Comparaison Détaillée d'Actions Align Technology [ALGN] vs AptarGroup [ATR]
Align Technology
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Align Technology gagne sur 13 métriques, AptarGroup gagne sur 6 métriques, avec 0 égalités. Align Technology semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Align Technology | AptarGroup | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 22,92 | 23,68 | Align Technology |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 2,52 | 3,34 | Align Technology |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 3,14 | 43,12 | Align Technology |
| Ratio PEG | 0,67 | 0,98 | Align Technology |
| VE/BAIIA | 11,35 | 12,51 | Align Technology |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 11,04% | 10,84% | Align Technology |
| Marge Opérationnelle (12M) | 16,10% | 15,17% | Align Technology |
| Marge BAIIA (12M) | 16,10% | 15,17% | Align Technology |
| Rendement des Capitaux Propres | 11,41% | 15,26% | AptarGroup |
| Rendement des Actifs (12M) | 6,50% | 7,10% | AptarGroup |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $622,65 M | $349,22 M | Align Technology |
| Rendement du Dividende | N/A | 0,90% | N/A |
| Rendement 1 An | -46,03% | -11,20% | AptarGroup |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,48 | 2,50 | Align Technology |
| Valeur d'Entreprise | $9,07 Md | $10,00 Md | AptarGroup |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 2,29 | 2,77 | Align Technology |
| Marge Brute (12M) | 69,94% | 37,99% | Align Technology |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $54 | $54 | AptarGroup |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $5,93 | $5,79 | Align Technology |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,65 | 0,57 | AptarGroup |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Align Technology vs AptarGroup
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Align Technology | -3,20% | -5,43% | -6,36% | -27,59% | -20,06% | -36,90% |
| AptarGroup | -1,36% | -2,45% | -3,05% | -12,39% | -7,40% | -12,28% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Align Technology | -46,03% | -47,17% | -59,01% | 129,10% | 581,96% | 1 817,64% |
| AptarGroup | -11,20% | 31,74% | 17,54% | 101,37% | 198,70% | 456,46% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Align Technology vs AptarGroup
Align Technology
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Le mois a présenté un tableau mitigé pour Align Technology, avec un manque significatif de bénéfices et une enquête compensés par des initiatives stratégiques, des achats d'initiés et une couverture d'analystes positive. Les perspectives révisées et l'accent mis sur les marchés émergents suggèrent une approche proactive pour relever les défis, mais la situation globale reste complexe et nécessite une surveillance attentive.
AptarGroup
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
AptarGroup a livré un solide deuxième trimestre et a poursuivi sa longue tradition d'augmentation de dividendes, attirant une couverture positive des analystes. Cependant, l'activité simultanée de vente par des initiés introduit une note de prudence, créant un récit d'investissement mitigé pour le mois.
Analyse de Performance et Santé Financière : Align Technology vs AptarGroup
| Métrique | ALGN | ATR |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $9,54B | $8,91B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 1 364 160 | 464 277 |
| Volume Moyen 90 Jours | 2 153 123 | 522 029 |
| Dernière Clôture | $131,56 | $135,23 |
| Fourchette 52 Semaines | $127,70 - $262,87 | $130,85 - $178,03 |
| % du Plus Haut 52S | -49,95% | -24,04% |
| Plus Haut Historique | $737,45 (Sep 20, 2021) | $178,03 (Nov 11, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -82,16% | -24,04% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,02% | 0,06% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,29% | 0,24% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,11% | 0,11% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,16% | 0,15% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,11% | 0,15% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 3,14 | 43,12 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $53,98 | $41,04 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $12,43 | $2,58 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $731,07M | $616,20M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $676,43M | $291,79M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,90% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $1,35 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Align Technology vs AptarGroup
| Métrique | ALGN | ATR |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 22,92 | 23,68 |
| C/B Prospectif | 13,25 | 23,12 |
| Ratio PEG | 0,67 | 0,98 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,48 | 2,50 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 2,52 | 3,34 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $9,54B | $8,91B |
| Valeur d'Entreprise | $9,07B | $10,00B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 2,29 | 2,77 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 11,35 | 12,51 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,65 | 0,57 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $53,98 | $41,04 |
Comparaison des États Financiers : Align Technology vs AptarGroup
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | ALGN | ATR |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $1,01B | $887,31M |
| Coût des Marchandises Vendues | $304,33M | $550,89M |
| Bénéfice Brut | $708,12M | $336,41M |
| Recherche et Développement | $96,40M | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $163,03M | $115,49M |
| BAIIA | $203,61M | $186,15M |
| Revenu Avant Impôts | $173,52M | $106,02M |
| Impôt sur le Revenu | $48,91M | $27,35M |
| Bénéfice Net (Profit) | $124,61M | $78,66M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | ALGN | ATR |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $901,16M | $125,84M |
| Total des Actifs Circulants | $2,45B | $1,51B |
| Total des Passifs Circulants | $2,00B | $1,21B |
| Dette à Long Terme | $90,47M | $612,02M |
| Total des Capitaux Propres | $3,91B | $2,55B |
| Bénéfices Non Distribués | $2,43B | $2,42B |
| Immobilisations Corporelles | $1,38B | $66,57M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | ALGN | ATR |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $93,23M | $100,50M |
| Dépenses d'Investissement | $-21,48M | $79 000 |
| Flux de Trésorerie Libre | $107,17M | $23,41M |
| Remboursement de Dette | N/A | $-4,55M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-96,05M | $-80,00M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | ALGN | ATR |
|---|---|---|
| Shares Short | 2,18M | 944 016 |
| Short Ratio | 0,92 | 1,79 |
| Short % of Float | 0,04% | 0,02% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1 364 160 | 464 277 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 2 153 123 | 522 029 |
| Shares Outstanding | 73,85M | 66,50M |
| Float Shares | 67,58M | 65,33M |
| % Held by Insiders | 0,07% | 0,01% |
| % Held by Institutions | 0,94% | 0,96% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Align Technology vs AptarGroup
| Métrique | ALGN | ATR |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $1,35 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,90% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $1,50 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,32% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $4,51 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Feb 05, 2025 |