Comparaison Détaillée d'Actions Align Technology [ALGN] vs Becton, Dickinson [BDX]
Align Technology
Becton, Dickinson
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Align Technology gagne sur 11 métriques, Becton, Dickinson gagne sur 8 métriques, avec 0 égalités. Align Technology semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Align Technology | Becton, Dickinson | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 21,25 | 34,63 | Align Technology |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 2,33 | 2,13 | Becton, Dickinson |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 3,14 | 75,93 | Align Technology |
| Ratio PEG | 0,62 | 1,82 | Align Technology |
| VE/BAIIA | 10,99 | 12,30 | Align Technology |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 11,04% | 7,41% | Align Technology |
| Marge Opérationnelle (12M) | 16,10% | 17,81% | Becton, Dickinson |
| Marge BAIIA (12M) | 16,10% | 17,81% | Becton, Dickinson |
| Rendement des Capitaux Propres | 11,41% | 6,18% | Align Technology |
| Rendement des Actifs (12M) | 6,50% | 3,96% | Align Technology |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $622,65 M | $3,07 Md | Becton, Dickinson |
| Rendement du Dividende | N/A | 1,80% | N/A |
| Rendement 1 An | -40,61% | -20,04% | Becton, Dickinson |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,30 | 2,53 | Align Technology |
| Valeur d'Entreprise | $8,78 Md | $72,78 Md | Becton, Dickinson |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 2,22 | 3,40 | Align Technology |
| Marge Brute (12M) | 69,94% | 47,81% | Align Technology |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $54 | $74 | Becton, Dickinson |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $5,92 | $5,46 | Align Technology |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,70 | 0,28 | Becton, Dickinson |
Analyse de Performance Actions Align Technology vs Becton, Dickinson
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Align Technology | -4,61% | 2,46% | -2,99% | -34,22% | -20,09% | -36,75% |
| Becton, Dickinson | -1,33% | -1,32% | -0,74% | 7,74% | -9,68% | -16,52% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Align Technology | -40,61% | -34,60% | -60,81% | 117,43% | 543,90% | 1 778,49% |
| Becton, Dickinson | -20,04% | -15,84% | -18,21% | 38,89% | 154,63% | 276,94% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Align Technology vs Becton, Dickinson
Align Technology
Sentiment basé sur les actualités : NéGATIF
Octobre a été un mois difficile pour Align Technology, marqué par des résultats inférieurs aux attentes, une prévision révisée à la baisse et le lancement d'une enquête judiciaire. Bien que la direction ait pris des mesures pour soutenir l'action par un rachat et des achats d'initiés, le récit général est celui d'un risque et d'une incertitude accrus, faisant de ce mois un moment important pour les investisseurs afin de réévaluer leurs positions.
Becton, Dickinson
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
BD a affiché une solide performance au troisième trimestre, avec des bénéfices et un chiffre d'affaires dépassant les attentes, entraînant une révision à la hausse des perspectives. Les partenariats stratégiques, notamment avec Opentrons, et les investissements continus dans la fabrication démontrent un engagement envers la croissance future. Bien qu'il y ait des ventes par des initiés et une légère révision des perspectives de revenus, le récit général est positif, soutenu par de robustes investissements institutionnels.
Analyse de Performance et Santé Financière : Align Technology vs Becton, Dickinson
| Métrique | ALGN | BDX |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $9,12B | $53,47B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 1 309 071 | 1 308 870 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 284 337 | 1 517 590 |
| Dernière Clôture | $125,79 | $186,56 |
| Fourchette 52 Semaines | $122,00 - $246,19 | $163,33 - $251,99 |
| % du Plus Haut 52S | -48,91% | -25,97% |
| Plus Haut Historique | $737,45 (Sep 20, 2021) | $287,32 (Jul 24, 2023) |
| % du Plus Haut Historique | -82,94% | -35,07% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,02% | 0,10% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,29% | 0,18% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,11% | 0,07% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,16% | 0,18% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,11% | 0,06% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 3,14 | 75,93 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $53,98 | $88,87 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $12,43 | $2,64 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $731,07M | $3,25B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $676,43M | $3,37B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,80% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $3,03 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Align Technology vs Becton, Dickinson
| Métrique | ALGN | BDX |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 21,25 | 34,63 |
| C/B Prospectif | 12,26 | 12,02 |
| Ratio PEG | 0,62 | 1,82 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,30 | 2,53 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 2,33 | 2,13 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $9,12B | $53,47B |
| Valeur d'Entreprise | $8,78B | $72,78B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 2,22 | 3,40 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 10,99 | 12,30 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,70 | 0,28 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $53,98 | $88,87 |
Comparaison des États Financiers : Align Technology vs Becton, Dickinson
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | ALGN | BDX |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $1,01B | $5,51B |
| Coût des Marchandises Vendues | $304,33M | $2,88B |
| Bénéfice Brut | $708,12M | $2,63B |
| Recherche et Développement | $96,40M | $297,00M |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $163,03M | $979,00M |
| BAIIA | $203,61M | $1,57B |
| Revenu Avant Impôts | $173,52M | $703,00M |
| Impôt sur le Revenu | $48,91M | $129,00M |
| Bénéfice Net (Profit) | $124,61M | $574,00M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | ALGN | BDX |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $901,16M | $667,00M |
| Total des Actifs Circulants | $2,45B | $8,67B |
| Total des Passifs Circulants | $2,00B | $7,69B |
| Dette à Long Terme | $90,47M | $17,67B |
| Total des Capitaux Propres | $3,91B | $25,24B |
| Bénéfices Non Distribués | $2,43B | $16,15B |
| Immobilisations Corporelles | $1,38B | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | ALGN | BDX |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $93,23M | $941,00M |
| Dépenses d'Investissement | $-21,48M | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | $107,17M | $35,00M |
| Remboursement de Dette | N/A | $-1,00M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-96,05M | $0 |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | ALGN | BDX |
|---|---|---|
| Shares Short | 2,14M | 3,83M |
| Short Ratio | 1,67 | 2,40 |
| Short % of Float | 0,04% | 0,01% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1 309 071 | 1 308 870 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1 284 337 | 1 517 590 |
| Shares Outstanding | 73,85M | 289,10M |
| Float Shares | 67,96M | 286,00M |
| % Held by Insiders | 0,07% | 0,01% |
| % Held by Institutions | 0,94% | 0,92% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Align Technology vs Becton, Dickinson
| Métrique | ALGN | BDX |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $3,03 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,80% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $3,16 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,40% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $9,48 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Mar 10, 2025 |