Comparaison Détaillée d'Actions Align Technology [ALGN] vs Avantor [AVTR]
Align Technology
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : Align Technology gagne sur 11 métriques, Avantor gagne sur 8 métriques, avec 0 égalités. Align Technology semble plus forte globalement.
Voir les Détails des Métriques
Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Align Technology | Avantor | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 22,92 | 12,19 | Avantor |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 2,52 | 1,33 | Avantor |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 3,14 | 67,49 | Align Technology |
| Ratio PEG | 0,67 | 10,89 | Align Technology |
| VE/BAIIA | 11,35 | 11,88 | Align Technology |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 11,04% | 10,31% | Align Technology |
| Marge Opérationnelle (12M) | 16,10% | 7,63% | Align Technology |
| Marge BAIIA (12M) | 16,10% | 7,63% | Align Technology |
| Rendement des Capitaux Propres | 11,41% | 11,73% | Avantor |
| Rendement des Actifs (12M) | 6,50% | 3,24% | Align Technology |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $622,65 M | $692,00 M | Avantor |
| Rendement 1 An | -46,03% | -51,60% | Align Technology |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,48 | 1,26 | Avantor |
| Valeur d'Entreprise | $9,07 Md | $12,66 Md | Avantor |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 2,29 | 1,90 | Avantor |
| Marge Brute (12M) | 69,94% | 32,92% | Align Technology |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $54 | $10 | Align Technology |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $5,93 | $1,01 | Align Technology |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,65 | 0,98 | Avantor |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Align Technology vs Avantor
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Align Technology | -3,20% | -5,43% | -6,36% | -27,59% | -20,06% | -36,90% |
| Avantor | -5,38% | -7,51% | -2,76% | -9,08% | -22,04% | -41,93% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Align Technology | -46,03% | -47,17% | -59,01% | 129,10% | 581,96% | 1 817,64% |
| Avantor | -51,60% | -42,13% | -41,58% | -10,28% | -10,28% | -10,28% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Align Technology vs Avantor
Align Technology
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Le mois a présenté un tableau mitigé pour Align Technology, avec un manque significatif de bénéfices et une enquête compensés par des initiatives stratégiques, des achats d'initiés et une couverture d'analystes positive. Les perspectives révisées et l'accent mis sur les marchés émergents suggèrent une approche proactive pour relever les défis, mais la situation globale reste complexe et nécessite une surveillance attentive.
Avantor
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a été un mois de signaux contradictoires pour Avantor. Alors que des investissements institutionnels importants et une activité positive des initiés ont apporté un certain soutien, le cours de l'action a baissé et la société continue de faire face à des vents contraires opérationnels. Cette situation mitigée crée de l'incertitude pour les investisseurs et justifie une approche prudente.
Analyse de Performance et Santé Financière : Align Technology vs Avantor
| Métrique | ALGN | AVTR |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $9,54B | $8,39B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 1 364 160 | 8 647 845 |
| Volume Moyen 90 Jours | 2 153 123 | 13 622 908 |
| Dernière Clôture | $131,56 | $12,31 |
| Fourchette 52 Semaines | $127,70 - $262,87 | $10,82 - $27,83 |
| % du Plus Haut 52S | -49,95% | -55,77% |
| Plus Haut Historique | $737,45 (Sep 20, 2021) | $44,37 (Sep 20, 2021) |
| % du Plus Haut Historique | -82,16% | -72,26% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,02% | -0,01% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,29% | -0,30% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,11% | 0,10% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,16% | 0,08% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,11% | 0,12% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 3,14 | 67,49 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $53,98 | $9,22 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $12,43 | $0,66 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $731,07M | $681,80M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $676,43M | $688,84M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Align Technology vs Avantor
| Métrique | ALGN | AVTR |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 22,92 | 12,19 |
| C/B Prospectif | 13,25 | 10,89 |
| Ratio PEG | 0,67 | 10,89 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,48 | 1,26 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 2,52 | 1,33 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $9,54B | $8,39B |
| Valeur d'Entreprise | $9,07B | $12,66B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 2,29 | 1,90 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 11,35 | 11,88 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,65 | 0,98 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $53,98 | $9,22 |
Comparaison des États Financiers : Align Technology vs Avantor
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | ALGN | AVTR |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $1,01B | $1,58B |
| Coût des Marchandises Vendues | $304,33M | $1,05B |
| Bénéfice Brut | $708,12M | $534,90M |
| Recherche et Développement | $96,40M | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $163,03M | $147,40M |
| BAIIA | $203,61M | $230,80M |
| Revenu Avant Impôts | $173,52M | $85,70M |
| Impôt sur le Revenu | $48,91M | $21,20M |
| Bénéfice Net (Profit) | $124,61M | $64,50M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | ALGN | AVTR |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $901,16M | $315,70M |
| Total des Actifs Circulants | $2,45B | $2,28B |
| Total des Passifs Circulants | $2,00B | $2,03B |
| Dette à Long Terme | $90,47M | $3,28B |
| Total des Capitaux Propres | $3,91B | $6,10B |
| Bénéfices Non Distribués | $2,43B | $2,27B |
| Immobilisations Corporelles | $1,38B | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | ALGN | AVTR |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $93,23M | $86,60M |
| Dépenses d'Investissement | $-21,48M | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | $107,17M | $81,30M |
| Remboursement de Dette | N/A | $-31,30M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-96,05M | $-4,90M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | ALGN | AVTR |
|---|---|---|
| Shares Short | 2,18M | 30,01M |
| Short Ratio | 0,92 | 1,94 |
| Short % of Float | 0,04% | 0,06% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1 364 160 | 8 647 845 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 2 153 123 | 13 622 908 |
| Shares Outstanding | 73,85M | 680,80M |
| Float Shares | 67,58M | 663,92M |
| % Held by Insiders | 0,07% | 0,01% |
| % Held by Institutions | 0,94% | 1,07% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Align Technology vs Avantor
| Métrique | ALGN | AVTR |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |