Chiffre d'Affaires

BAIIA

Capitaux Propres

Marge Opérationnelle

Flux de Trésorerie Libre

Dette à Long Terme

Marge Bénéficiaire

Ratio de Liquidité Générale

Flux de Trésorerie Opérationnel

Income Statement (MRQ)

Metric (MRQ)	AGNC	NLY
Chiffre d'Affaires/Ventes i	$78,00M	$179,24M
Coût des Marchandises Vendues i	N/A	N/A
Bénéfice Brut i	N/A	N/A
Recherche et Développement i	N/A	N/A
Résultat Opérationnel (BAII) i	N/A	N/A
BAIIA i	N/A	N/A
Revenu Avant Impôts i	$50,00M	$138,57M
Impôt sur le Revenu i	N/A	$8,27M
Bénéfice Net (Profit) i	$50,00M	$130,31M

Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)

Metric (MRQ)	AGNC	NLY
Trésorerie et Équivalents i	$455,00M	$296,94M
Total des Actifs Circulants i	N/A	N/A
Total des Passifs Circulants i	N/A	N/A
Dette à Long Terme i	$62,00M	$23,55B
Total des Capitaux Propres i	$10,04B	$13,08B
Bénéfices Non Distribués i	$-8,87B	$-13,51B
Immobilisations Corporelles i	N/A	N/A

Cash Flow Statement Comparison (MRQ)

Metric (MRQ)	AGNC	NLY
Flux de Trésorerie Opérationnel i	$72,00M	$-587,77M
Dépenses d'Investissement i	N/A	N/A
Flux de Trésorerie Libre i	$192,00M	$-543,41M
Remboursement de Dette i	$-4,00M	$-2,03B
Rachat d'Actions Ordinaires i	N/A	N/A

Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle

Métrique	AGNC	NLY
Shares Short i	54,32M	14,12M
Short Ratio i	2,86	2,02
Short % of Float i	0,05%	0,02%
Average Daily Volume (10 Day) i	20 992 850	8 243 490
Average Daily Volume (90 Day) i	20 878 020	8 112 430
Shares Outstanding i	897,40M	578,36M
Float Shares i	1,03B	640,86M
% Held by Insiders i	0,00%	0,00%
% Held by Institutions i	0,43%	0,61%

Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : AGNC Investment vs Annaly Capital

Métrique	AGNC	NLY
Dividende 12 Derniers Mois i	$1,56	$2,65
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i	15,40%	13,82%
3-Year Avg Annual Dividend i	$1,48	$2,63
3-Year Avg Dividend Yield i	1,24%	3,65%
3-Year Total Dividends i	$4,44	$7,89
Date Ex-Dividende	Sep 30, 2025	Mar 31, 2025