Comparaison Détaillée d'Actions AGNC Investment [AGNC] vs Rithm Capital [RITM]
AGNC Investment
NASDAQ
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Rithm Capital
NYSE
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 18 métriques vitales : AGNC Investment gagne sur 7 métriques, Rithm Capital gagne sur 11 métriques, avec 0 égalités. Rithm Capital semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | AGNC Investment | Rithm Capital | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 33,53 | 8,48 | Rithm Capital |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,20 | 0,87 | Rithm Capital |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 669,94 | 382,45 | Rithm Capital |
| Ratio PEG | 0,61 | 0,37 | Rithm Capital |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 76,21% | 21,90% | AGNC Investment |
| Marge Opérationnelle (12M) | 125,00% | 30,72% | AGNC Investment |
| Marge BAIIA (12M) | 125,00% | 30,72% | AGNC Investment |
| Rendement des Capitaux Propres | 3,98% | 10,35% | Rithm Capital |
| Rendement des Actifs (12M) | 0,42% | 1,89% | Rithm Capital |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $86,00 M | $-2,32 Md | AGNC Investment |
| Rendement du Dividende | 15,40% | 8,93% | AGNC Investment |
| Rendement 1 An | -4,17% | 2,35% | Rithm Capital |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 21,36 | 1,60 | Rithm Capital |
| Valeur d'Entreprise | $59,26 Md | $37,65 Md | AGNC Investment |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 119,48 | 10,27 | Rithm Capital |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $1 | $7 | Rithm Capital |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,30 | $1,30 | Rithm Capital |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,31 | 1,32 | AGNC Investment |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions AGNC Investment vs Rithm Capital
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AGNC Investment | -1,79% | 0,41% | -4,45% | 5,56% | 14,09% | 6,47% |
| Rithm Capital | -2,24% | -5,38% | -12,80% | -6,03% | 8,67% | 0,37% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AGNC Investment | -4,17% | 25,22% | -29,98% | -48,43% | -64,22% | -50,58% |
| Rithm Capital | 2,35% | 47,90% | 33,74% | -16,02% | -19,26% | -19,26% |
Sentiment Basé sur les Actualités : AGNC Investment vs Rithm Capital
AGNC Investment
Les données de sentiment des actualités ne sont pas disponibles pour AGNC Investment en ce moment.
Rithm Capital
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a été un mois charnière pour Rithm Capital, marqué par une importante offre d'actions destinée à financer des avancées technologiques. Bien que les analystes restent optimistes, comme en témoignent les recommandations d'achat et les relèvements d'objectifs de cours, une augmentation des ventes à découvert et une légère baisse du cours de l'action introduisent un certain degré d'incertitude. Les événements du mois suggèrent une période potentiellement transformatrice pour la société, mais avec des risques inhérents.
Analyse de Performance et Santé Financière : AGNC Investment vs Rithm Capital
| Métrique | AGNC | RITM |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $10,63B | $6,12B |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 20 992 850 | 5 700 727 |
| Volume Moyen 90 Jours | 20 878 020 | 5 785 696 |
| Dernière Clôture | $9,88 | $10,90 |
| Fourchette 52 Semaines | $7,85 - $10,63 | $9,13 - $12,74 |
| % du Plus Haut 52S | -7,06% | -14,44% |
| Plus Haut Historique | $36,77 (Sep 17, 2012) | $18,75 (Sep 03, 2018) |
| % du Plus Haut Historique | -73,13% | -41,87% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -2,44% | 0,08% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 3,67% | 0,32% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,76% | 0,22% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 1,25% | 0,31% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,04% | 0,10% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 669,94 | 382,45 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $8,36 | $12,71 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $21,29 | $3,13 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $458,00M | $-121 074 000 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $731,00M | $835,05M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 15,40% | 8,93% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,56 | $1,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : AGNC Investment vs Rithm Capital
| Métrique | AGNC | RITM |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 33,53 | 8,48 |
| C/B Prospectif | 5,82 | 5,80 |
| Ratio PEG | 0,61 | 0,37 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 21,36 | 1,60 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,20 | 0,87 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $10,63B | $6,12B |
| Valeur d'Entreprise | $59,26B | $37,65B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 119,48 | 10,27 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | N/A | N/A |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,31 | 1,32 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $8,36 | $12,71 |
Comparaison des États Financiers : AGNC Investment vs Rithm Capital
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | AGNC | RITM |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $78,00M | $492,96M |
| Coût des Marchandises Vendues | N/A | N/A |
| Bénéfice Brut | N/A | N/A |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | N/A | N/A |
| BAIIA | N/A | N/A |
| Revenu Avant Impôts | $50,00M | $56,78M |
| Impôt sur le Revenu | N/A | $-23,93M |
| Bénéfice Net (Profit) | $50,00M | $80,71M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | AGNC | RITM |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $455,00M | $1,49B |
| Total des Actifs Circulants | N/A | N/A |
| Total des Passifs Circulants | N/A | N/A |
| Dette à Long Terme | $62,00M | $32,42B |
| Total des Capitaux Propres | $10,04B | $8,14B |
| Bénéfices Non Distribués | $-8,87B | $-129,93M |
| Immobilisations Corporelles | N/A | $179,95M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | AGNC | RITM |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $72,00M | $1,84B |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | $192,00M | $1,42B |
| Remboursement de Dette | $-4,00M | $-18,68B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | $-50,00M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | AGNC | RITM |
|---|---|---|
| Shares Short | 54,32M | 13,22M |
| Short Ratio | 2,86 | 2,91 |
| Short % of Float | 0,05% | 0,03% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 20 992 850 | 5 700 727 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 20 878 020 | 5 785 696 |
| Shares Outstanding | 897,40M | 520,66M |
| Float Shares | 1,03B | 527,68M |
| % Held by Insiders | 0,00% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,43% | 0,51% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : AGNC Investment vs Rithm Capital
| Métrique | AGNC | RITM |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,56 | $1,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 15,40% | 8,93% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,48 | $0,92 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,24% | 2,62% |
| 3-Year Total Dividends | $4,44 | $2,75 |
| Date Ex-Dividende | Sep 30, 2025 | Mar 31, 2025 |